证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-029
通化东宝药业股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告{2022}15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，通
化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销
商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次
发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后
的募集资金为 1,021,031,137.55 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2016 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除保荐费、律师费、验资
费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,355,726.98 元，公司
本次募集资金净额为 1,017,675,410.57 元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字(2016)第
1126 号）。
公司 2023 年度实际使用募集资金 43,687,315.55 元，累计已使用募集资金
978,426,345.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 97,426,746.89
元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额
58,177,681.86 元）。
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资
者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，
于 2015 年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执
行，确保了募集资金存放与使用的规范。
(二)募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募
集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农
业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银
行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家
银行于 2016 年 8 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2017 年 4 月 10 日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行
股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共
同签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明
确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。2020 年 8 月，你的（上海）医疗咨询有限公司依法清算注销，四方
监管协议已终止。
公司分别于 2022 年 5 月、6 月、7 月依法清算注销了中国建设银行股份有限
公司通化分行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通
化东宝丽景支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行募集资金专户，公司与
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上述四家银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署的三方监管协议已
终止。除此之外，公司与中国工商银行股份有限公司通化县支行三方监管协议仍
继续履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 97,426,746.89 元（包
括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。募集资
金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公
0806020529001055191 437,185,492.09 97,426,746.89 活期
司通化县支行
中国农业银行股份有限公 2022 年 7
07641001040010848 98,470,974.32 0.00
司通化县支行 月已注销
吉林银行股份有限公司通 2022 年 6
0401011000088888 88,256,985.04 0.00
化新华支行 月已注销
中国银行股份有限公司通 2022 年 6
158835863720 189,865,686.88 0.00
化东宝丽景支行 月已注销
中国建设银行股份有限公 2022 年 5
22050164863800000049 203,896,272.24 0.00
司通化分行 月已注销
合 计 1,017,675,410.57 97,426,746.89
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》
(二)募投项目先期投入及置换情况
2016 年 8 月 12 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
230,787,749.82 元，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668 号），
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经鉴证，可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 投资总额 已预先投入金额 拟以募集资金投入金额 置换先期投入资金总额
认购华广生技股份
有限公司1,200万股 220,000,000.00 225,203,518.33 220,000,000.00 220,000,000.00
私募股权项目
东宝糖尿病平台建
820,980,000.00 5,584,231.49 5,584,231.49 5,584,231.49
设项目（你的医疗）
合 计 1,040,980,000.00 230,787,749.82 225,584,231.49 225,584,231.49
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品
情况
根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补
充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元用于补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户,同意公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过 12
个月）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至
2017 年 7 月 31 日，公司已将 30,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部
归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品
45,000 万元全部赎回。
根据 2017 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充
流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使
用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银
行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2018 年 8 月 2 日，
公司已将 40,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。
根据 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购
买理财产品的议案》，同意公司使用 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公
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司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本
型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2019 年 8 月
21 日，公司已将 30,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集
资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。
根据 2019 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第
十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购
买理财产品的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公
司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本
型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2020 年 8 月
25 日，公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000 万元已全部赎回并存
入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金 40,000 万元已全部归还至募集资
