关于开滦能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：开滦能源化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
附表 2
关于开滦能源化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
开滦（集团） 经营性往
控股股东 应收账款 3,258.26 2,473.32 784.94 销售货物
有限责任公司 来
唐山开滦能源 控股股东、实
经营性往
开发有限责任 际控制人的附 应收账款 4,653.67 4.83 511.50 4,147.00 销售货物
来
公司 属企业
控股股东、实
河北外综服贸 经营性往
际控制人的附 应收账款 534.30 534.30 销售货物
易有限公司 来
属企业
河北省国和投 控股股东、实
经营性往
资集团有限公 际控制人的附 应收账款 117.35 154.10 271.45 销售货物
来
控股股东、实际 司 属企业
控制人及其附属 建投（唐山） 控股股东、实
经营性往
企业 热电有限责任 际控制人的附 应收账款 1,444.74 13,415.48 10,306.64 4,553.58 销售货物
来
公司 属企业
建投（唐山） 控股股东、实
经营性往
热电有限责任 际控制人的附 预付款项 33.39 33.39 采购商品
来
公司 属企业
河北开滦医疗 控股股东、实
其他应收 医疗费押 经营性往
健康产业集团 际控制人的附 101.80 70.80 31.00
款 金 来
有限责任公司 属企业
建投（唐山） 控股股东、实
其他应收 采购商品 经营性往
热电有限责任 际控制人的附 2.00 2.00
款 押金 来
公司 属企业
唐山开滦炭素 子公司及其控 其他流动 非经营性
19,500.00 26,400.00 967.75 20,467.75 26,400.00 委托贷款
化工有限公司 制的法人 资产 往来
上市公司的子公 承德中滦煤化 子公司及其控 其他流动 非经营性
3,000.00 4,590.00 94.63 7,684.63 委托贷款
司及其附属企业 工有限公司 制的法人 资产 往来
唐山中阳新能 子公司及其控 其他流动 非经营性
7,000.00 6,000.00 257.82 7,257.82 6,000.00 委托贷款
源有限公司 制的法人 资产 往来
关联自然人 非经营性
往来
非经营性
往来
山西介休义棠
上市公司的联 其他流动 非经营性
倡源煤业有限 8,000.00 8,000.00 336.03 8,336.03 8,000.00 委托贷款
其他关联方及其 营企业 资产 往来
公司
附属企业
唐山中泓炭素 上市公司的合 其他流动 非经营性
28,463.75 31,309.00 1,238.67 30,012.42 30,999.00 委托贷款
化工有限公司 营企业 资产 往来
总计 / / / 72,749.20 93,233.47 2,894.90 87,962.05 80,915.52 / /