证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2024-017 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准,浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”)首次公开发行人民币普通 股(A 股)5,880 万股,发行价格每股 17.70 元,募集资金总额为 1,040,760,000.00 元,扣除各项发行费用 66,934,467.00 元,实际募集资金净额为 973,825,533.00 元,其中股本 58,800,000.00 元,资本公积(资本溢价)915,025,533.00 元。 以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师 报字[2015]第 610451 号验资报告。 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 269,179,222.66 元。 时间 金额(人民币元) 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 334,145,389.81 减:2023 年度已使用 74,574,333.06 加:2023 年度收益总额 9,608,165.91 2023 年度结构性存款收益金额 2,247,872.87 2023 年度定期存款收益金额 2,451,515.80 活期存款利息扣除手续费金额 4,908,777.24 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 269,179,222.66 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、 上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》, 专项报告 第 1 页 对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按 照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均 符合《募集资金管理办法》的相关规定。 募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工 商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商 银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人 国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施,同时,为规范公司募集 资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件,公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网 络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九 堡支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用 募集资金时已经严格遵照执行。 (二) 募集资金专户存储情况 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 中国农业银行 永嘉红蜻蜓 股份有限公司 贸易有限公 19240901040035130 91,335,694.86 活期专用账户 活期 司 永嘉瓯北支行 中国农业银行 永嘉红蜻蜓 股份有限公司 贸易有限公 19240901040035130-3 15,000,000.00 大额定期存单 1080 天 司 永嘉瓯北支行 中国农业银行 永嘉红蜻蜓 股份有限公司 贸易有限公 19240901040035130-2 15,000,000.00 大额定期存单 1080 天 司 永嘉瓯北支行 中国农业银行 永嘉红蜻蜓 股份有限公司 贸易有限公 19240901040035130-1 20,000,000.00 大额定期存单 1080 天 司 永嘉瓯北支行 小计 141,335,694.86 中国银行股份 浙江红蜻蜓 350668708684 69,512,522.72 活期专用账户 活期 专项报告 第 2 页 银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限 有限公司温州 鞋业股份有 永嘉瓯北支行 限公司 小计 69,512,522.72 中国工商银行 浙江红蜻蜓 股份有限公司 鞋业股份有 1203285029200888681 18,328,702.08 活期专用户 活期 永嘉支行 限公司 中国工商银行 浙江红蜻蜓 股份有限公司 鞋业股份有 40,000,000.00 定期存款 91 天 永嘉支行 限公司 小计 58,328,702.08 中国银行股份 杭州红蜻蜓 有限公司杭州 网络科技有 387073479200 2,303.00 活期专用账户 活期 九堡支行 限公司 小计 2,303.00 合计 269,179,222.66 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。 因市场环境发生较大变化,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 7 月 15 日经股东大会审议通过后终止了公司 2015 年首次公开发行股 票时的全部募投项目,终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续 存放于募集资金专户进行管理。截至 2022 年 3 月 4 日,公司募集资金余额为 9.90 亿元(含扣除手续费后的净利息收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为 准)。 为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,推动上市公司主营 业务经营和发展,经充分论证和分析,公司将已终止募投项目的剩余募集资金用 于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。 2022 年 3 月 7 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十次会议,审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于 专项报告 第 3 页 实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增项目募投项目名称及 金额:购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能 化升级项目拟投入 0.96 亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 0.80 亿元。 截至 2023 年 12 月 31 日,永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入 4,917.30 万元、数字化转型升级及智能制造项目投入 1,457.75 万元、购物中心 新业态升级项目投入 2,431.26 万元。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资 金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊 普通合伙)就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、公司监 事会及保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司以募集资金置换预先已投入的 自筹资金,该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023 年 4 月 27 日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会 议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议案已 经于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,同意公司自股东 大会审议通过之日起使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金适时投资安全 性高、流动性好的低风险型理财产品。 