证券代码：600997     证券简称：开滦股份       公告编号：临 2024-020

            开滦能源化工股份有限公司
        关于预计 2024 年提供财务资助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：

    ●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化
工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、
唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）。
    ●财务资助方式：委托贷款
    ●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开
日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 59,940 万元。
    ● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第二次会议审议通
过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    一、预计 2024 年提供财务资助概述
    根据所属公司的运营实际，自公司 2023 年年度股东大会召开之
日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委
托贷款不超过 59,940 万元。具体明细如下：
         委贷方                      借款方           委贷金额（万元）

开滦能源化工股份有限公司   唐山开滦炭素化工有限公司             26,400
开滦能源化工股份有限公司   承德中滦煤化工有限公司               27,540
开滦能源化工股份有限公司   唐山中阳新能源有限公司                6,000
         合    计                                               59,940

    在公司 2023 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司
提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增


                                 1
或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期限内，
办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
    公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不
得提供财务资助的情形。
    2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公
司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议批准。
    二、财务资助对象基本情况
   （一）唐山开滦炭素化工有限公司
    1.财务资助对象的基本情况
    公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
    统一社会信用代码：911302006677220603
    成立时间：2007 年 11 月 12 日
    注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
    法定代表人：李顺常
    注册资本：22,011.1024万元
    企业性质：有限责任公司（国有控股）
    主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司
    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮
服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
    2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2023 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74 万
元，负债总额 41,504.76 万元，净资产 29,309.98 万元，2023 年度营
业收入实现 150,108.96 万元，利润总额-1,991.09 万元，净利润-1,957.77



                                 2
万元，资产负债率 58.61%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响
其偿债能力的重大或有事项。
    3.炭素化工公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的
情况。
    4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股
权；河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。
    5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素
化工公司提供全额财务资助。
    6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
    公司2023年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计
26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
   （二）承德中滦煤化工有限公司
    1.财务资助对象的基本情况
    公司名称：承德中滦煤化工有限公司
    统一社会信用代码：91130803567366492K
    成立时间：2011 年 01 月 01 日
    注册地点：承德双滦区滦河镇
    注册资本：77,800 万元
    法定代表人：王立平
    企业性质：其他有限责任公司
    主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司
    经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
    2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2023 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 151,901.07
万元，负债总额 104,936.65 万元，净资产 46,964.42 万元，2023 年度
营业收入实现 222,925.99 万元，利润总额-17,205.19 万元，净利润




                               3
-20,322.53 万元，资产负债率 69.08%。截至公告日，承德中滦公司不
存在影响其偿债能力的重大或有事项。
    3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的
情况。
    4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，
承德钢铁集团有限公司持有其 49%的股权。
    5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方
股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。
    6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
   公司 2023 年度共为承德中滦公司发放 1 笔委托贷款，金额共计
4,590.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
   （三）唐山中阳新能源有限公司
    1.财务资助对象的基本情况
    公司名称：唐山中阳新能源有限公司
    统一社会信用代码：9113022157387774XB
    成立时间：2011 年 04 月 28 日
    注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化
油库南侧
    法定代表人：王仁龙
    注册资本：5,000.00万元
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    主要股东：开滦能源化工股份有限公司
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
    2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2023 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 14,952.86 万
元，负债总额 9,483.85 万元，净资产 5,469.00 万元，2023 年度营业



                               4
收入实现 42,889.10 万元，利润总额 102.66 万元，净利润 8.18 万元，
资产负债率 63.42%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债
能力的重大或有事项。
    3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的
情况。
    4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供
全额财务资助。
    5.财务资助对象上一会计年度被资助情况
   公司 2023 年度共为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额共计
6,000.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
    三、财务资助协议的主要内容
    本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签
订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将
持续披露公告。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资
金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注
被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出
现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
    五、董事会意见
    公司持有炭素化工公司 94.72%的股权。公司为炭素化工公司提
供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳
定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
    承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承
德钢铁集团有限公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供资金支
持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道
畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。



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    唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委
托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托
贷款至今未发生过逾期情形。
    六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
    截至本公告日，公司提供财务资助总余额为71,399.00万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司及控股子公司对合并
报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例2.74%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不
存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
    特此公告。


                             开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二〇二四年三月三十日




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