证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-014
山东出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份
有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开发
行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额
为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募
集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]
第 01460017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 166,018.74 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37
万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,525.73 万元，物流二期项
目投入 30,468.69 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华
智能低碳印刷基地项目（一期）投入 5,585.74 万元，综合管理信息系统平台项
目 3,240.60 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。
1
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 124,384.20 万元（含累计收到
的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 28,397.98 万元），其中：
暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 7.00 亿元，募集资金账户余额为
54,384.20 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、
使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存
放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募
集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：
截至 2023 年 12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
山东出版传媒 中国工商银行股份有 160200162920
56,422,822.17
股份有限公司 限公司济南市中支行 0318508
中国农业银行股份有
山东出版传媒 151564010400
限公司济南英雄山支 110,020,955.53
股份有限公司 06936
行
_
山东出版传媒 中国银行股份有限公
232534469684 87,814,619.04
股份有限公司 司济南阳光新路支行
山东出版传媒 中信银行股份有限公 811250101340
175,961,134.93
股份有限公司 司济南分行 0522507
新华书店门店
山东新华书店 中国农业银行股份有 151564010400
经营升级改造 18,095,939.58
集团有限公司 限公司济南泺源支行 07017
建设项目
2
截至 2023 年 12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
山东新华书店 中国农业银行股份有 151564010400
物流二期项目 11,338,747.84
集团有限公司 限公司济南泺源支行 07397
印刷设备升级 山东新华印务 中国农业银行股份有 151564010400
改造项目 有限公司 限公司济南泺源支行 07025 4,874,319.39
山东新华智能
山东新华印务 中国农业银行股份有 151564010400
低碳印刷基地 78,854,117.54
有限公司 限公司济南泺源支行 07025
项目（一期）
中国农业银行股份有
明天出版社有 151564010400
限公司济南英雄山支 313,691.40
限公司 07173
行
中国农业银行股份有
山东美术出版 151564010400
限公司济南英雄山支 766.07
社有限公司 07322
行
中国农业银行股份有
山东人民出版 151564010400
限公司济南英雄山支 821.94
社有限公司 07280
行
特色精品出版
项目 山东科学技术 中国农业银行股份有
151564010400
出版社有限公 限公司济南英雄山支 208.21
07306
司 行
中国农业银行股份有
山东文艺出版 151564010400
限公司济南英雄山支 140,410.10
社有限公司 07298
行
中国农业银行股份有
山东友谊出版 151564010400
限公司济南英雄山支 1,121.80
社有限公司 07314
行
中国农业银行股份有
山东画报出版 151564010400
限公司济南英雄山支 571.75
社有限公司 07272
行
中国农业银行股份有
山东教育出版 151564010400
限公司济南英雄山支 1,723.80
社有限公司 10011
行
合计 543,841,971.09
注：印刷设备升级改造项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）于同一个募投账
户支出
2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团
有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东
泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资
金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金
专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募
3
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限
公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版
社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公
司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公
司募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山
东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出
版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 28 日，公
司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署
了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监
管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司
整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印
务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，公司于
2021 年 1 月将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区
支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账
号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：
15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限
公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）
开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见
2021 年 1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）
发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》 公
告编号 2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管
协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
4
2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时闲置的募
集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相
关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月
之内有效。根据上述股东大会决议，公司进行现金管理的具体情况如下：
投资金 投资期 实际取得
到期日 本金收
受托方 产品名称 额（亿 限 认购日期 理财收益
期 回情况
元） (天) （万元）
中国工商银行挂
工商银 钩汇率区间累积
行济南 型法人人民币结 2023.5.1 全部收
3.50 306 2022.7.8 1,062.20
市中支 构性存款产品-专 0 回
行 户型 2022 年第
251 期 T 款
中国工商银行挂
工商银 钩汇率区间累积
行济南 型法人人民币结 2022.7.2 2023.5.1 全部收
2.00 293 581.18
市中支 构性存款产品-专 1 0 回
行 户型 2022 年第
266 期 M 款
工商银 中国工商银行挂
行济南 钩汇率区间累积 2022.12. 全部收
2.00 145 2023.5.9 289.21
市中支 型法人人民币结 15 回
行 构性存款产品-专
5
户型 2022 年第
450 期 D 款
2. 2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7 亿元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监
管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上
述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，公司进行
现金管理的具体情况如下：
实际取得 本金
投资金额 投资期限
受托方 产品名称 认购日期 到期日期 理财收益 收回
（亿元） (天)
