关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                编号：临 2024－012



            北京金隅集团股份有限公司
  关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）
        拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星
        牌优时吉公司”）同比例提供财务资助 15,153,644.49 元人民
        币，期限为一年，年利率为 4.35%。
     星牌优时吉公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构
        成重大资产重组，需提交公司股东大会审议。
     12 个月内公司与星牌优时吉公司发生财务资助事项 1 次，金额
        为 2781.87 万元。


    2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审
议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
本议案需提交股东大会审议。
    一、财务资助暨关联交易事项概述
    星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司
（USG 公司）共同投资成立的中外合资企业（各占 50%股权）。因生产
经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供 15,153,644.49 元人民币的财
务资助，期限为一年，年利率为 4.35%，用途为流动资金借款，星牌优
时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助
使用自有资金，不影响正常业务开展。

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    星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理
（高级管理人员），星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规
则》，构成公司法人关联方。本次交易构成关联交易，不构成重大资产
重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    二、被资助对象暨关联方的基本情况
    （一）被资助对象暨关联方的基本情况
    1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司
    2.统一社会信用代码：91131000667740007M
    3.成立时间：2007年11月12日
    4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
    5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
    6.法定代表人：朱岩
    7.注册资本：5452万美元
    8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：
湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板
和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额
许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品
有关的技术服务。
    9. 星 牌 优 时 吉 公 司 2023 年 资 产 总 额 19152.77 万 元 ， 负 债 总 额
7310.42万元，净资产11842.35万元，营业收入26346.67万元，净利润
827.03万元，资产负债率38%。2022年资产总额20,404.45万元，负债总
额9,370.90万元，净资产11,033.55万元，营业收入22,485.65万元，净
利润65.32万元，资产负债率46%。
    10.股东及股权结构
    股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股比
例50%；


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    股东2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额2726万美元，持股比例
50%。
    （二）星牌优时吉公司信用情况
    星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担
保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时
清偿的情形。
    （三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况
    1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）
    2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)
    3.注册地址:编号14邮政编码2540道rue Edward Steichen地点
Luxembourg
    4.企业目标：
    本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股
份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何
其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款
证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券
和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，
可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识
产权。
    除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发
行票据和债券。
    （四）与公司关联关系
    星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX
S.AR.L）与公司不存在关联关系。
    星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集
团聘为总经理助理（高级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优
时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，构成公司


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法人关联方。
    三、协议的主要内容
    集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为
15,153,644.49元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用途为流动
资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司应依
据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对项目公司提供财务资助，
各方不提供担保。
    公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该
公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述
借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，
密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风
险并根据相关规则履行信息披露义务。
    五、董事会意见
    本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，
不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公
司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助暨关联交易符合上交
所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    六、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见
    公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于为控股
子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司全体独立董事本着认真
负责的态度，对本次为星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易进行审
慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：
    本次公司为星牌优时吉公司提供财务资助事项构成关联交易，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，旨在满足星牌优时吉公司经营需
要，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关


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联股东和中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于为控股子
公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司第六届董事会第三
十八次会议审议。
    七、上一年度提供财务资助的情况
    2023年3月29日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通
过了向星牌优时吉公司提供财务资助的议案，公司向星牌优时吉公司
提供 27,818,713.00元人民币的财务资助。具体详见公司在上交所网站
披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的
公告》公告编号：（临2023-013）。
    八、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财
务资助总余额 1,523,600.61 万元，占上市公司最近一期经审计净资产
的比例为 20.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财
务资助总余额为等值人民币 42,002.85 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 0.58%；不存在逾期未收回的金额。


    特此公告。




                            北京金隅集团股份有限公司董事会
                                   二〇二四年四月二日




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