中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
关于中国移动有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席保荐
机构”）作为中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并上市的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》等相关规定的要求，对中国移动 2023 年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的董事会决议、2021 年 6 月 9 日召开的股
东特别大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国移动有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3902 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票的每股发行价为人民币 57.58 元，初始发行数量为
845,700,000 股（行使超额配售选择权之前），行使超额配售选择权后最终发行数
量为 902,767,867 股。本次发行最终募集资金总额为 51,981,373,781.86 元，扣除
发行费用 607,494,314.12 元后，募集资金净额为 51,373,879,467.74 元。普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分
别出具了“普华永道中天验字(2021)第 1273 号”和“普华永道中天验字(2022)
第 0138 号”《验资报告》。
2023 年度，公司已使用募集资金投入募投项目约 66.54 亿元，截至 2023 年
12 月 31 日，已累计使用募集资金投入募投项目约 495.71 亿元，募集资金账户余
额约人民币 25.89 亿元。
二、募集资金管理情况
1
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者利益，公司根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或
存托凭证试点若干意见的通知》《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续
监管实施办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》和募集资金管理相关法
律、法规和规范性文件等要求，结合《中国移动有限公司之组织章程细则》及公
司的实际情况，制订《中国移动有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公
司对募集资金实行专户存储。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。公司于 2021 年 12 月 28 日和 2022 年 3 月 8 日与中国国际金融股份有限公司、
中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
中国移动通信有限公司等 47 家全资子公司分别在 47 家开户银行开立了 52
个募集资金专用账户，2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 30 日、2022 年 6 月 22
日，公司和中国移动通信有限公司等 47 家全资子公司以及联席保荐机构中国国
际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行就上
述各募集资金专户分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，协议在存放和使用募集资金时已经被严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司募集
资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 人民币余额
招商银行股份有限公司北京首体支行 NRA110921019110888 73,266,517.92
招商银行股份有限公司北京首体支行 999012318210901 971,689,891.36
招商银行股份有限公司北京首体支行 999012318210503 873,419,946.32
上海浦东发展银行北京分行营业部 91010078801900003032 114,843,297.49
中信银行北京分行营业部 8110701014102260214 58,602,757.67
中国银行股份有限公司北京市分行营业部 329872232993 33,646,083.63
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫
911002010002066715 19,050,432.57
竹院路支行
2
募集资金专户开户行 账号 人民币余额
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010078801900007225 4,327,819.54
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行 95130078801500001370 2,930,240.29
中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 932001010143238898 1,536,927.45
招商银行股份有限公司济南分行 531902584810660 6,524,630.13
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91010078801000003052 9,971,868.99
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 97020078801000004559 1,050,948.25
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行直属
912000010000099198 2,538.04
支行
中国银行股份有限公司成都锦江支行 123975887390 11,803,660.34
中国银行股份有限公司辽阳分行 283082266211 7,003,916.31
中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行 941003010082828888 84,668,427.94
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 45030078801600001322 520,829.44
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 935002010028878889 2,028,873.64
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66010078801500003223 71,241,673.25
中国银行股份有限公司湖北省分行 563881940538 3,766,956.69
中国银行股份有限公司合肥分行 176766466783 1,932,502.81
中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治
945004010065628888 897,197.24
区南宁市分行
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行 936006010017868912 4,936,922.71
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行 961006010032386732 1,811,891.21
上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 68010078801900003249 710,183.51
中国银行股份有限公司昆明市八一支行 135685281108 42,292,298.80
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行 923003010016950065 1,464,310.25
上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 61010078801100007299 341,874.03
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010078801800005633 56,260,723.45
中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 952003010011865270 23,109.02
中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行 946005010041108896 48,959,706.97
中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区
915009010001620172 59,107.11
分行
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 48010078801500001515 14,823,020.56
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 963001010022336666 27,818,153.11
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 33010078801300003322 733,027.93
中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔自
965004010004481410 1,386,099.83
治区分行
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分
954006010000709005 669,001.36
行
3
募集资金专户开户行 账号 人民币余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行 950005010025736699 968,536.66
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801600007135 553,297.95
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 95260078801800001431 2,529,131.61
中国银行股份有限公司北京金融中心支行 350647748441 962,326.12
中国银行股份有限公司成都锦城支行 117225784928 24,693.43
中国银行股份有限公司上海市黄浦支行 436482734382 52.84
中国银行股份有限公司浙江省分行 396181005772 16,987.31
中国银行股份有限公司南京河西支行 461177607207 9,712.05
中国银行股份有限公司厦门市分行 422182205987 339.17
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010078801800007221 107,165.80
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 73030078801700000775 2,312,087.84
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 97020078801500004571 1,634,978.85
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 45010078801200003145 84,497.67
上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分行 45610078801300000236 23,023,174.66
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91110078801800002865 6,908.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使
用情况对照表（附件一）。
（二）募投项目的先期投入置换情况
2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理、投资相关产品情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的
情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
4
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金其他使用情况
2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第七次董事会审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影
响，公司云资源新型基础设施建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研
发及数智生态建设项目的募集资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研
究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风
险，将云资源新型基础设施建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发
及数智生态建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年底。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不
存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储监管协议
以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不
完整的情况。
六、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司认为，公
司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
5
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
附表一：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：中国移动有限公司 单位：人民币亿元
募集资金总额（注 1） 513.74 本年度投入募集资金总额 66.54
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 495.71
不适用
总额比例
已变更 截至期末
项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末承 累计投入 截至期末
调整后投 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
含部分 承诺投资 诺投入金额 本年度投 金额与承 投入进度
承诺投资项目 资总额 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 总额 (1) 入金额 诺投入金 （%）(4)
（注 2） 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
（如 （注 2） （注 2） 额的差额 ＝(2)/(1)
期 化
有） (3)＝(2)-(1)
5G 精品网络建设项目 否 273.13 273.13 273.13 / 273.13 / 100% 2022 年 不适用 不适用 否
云资源新型基础设施
否 68.75 68.75 68.75 20.68 60.08 -8.67 87.4% 2024 年 不适用 不适用 否
建设项目
千兆智家建设项目 否 42.97 42.97 42.97 3.52 42.97 / 100% 2023 年 不适用 不适用 否
智慧中台建设项目 否 42.97 42.97 42.97 6.49 42.03 -0.94 97.8% 2024 年 不适用 不适用 否
新一代信息技术研发
否 85.93 85.93 85.93 35.86 77.51 -8.42 90.2% 2024 年 不适用 不适用 否
及数智生态建设项目
合计（注 3） — 513.74 513.74 513.74 66.54 495.71 -18.03 96.5% — — — —
未达到计划进度原因
详见本核查意见“三、（八）募集资金其他使用情况”
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况
对暂时闲置的募集资金进行 2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
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现金管理，用于投资产品的情况 的情况。
用超募资金永久补充流动资金
2023 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、（八）募集资金其他使用情况”
注 1：“募集资金总额”为公司行使超额配售选择权之后的募集资金净额。
注 2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注 3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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