金专用账户。
根据 2020 年 9 月 3 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过
人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财，购买结构性存款或单位定期
存款，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内，额度内资金可以循环滚动使
用。同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 9 月 1 日，
公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000 万元已全部赎回并存入募集
资金专用账户，用于暂时补充流动资金 40,000 万元已全部归还至募集资金专用
账户。
2021 年 9 月 8 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期归还至募集资金专户。2022 年 2 月 8 日和 2022 年 9 月 2 日，公司已
将用于暂时补充流动资金的募集资金中的 20,000 万元和 10,000 万元分别归还
至募集资金专用账户。
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计已
获收益 51,116,057.47 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品起始日及终
银行名称 产品名称 产品类型 认购金额 实际收益
止日
交通银行股份
蕴通财富日增利 2016/8/22～
有限公司通化 保本保收益型 200,000,000.00 1,562,739.73
B 提升 92 天 2016/11/22
支行
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2016/8/24～
短期人民币机构 保本保收益型 50,000,000.00 143,835.62
有限公司 2016/9/28
理财产品
中国建设银行 “乾元－周周利”开
2016/8/24～
股份有限公司 放式保本理财产 保本浮动收益型 200,000,000.00 2,707,945.21
2017/3/8
通化分行 品
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2016/10/10～
短期人民币机构 保本保收益型 50,000,000.00 272,328.77
有限公司 2016/12/20
理财产品
吉林九台农村
吉林农信“九九赢”
商业银行股份 2016/11/29～
系列人民币理财 保本保收益型 200,000,000.00 4,194,246.57
有限公司通化 2017/6/6
产品-机构版
分行
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2017/1/5～
短期人民币机构 保本保收益型 50,000,000.00 318,356.16
有限公司 2017/3/29
理财产品
交通银行“蕴通财
交通银行股份 2017/3/13～
富日增利 92 天” 保本保收益型 200,000,000.00 1,966,027.40
有限公司 2017/6/13
理财产品
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2017/4/7～
短期人民币机构 保本保收益型 50,000,000.00 629,041.10
有限公司 2017/7/28
理财产品
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2017/6/9～
短期人民币机构 保本保收益型 200,000,000.00 471,232.88
有限公司 2017/6/29
理财产品
“蕴通财富．日增
交通银行股份 2017/6/16～
利 35 天”理财产 保本保收益型 200,000,000.00 824,657.53
有限公司 2017/7/21
品
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2017/7/3～
短期人民币机构 保本保收益型 200,000,000.00 589,041.10
有限公司 2017/7/28
理财产品
邮银财智．盛盈
中国邮政储蓄
2017 年第 158 期 2017/8/10～
银行股份有限 保本浮动收益型 200,000,000.00 4,924,383.56
(吉林)人民币理财 2018/3/7
公司
产品
8
产品起始日及终
银行名称 产品名称 产品类型 认购金额 实际收益
止日
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2017/8/10～
短期人民币机构 保本保收益型 100,000,000.00 4,193,972.60
有限公司 2018/8/1
理财产品
交通银行“蕴
交通银行股份 2018/3/13～
通财富.日增利 保本保收益型 200,000,000.00 3,377,534.25
有限公司 2018/7/25
134 天”理财产品
“吉日增利”系列中
吉林银行股份 2018/9/6～
短期人民币机构 保本固定收益型 100,000,000.00 4,481,095.89
有限公司 2019/8/20
理财产品
蕴通财富定期型
交通银行股份 2018/9/7～
结构性存款（期 保本保收益型 200,000,000.00 6,427,397.26
有限公司 2019/6/7
限结构型）
蕴通财富定期型
交通银行股份 2019/6/14～
结构性存款（期 保本保收益型 200,000,000.00 1,402,739.73
有限公司 2019/8/20
限结构型）
吉林银行股份 “吉日增利”人民币 2019/9/3～
保本固定收益型 200,000,000.00 8,192,876.71
有限公司 机构理财产品 2020/8/24
吉林银行股份 2020 年第四十五 2020/9/3～
保本固定利率型 200,000,000.00 2,026,194.44
有限公司 期单位大额存单 2021/3/3
行蕴通财富定期
交通银行股份 2021/3/12～
型结构性存款(挂 保本浮动利率型 200,000,000.00 2,410,410.96
有限公司 2021/8/25
钩汇率看跌)
合 计 51,116,057.47
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2018 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018 年
6 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
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分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖尿病平台
建设项目。截至 2018 年 5 月 18 日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金
49,236,659.69 元，为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发
挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司决议将募集资金余额
767,661,747.90 元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。具
体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-031）。
2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 10
月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产
基地异地建设项目。截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设
项目已使用募集资金 126,738,000.00 元，结合自身经营状况和发展规划需要，公
司决议将募集资金余额 669,762,007.94 元全部变更投入新项目―德谷胰岛素原料
药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。具体内容详见公
司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-076）。
2023 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023
年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为德谷胰岛素原料药及注
射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。截至
2023 年 4 月 19 日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原
料药及注射液生产基地工程项目已投入募集资金 547,124,698.18 元，公司决议
将已投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注
射液生产基地工程项目的募集资金中的 472,079,039.62 元和剩余募集资金余额
131,454,843.90 元（含利息收入和理财收益）一并转为投入利拉鲁肽/德谷胰岛素
共线生产基地工程项目，该项目总投资 764,720,300.00 元，不足部分以自有资金
投入。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在中国证券报、上海证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于变更部分募集资金投资
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项目的公告》（公告编号：2023-026）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
（1）拥有独家经营许可的瑞特血糖试纸及血糖仪的销量未达预期，认购华
广生技股份有限公司 1,200 万股私募股权项目整体效益实现低于预期。
（2）鉴于东宝慢病管理平台项目建设周期长，资金周转效率低，投入产出
比不及预期，导致东宝慢病管理平台项目未能实现效益。为更好地贯彻公司发展
