证券代码：600997    证券简称：开滦股份    公告编号：临 2024-013

               开滦能源化工股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   重要内容提示：
   被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素
化工公司”）,非公司关联人
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工
公司提供的担保金额为 535.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素
化工公司提供的担保余额为 1,735.00 万元
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：无
   特别风险提示：无
    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2024 年 2 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行
唐山分行”）签署编号为“公保字第 2024021801 号”的《保证合同》，
为炭素化工公司主合同项下期限为 93 个月的 535.00 万元借款提供不
可撤销连带责任保证担保。本次担保目的是为保障炭素化工公司筹
集固定资产投资项目资金需要，补充其固定资产项目建设资金。炭素
化工公司未提供反担保。
    （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决
策程序


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    本次担保已经公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议
的董事一致同意）和 2022 年度股东大会审议通过，无需再履行其他
决策程序。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人情况
    公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
    统一社会信用代码：911302006677220603
    成立时间：2007 年 11 月 12 日
    注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
    主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
    法定代表人：李顺常
    注册资本：22,011.1024 万元
    企业性质：有限责任公司（国有控股）
    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮
服务。一般项目:货物进出口；技术进出口。
    主要股东：公司、河钢股份有限公司
    截至 2022 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 69,341.32 万
元，负债总额 38,033.78 万元（其中：贷款总额 19,500.00 万元，流
动负债总额 37,970.98 万元），净资产 31,307.54 万元，2022 年度营业
收入实现 168,593.99 万元，利润总额 34.48 万元，净利润 21.13 万元。
截至 2023 年 9 月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为 72,106.40
万元，负债总额 41,589.78 万元（其中：贷款总额 25,900.00 万元，流
动负债总额 41,526.98 万元），净资产 30,516.62 万元，2023 年 1-9
月份营业收入实现 112,007.81 万元，利润总额-803.83 万元，净利润
-817.17 万元。
    截至本担保日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。

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    （二）被担保人与公司关系
    炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权；
河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。
    三、担保协议的主要内容
    民生银行唐山分行为炭素化工公司提供的 535.00 万元贷款，贷
款期限自 2024 年 2 月 28 日至 2031 年 11 月 15 日止。公司为该款项
提供担保，该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间为主合同约定
的主债务人履行期限届满之日起三年。炭素化工公司未提供反担保。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保主要为保障炭素化工公司筹集固定资产投资项目资金
需要。炭素化工公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经
营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
    五、董事会意见
    公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为炭素化工公司提
供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工
公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生
过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会
和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。
公司第七届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过，在
2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日，公
司向炭素化工公司提供不超过 18,600.00 万元的融资担保，截至目前，
公司已使用该融资担保额度对炭素化工公司提供担保 3,735.00 万元，
融资担保剩余额度 14,865.00 万元。
    公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事
项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公
司 2022 年度股东大会召开之日起至公司 2023 年度股东大会召开日，
公司对所属子公司提供不超过 196,400.00 万元的融资担保，目前已使
用 76,485.00 万元，剩余额度 119,915.00 万元。
    截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 95,552.83 万
元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.79%。除上述担保外，
公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
    特此公告。


                            开滦能源化工股份有限公司董事会
                                    二○二四年三月一日




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