关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-53232310
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70059664_A02号
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会：
我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流
量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2024）审字
第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股
份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
有重大方面没有发现不一致之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报
表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司为 2023 年度报告披露使用，不适用于
其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺 鑫
中国注册会计师：张 宇
中国 北京 2024 年 3 月 29 日
附表
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计 占用资金 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 发生金额 的利息(如 因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
(不含利息) 有)
现控股股东、 / /
实际控制人及
/ /
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 / /
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
/ /
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 发生金额 的利息 因
计科目 金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
经营性往
际控制人及其
来
附属企业
辽宁五龙黄金矿业 上市公司的附属 非经营性
其他应收款 - 18,937.31 - 15,097.31 3,840.00 资金拆借
有限责任公司 企业 往来
安徽广源科技发展 上市公司的附属 非经营性
其他应收款 - 12,655.96 - 11,300.00 1,355.96 资金拆借
有限公司 企业 往来
洱源锦泰矿业开发 上市公司的附属
上市公司的子 其他应收款 - 8,297.08 - 10.71 8,286.37 资金拆借
有限责任公司 企业
公司及其附属
赤金国际（香港） 上市公司的附属
企业 其他应收款 29,011.44 491.96 - 373.72 29,129.68 资金拆借
有限公司 企业
金星（瓦萨）有限 上市公司的附属
其他应收款 4,178.76 5,382.89 - - 9,561.65 管理费
公司 企业
上市公司的附属
万象矿业有限公司 其他应收款 - 13,647.45 2,594.08 9,610.31 6,631.22 资金拆借
企业
关联自然人 /
其他关联方及
/
其附属企业
总计 / / / 33,190.20 59,412.65 2,594.08 36,392.05 58,804.88 / /
本汇总表由以下人士签署：
公司负责人： 王建华 主管会计工作负责人 ：黄学斌 会计机构负责人： 郭贞珍