战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资
金资源，经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的募
集资金余额 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地
建设项目。
（3）由于市场宏观环境发生变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，重组
人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性，导致重组人胰岛素生
产基地异地建设项目未能实现效益。结合自身经营状况和发展规划需要，经股东
大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的募集资金余额
66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建
设项目。
（4）在德谷胰岛素注射液、利拉鲁肽注射液开发过程中，两个品种生产工
艺类似，预定用途相同、厂房设施设备可共用，因此可共用生产线。为适应市场
的发展趋势，充分利用资源并实现募投项目的效益最大化，并结合公司长远发展
的规划及产业布局投入的审慎考虑，提升公司经营业绩，合理配置公司资金资源，
公司对募集资金投资项目进行调整，投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地项
目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目的募集资金 47,207.90 万元及剩余募
集资金 13,145.48 万元（含利息收入及理财收益）全部转为投入建设利拉鲁肽/德
谷胰岛素共线生产基地工程，该项目总投资 76,472.03 万元，不足部分以自有资
金投入，新项目预计达到可使用状态的时间为 2024 年 12 月。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
11
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，
不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为,通化东宝 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告{2022}15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引指南第 1 号-公告格式（2023
年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通化东宝 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，通化东宝已按规定执行募集资金专户存储制度，有效执行已签署的
募集资金监管协议，募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集
资金具体使用情况与已披露情况一致。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况出具的专项核查报告；
（二）中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
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附件：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金变更投资项目情况表
通化东宝药业股份有限公司董事会
2024年3月29日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 101,767.54 本年度投入募集资金总额 4,368.73
变更用途的募集资金总额 76,766.17 已累计投入募集资金总额 97,842.63
变更用途的募集资金总额比例 75.43%
截至期末累计
项目可
截至期末投 项目达到
已变更项目 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 行性是
调整后投资 本年度投入 入进度 预定可使 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 （含部分变 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 否发生
总额 金额 用状态日 现的效益 计效益
更） 总额 （1） (2) （%） 重大变
差额（3）= 期
(4)＝(2)/(1) 化
（2）-（1）
认购华广生技股份
有限公司 1200 万股 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 - 100.00 2016.08 不适用 否 否
私募股权项目
东宝糖尿病平台建
是 82,098.00 4,923.66 4,923.66 0.00 4,923.66 - 100.00 不适用 不适用 是
设项目
重组人胰岛素生产
是 12,673.80 12,673.80 0.00 12,673.80 - 100.00 不适用 不适用 是
基地异地建设项目
利拉鲁肽/德谷胰岛 是（德谷胰岛
素共线生产基地工 原料药及注射
43,295.35 43,295.35 137.86 43,295.35 不适用 不适用 不适用 是
程项目（含原德谷 液生产基地建
胰岛素原料药及注 设项目）
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射液生产基地建设 是（利拉鲁肽
项目”、“利拉鲁肽 原料药及注射
11,417.12 11,417.12 698.17 11,417.12 不适用 不适用 不适用 是
原料药及注射液生 液生产基地建
产基地建设项目”） 设项目）
是 13,145.48 13,145.48 3,532.70 3,532.70 -9,612.78 不适用 不适用 不适用 否
利拉鲁肽/德谷胰岛
60,353.38 60,353.38 50,740.60
素共线生产基地工 4,368.73 -9,612.78 84.07 2024.12 不适用 不适用 否
[注 4] [注 4] [注 4]
程项目小计
107,455.41 107,455.41 97,842.63
合计 104,098.00 4,368.73 -9,612.78 91.05
[注 5] [注 5] [注 5]
详见本专项报告 “四、变更募投项目的资金使用情况”之“(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
变化的情况”。
详见本专项报告 “四、变更募投项目的资金使用情况”之“(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
项目可行性发生重大变化的情况说明
变化的情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
投资相关产品情况”。
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余金额 97,426,746.89 元，其中募集资金专户余额 97,426,746.89 元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金共计 54,712.47 万元，其中转入“利拉鲁肽/德谷胰岛
素共线生产基地工程项目”的募集资金投入为 47,207.90 万元，未结转金额 7,504.57 万元为利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目厂房建设支出。
注 5：已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金在计算合计值时不重复计算。
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附件 2：
募集资金变更投资项目情况表
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预
变更后的项 对应的原项 本年度实际投 实际累计投入 本年度实现 是否达到预 目可行性是
投入募集资金 累计投资金额 （%） 定可使用状
目 目 入金额 金额(2) 的效益 计效益 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
重组人胰岛
东宝糖尿病
素生产基地
平台建设项 12,673.80 12,673.80 0.00 12,673.80 100.00 不适用 不适用 不适用 是
异地建设项
目
目
德谷胰岛素 重组人胰岛
原料药及注 素生产基地
43,295.35 43,295.35 137.86 43,295.35 不适用 不适用 不适用 不适用 是
射液生产基 异地建设项
地建设项目 目
利拉鲁肽原 重组人胰岛
料药及注射 素生产基地
11,417.12 11,417.12 698.17 11,417.12 不适用 不适用 不适用 不适用 是
液生产基地 异地建设项
建设项目 目
德谷胰岛素
原料药及注
利拉鲁肽/
射液和利拉 3,532.70 50,740.60
德谷胰岛素 60,353.38 60,353.38
鲁肽原料药 84.07 2024.12 不适用 不适用 否
共线生产基 [注 2] [注 2] [注 2] [注 2]
及注射液生
地工程项目
产基地建设
项目
80,531.75 80,531.75 4,368.73 70,918.97
合计 — 88.06
[注 3] [注 3] [注 3] [注 3]
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
项目）
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
明
注 1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金共计 54,712.47 万元，其中转入“利拉鲁肽/德谷胰
岛素共线生产基地工程项目”的募集资金投入为 47,207.90 万元，未结转金额 7,504.57 万元为利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目厂房建设支出。
注 3：已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金在计算合计值时不重复计算。
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