中安科股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011002836 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
中安科股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目录 页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放 1-4
与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011002836 号
中安科股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中安科股份有限公司（以下简称中安科公司）
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中安科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中安科公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中安科
公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2024]0011002836 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、非无保留结论的理由
2021 年 9 月 9 日，中安科公司经董事会审议通过，将闲置募集
资金 3,700 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的比重为
3.96%，使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，中安科
公司未按期归还上述募集资金。
四、鉴证结论
我们认为，除“三、非无保留结论的理由”段所述事项可能产生
的影响外，中安科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重
大方面公允反映了中安科公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中安科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为中安科公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赵金
中国北京 中国注册会计师：
黄刚波
二〇二四年三月二十九日
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中安科股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中安科股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，
本 公 司 共 募 集 资 金 952,999,993.98 元 ， 扣 除 发 行费 用 19,059,999.88 元 ，募 集 资 金 净 额
933,939,994.10 元。
截止 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]48340013 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015
年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年
度使用募集资金 0.00元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 59,853.67 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海飞乐
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2014
年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及公司之子公司中安消技术有限
公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司
上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募
集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光大银行股份
有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》，
中安科公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，开户银行应当及时通知招商证券，同时提供专
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户情况
中国光大银行股份有限公司上
36610188000222475 598,835,294.10 514.66 账户被冻结
海外滩支行
上海银行股份有限公司漕宝路
03002505273 300,000,000.00 59,287.93 账户被冻结
支行
上海浦东发展银行上海分行 97020154740014594 35,104,700.00 51.08 账户被冻结
合计 933,939,994.10 59,853.67
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月
31 日，公司未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
中安科股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
专项报告 第2页
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：中安科股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 933,939,994.10 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金
—
总额
已累计投入募集资金总额 902,655,542.57
变更用途的募集资金
—
总额比例
已变更 截至期末累 截至期末
项目达 项目可
项目， 本年 计投入金额 投入进度
截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承 调整后投资 度投 与承诺投入 （%）
诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 变更 诺投资总额 总额 入金 金额的差额 （4）=
（1） （2） 状态日 效益 效益 重大变
（如 额 （3）=（2）- （2）/
期 化
有） （1） （1）
城市级安
全系统工
不适用 617,895,293.98 598,835,294.10 598,835,294.10 601,872,848.01 3,037,553.91 100.51 不适用 不适用 不适用 否
程建设资
金项目
安防系统
集成常规
不适用 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 273,837,647.68 -26,162,352.32 91.28 不适用 不适用 不适用 否
投标项目
资金项目
平安城市
智能信息 不适用 35,104,700.00 35,104,700.00 35,104,700.00 26,945,046.88 -8,159,653.12 76.76 不适用 不适用 不适用 否
化项目
合计 — 952,999,993.98 933,939,994.10 933,939,994.10 902,655,542.57 -31,284,451.53 — — — —
未达到计划进度原因
募投项目尚未完成
（分具体募投项目）
专项报告 第3页
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时
充流动资金的议案》，同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
补充流动资金情况
未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行
现金管理， 无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充
流动资金 无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 59,853.67 元，募集资金累计取得利息收入人民币 6,043,339.69 元，支付手续费人民币
及形成原因 59,294.56 元，结余系募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情 2020 年 10 月 30 日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件（2019）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49
况 元；2021 年 4 月 1 日上海银行股份有限公司漕宝路支行因张佳捷案受理费（2021）沪 02 执 441 号上海市第二中级人民法院划扣 164,102.50 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告 第4页