（万元） 情况
中国工商银行挂
工商银 钩汇率区间累计
未
行济南 型法人人民币结
7.00 349 2023.5.26 2024.5.13 - 到
市中支 构性存款产品-
期
行 专户型 2023 年
第 193 期 D 款
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余
额为 7.00 亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的
收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为 2,747.61 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度募集资金使用的其他情况请参见“募集资金使用情况对照表” 附
表 1）之“募集资金其他使用情况”。
四、变更募投项目的资金使用情况
6
公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复
合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施
不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022 年 5 月 26 日，经
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新
华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49
万元中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一
期），剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待
日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐
机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更
事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022
年 5 月 26 日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版 2022 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编告：2022-032）。
具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司
上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定
编制，在所有重大方面如实反映了山东出版公司 2023 年度募集资金的实际存放
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式，对公司募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目实施情况进行了相关核查。
经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合相关法律
法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
7
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 271,170.40 本年度投入募集资金总额
16,184.43
变更用途的募集资金总额 27,192.76
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 10.03% 166,018.74
截 至
项 目
截至期末累 期 末
项目达 可 行
已变更 计投入金额 投 入
截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达 性 是
项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进 度
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否 发
含部分 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 （%）
(1) (2) 状态日 效益 效益 生 重
变更 (3) ＝ (4) ＝
期 大 变
(2)-(1) (2)/(
化
1)
特色精品出版项目 否 15,090.04 15,090.04 15,090.04 850.52 15,057.37 -32.67 99.78 不适用 不适用 不适用 否
“爱书客”出版云
平台电子书供应能 否 4,640.28 4,640.28 4,640.28 - - - 不适用 不适用 不适用 是
-4,640.28
力建设项目
基础教育阳光智慧
否 37,129.58 37,129.58 37,129.58 - - - 不适用 不适用 不适用 否
课堂建设项目 -37,129.58
新华书店门店经营
否 34,221.55 34,221.55 34,221.55 3,240.24 25,525.73 -8,695.82 74.59 不适用 不适用 不适用 否
升级改造建设项目
物流二期项目 否 35,607.20 35,607.20 35,607.20 3,696.91 30,468.69 -5,138.51 85.57 不适用 不适用 不适用 否
印刷设备升级改造 否 37,913.00 37,913.00 37,913.00 84.20 不适用 不适用 不适用 否
9
项目 1,667.14 31,920.89 -5,992.11
综合管理信息系统
否
9,374.10 9,374.10 9,374.10 1,340.26 3,240.60 -6,133.50 34.57 不适用 不适用 不适用 否
平台项目
山东新华智能低碳
是
- 27,192.76 27,192.76 5,389.36 5,585.74 -21,607.02 20.54 不适用 不适用 不适用 否
印刷基地项目
学前教育复合建设
是 15,684.32 0
- - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
职业教育复合建设
是 18,125.17 0
- - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
补充流动资金 否
54,219.72 54,219.72 54,219.72 - 54,219.72 - 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 -
262,004.96 255,388.23 255,388.23 16,184.43 166,018.74 -89,369.49 65.01 - - - -
1.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公
司正就基础教育阳光智慧课堂建设项目如何实施或是否变更开展论证工作；
2.综合管理信息平台项目，为适应公司发展的要求在原有信息化建设方案的基础上进行
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 了优化，加之前期疫情影响等因素，该项目未达计划进度。目前，该项目正在积极推进
实施；
3.新华书店门店经营升级改造建设项目因受前期疫情反复的影响，建设进度稍滞后；
4.物流二期项目已经完成项目建设，正推进项目结算等工作。
1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原
因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）。具体
情况详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项
项目可行性发生重大变化的情况说明 目的公告》；
2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，经公司深
入论证研究，拟终止实施该项目。该事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会
议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
1.截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。
2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事
10
务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年
1 月 9 日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表
独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 7.00 亿
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为人民币 124,384.20 万元（含累计
募集资金结余的金额及形成原因 收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 28,397.98 万元），主要系
部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。
2023 年度，公司下属子公司山东新华印务有限公司开立于中国农业银行的募集资金账户
（账号：15156401040007025）因与募投项目无关的“（2023）鲁 1491 执 255 号”民事
募集资金其他使用情况
执行案件被德州经济技术开发区人民法院扣划约 55.85 万元，山东新华印务有限公司于
被扣划之日起三日内向该募集资金账户全额归还了被扣划款项。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。
注 5：经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 实际累计 项目达到预
本年度实际投 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 定可使用状
入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (2) 态日期
变化
学前教育复合
山东新华智能
建设项目、职业
低碳印刷基地 27,192.76 27,192.76 5,389.36 5,585.74 20.54 2024 年 不适用 不适用 否
教育复合建设
项目（一期）
项目
合计 - 27,192.76 27,192.76 5,389.36 5,585.74 - - 不适用 不适用 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
12