关于上海第一医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海第一医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于上海第一医药股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年度
2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公司的 司核算 占用累计发 占用形成 占用性
非经营性资金占用 初占用资 用资金的利 偿还累计 末占用资
名称 关联关系 的会计 生金额(不 原因 质
金余额 息(如有) 发生金额 金余额
科目 含利息)
现控股股东、实际控 非经营
制人及其附属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营
制人及其附属企业 性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营
企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2023 年度
2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
往来方与上市公司的 司核算 往来累计发 往来形成 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资 来资金的利 偿还累计 末往来资
关系 的会计 生金额（不 原因 质
金余额 息（如有） 发生金额 金余额
科目 含利息）
其他应 押金、保 经营性
百联集团有限公司 控股股东 0.66 0.66
控股股东、实际控制 收款 证金 往来
人及其附属企业 百联全渠道电子商务 控股股东、实际控制 应收账 网上商城 经营性
7.69 119.69 113.34 14.04
有限公司 人的附属企业 款 结算资金 往来
百联全渠道电子商务 控股股东、实际控制 应收账 消费卡结 经营性
99.51 0.69 100.20
有限公司（注） 人的附属企业 款 算资金 往来
上海岩钰贸易有限公 控股股东、实际控制 应收账 经营性
8.03 8.03 购货款
司 人的附属企业 款 往来
上海百联中环购物广 控股股东、实际控制 预付款 经营性
2.49 29.93 29.93 2.49 房屋租赁
场有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联申港商业经 控股股东、实际控制 预付款 经营性
0.38 4.57 4.57 0.38 房屋租赁
营管理有限公司 人的附属企业 项 往来
上海联华生鲜食品加 控股股东、实际控制 预付款 经营性
0.21 2.53 1.77 0.97 房屋租赁
工配送中心有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联新邻购物中 控股股东、实际控制 预付款 经营性
2.26 22.28 22.68 1.86 房屋租赁
心有限公司 人的附属企业 项 往来
上海世纪联华超市南 控股股东、实际控制 预付款 经营性
0.10 1.84 1.29 0.65 房屋租赁
汇有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联购物中心有 控股股东、实际控制 预付款 经营性
1.94 1.94 房屋租赁
限公司宝山分公司 人的附属企业 项 往来
上海又一城购物中心 控股股东、实际控制 预付款 经营性
3.00 13.34 15.30 1.04 房屋租赁
有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联邻里商业管 控股股东、实际控制 预付款 经营性
1.00 1.00 房屋租赁
理有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联荣泽汽车销 控股股东、实际控制 预付款 经营性
13.98 13.98 购货款
售服务有限公司 人的附属企业 项 往来
上海百联徐汇购物广 控股股东、实际控制 预付款 经营性
30.66 26.28 4.38 房屋租赁
场有限公司 人的附属企业 项 往来
上海协通百联汽车销 控股股东、实际控制 预付款 经营性
29.49 29.49 购货款
售服务有限公司 人的附属企业 项 往来
百联全渠道电子商务 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
1.00 1.00
有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海又一城购物中心 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
10.57 10.57
有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联中环购物广 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
35.00 35.00
场有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联新邻购物中 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
21.07 21.07
心有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海华联超市物流有 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
86.00 86.00
限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联房地产经营 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
5.90 5.90
管理有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联申港商业经 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
10.42 10.42
营管理有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海联华生鲜食品加 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
11.88 11.88
工配送中心有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
华联超市股份有限公 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
0.40 0.40
司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海联华超市发展有 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
5.06 2.53 2.53
限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海闸北华联吉买盛 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
9.00 9.00
购物中心有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联徐汇购物广 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
42.68 42.68
场有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联南桥购物中 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
17.72 17.72
心有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海百联购物中心有 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
6.94 6.94
限公司宝山分公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海世纪联华超市南 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
3.48 3.48 3.48 3.48
汇有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海一百第一太平物 控股股东、实际控制 其他应 押金、保 经营性
1.20 0.96 0.24
业管理有限公司 人的附属企业 收款 证金 往来
上海汇丰医药药材有 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
10,085.79 13,986.49 1,887.91 22,184.37
上市公司的子公司及 限责任公司 人 收款 代收付款 性往来
其附属企业 上海第一医药崇明医 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
707.64 69.21 776.85
药药材有限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海市第一医药商店 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
16.12 1,617.98 335.15 1,298.95
连锁经营有限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海长城华美仪器化 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
30.08 27.02 3.06
剂有限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海汇丰大药房有限 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
3,681.16 2,934.03 6.96 6,608.23
公司 人 收款 代收付款 性往来
上海崇明第一医药药 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
25.96 25.96
业连锁有限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海第一医药深海医 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
284.46 31.23 253.23
药有限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海汇丰便利有限公 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
10.42 10.42
司 人 收款 代收付款 性往来
第一医药（香港）有 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
3,741.48 900.00 2,841.48
限公司 人 收款 代收付款 性往来
上海第一医药八方医 子公司及其控制的法 其他应 资金拆借/ 非经营
7.74 7.74
药有限公司 人 收款 代收付款 性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及其附属 上海泰一楠东中医门 其他应 经营性
上市公司的联营企业 91.74 25.00 66.74 房屋租赁
企业 诊部有限公司 收款 往来
总计 / / / 15,158.14 22,800.23 3,472.13 34,486.24 / /
注：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易，因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。