关于长江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：长江出版传媒股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
附表 2
关于长江出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
湖北长江出版 控股股东、实
经营性往
传媒集团后勤 际控制人的附 应收账款 2.76 2.76 0.00 书款
来
服务有限公司 属企业
湖北长江出版
书款及服 经营性往
传媒集团有限 控股股东 应收账款 35.08 22.19 49.64 7.64
控股股东、实际 务费 来
公司
控制人及其附属
湖北长江文化 控股股东、实
企业 经营性往
地产投资管理 际控制人的附 应收账款 0.10 0.10 书款
来
有限公司 属企业
湖北省新华资 控股股东、实
经营性往
产管理有限公 际控制人的附 应收账款 402.00 225.00 177.00 项目款
来
司 属企业
湖北长江出版 其他反映
子公司及其控 非经营性
印刷物资有限 占用实质 29,300.00 9,900.00 9,800.00 29,400.00 委托贷款
制的法人 往来
公司 科目
其他反映
湖北新华高速 子公司及其控 非经营性
占用实质 72.74 72.74 股利
彩印有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
湖北新华印务 子公司及其控 非经营性
占用实质 8,759.32 1,009.25 1,009.25 8,759.32 股利
有限公司 制的法人 往来
上市公司的子公 科目
司及其附属企业 湖北省新华书 其他反映
子公司及其控 非经营性
店(集团)有限 占用实质 52,584.90 35,492.34 35,492.34 52,584.90 股利
制的法人 往来
公司 科目
其他反映
湖北教育出版 子公司及其控 非经营性
占用实质 7,017.01 4,382.74 4,382.74 7,017.01 股利
社有限公司 制的法人 往来
科目
湖北长江传媒 其他反映
子公司及其控 非经营性
数字出版有限 占用实质 100.05 100.05 股利
制的法人 往来
公司 科目
长江少年儿童 其他反映
子公司及其控 非经营性
出版社（集 占用实质 8,827.75 2,999.55 2,999.55 8,827.75 股利
制的法人 往来
团）有限公司 科目
其他反映
湖北美术出版 子公司及其控 非经营性
占用实质 1,585.08 696.22 696.22 1,585.08 股利
社有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
长江文艺出版 子公司及其控 非经营性
占用实质 3,393.34 1,287.43 1,287.43 3,393.34 股利
社有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
湖北天一国际 子公司及其控 非经营性
占用实质 61.65 61.65 股利
文化有限公司 制的法人 往来
科目
湖北长江教育 其他反映
子公司及其控 非经营性
报刊传媒集团 占用实质 12,409.44 1,800.51 1,800.51 12,409.44 股利
制的法人 往来
有限公司 科目
其他反映
崇文书局有限 子公司及其控 非经营性
占用实质 709.52 727.52 727.52 709.52 股利
公司 制的法人 往来
科目
湖北九通电子 其他反映
子公司及其控 非经营性
音像出版社有 占用实质 2,007.37 161.16 161.16 2,007.37 股利
制的法人 往来
限公司 科目
湖北科学技术 其他反映
子公司及其控 非经营性
出版社有限公 占用实质 1,344.91 457.24 457.24 1,344.91 股利
制的法人 往来
司 科目
湖北大家报刊 其他反映
子公司及其控 非经营性
传媒有限责任 占用实质 1,317.95 1,317.95 股利
制的法人 往来
公司 科目
其他反映
长瑞星润投资 子公司及其控 非经营性
占用实质 744.37 744.37 股利
有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
湖北人民出版 子公司及其控 非经营性
占用实质 143.58 109.04 109.04 143.58 股利
社有限公司 制的法人 往来
科目
湖北长江出版 其他反映
子公司及其控 非经营性
印刷物资有限 占用实质 437.26 437.26 股利
制的法人 往来
公司 科目
其他反映
武汉德锦投资 子公司及其控 非经营性
占用实质 2.78 102.50 102.50 2.78 股利
有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
湖北长江文化 子公司及其控 非经营性
占用实质 0.66 0.66 股利
广场有限公司 制的法人 往来
科目
湖北长江传媒 其他反映
子公司及其控 非经营性
安全生产文化 占用实质 18.20 18.20 股利
制的法人 往来
传播有限公司 科目
湖北长江传媒
其他反映
统计与决策学 子公司及其控 非经营性
占用实质 123.41 123.41 股利
术传播有限公 制的法人 往来
科目
司
湖北教育出版 子公司及其控 其他应收 非经营性
100.00 100.00 往来款
社有限公司 制的法人 款 往来
湖北长江传媒
子公司及其控 其他应收 非经营性
数字出版有限 240.00 240.00 往来款
制的法人 款 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 131,197.62 59,691.30 60,080.82 130,808.11 / /