公司用于购买结构性存款 6,800.00 万元,定期存款和大额定期存单金额 1,7500.00 万元,本期收回结构性存款 13,800.00 万元,取得投资收益为 224.79 万元;本期收回定期存款和大额定期存单金额 1,7500.00 万元,取得投资收益为 245.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司用于闲置募集资金现金管理的大额 定期存单和定期存款为 9,000.00 万元,存放情况如下: 专项报告 第 4 页 开户银行 余额 备注 中国农业银行永嘉瓯北支行 50,000,000.00 大额定期存单 中国工商银行永嘉支行 40,000,000.00 定期存款 合计 90,000,000.00 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 2022 年第一次临时股东大会决议:关于将已终止的募集资金投资项目剩余 募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金,同意将剩余募集资金 中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设:购物中心新业态升级项目(拟 投入 1.58 亿元)、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目(拟投入 0.96 亿元) 和数字化转型升级及智能制造项目(拟投入 0.80 亿元),并将剩余的闲置募集 资金 6.56 亿元(含扣除手续费后的净利息收入,具体金额以转出募集资金专户 当日余额为准)用于永久补充流动资金。 截至 2023 年 12 月 31 日,期末募集资金账户结余资金 26,917.92 万元未投 入项目,其中永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目待投入 4,690.20 万元、数 字化转型升级及智能制造项目待投入 6,493.31 万元、购物中心新业态升级项目 待投入 13,384.30 万元。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内,本公司募投项目未发生变更 (一) 变更募集资金投资项目情况表 本报告期内无此情况。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 本报告期内无此情况。 专项报告 第 5 页 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本报告期内无此情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期内无此情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内无此情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,红蜻蜓2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证 监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定编制,如实反映了红蜻蜓公司2023年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见 经核查,国泰君安认为:红蜻蜓遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募 集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,执行了募集资金监管协议, 对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会 和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 八、 专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 15 日批准报出。 专项报告 第 6 页 附表: 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 二O二四年四月十五日 专项报告 第 7 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 7,457.43 变更用途的募集资金总额 98,997.24 已累计投入募集资金总额 74,429.43 变更用途的募集资金总额比例 101.66% 截至期末累计投 已变更项 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实 承诺投资项目 目,含部分 进度(%)(4) 定可使用状 到预计 是否发生重 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 变更(如有) =(2)/(1) 态日期 效益 大变化 (3)=(2)-(1) 购物中心新业态升级项目 不适用 15,815.56 15,815.56 15,815.56 1,486.76 2,431.26 -13,384.30 15.37 建设期 3 年 不适用 不适用 否 永嘉基地零配仓扩建及智 不适用 9,607.50 9,607.50 9,607.50 4,851.56 4,917.30 -4,690.20 51.18 建设期 3 年 不适用 不适用 否 能化升级项目 数字化转型升级及智能制 不适用 7,951.06 7,951.06 7,951.06 1,119.11 1,457.75 -6,493.31 18.33 建设期 3 年 不适用 不适用 否 造项目 永久补充流动资金 不适用 65,623.12 65,623.12 65,623.12 0.00 65,623.12 0.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否 合计 98,997.24 98,997.24 98,997.24 7,457.43 74,429.43 -24,567.81 75.18 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 报告期内,不涉及。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内,不涉及。 专项报告 第 8 页 公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募 募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。 2022 年公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目及部分永久补充流动资金的议案》,将闲置募集资金 656,231,228.32 元(含扣除手续费后的净利息收入)用于永久补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司经过董事会同意,利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的银行定期存款、大额存单和结构性存款。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,不涉及。 募集资金结余的金额及形成原因 系活期存款、定期存款、大额定期存单及利息收入形成。 募集资金其他使用情况 报告期内,不涉及。 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 专项报告 第 9 页 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 2023 年度 编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位:人民币万元 变更后的项目 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发 入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化 购物中心新业态升级项目 15,815.56 15,815.56 1,486.76 2,431.26 15.37 建设期 3 年 不适用 不适用 否 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级 9,607.50 9,607.50 4,851.56 4,917.30 51.18 建设期 3 年 不适用 不适用 否 营销网络建设项目、信 项目 息系统提升建设项目 数字化转型升级及智能制造项目 7,951.06 7,951.06 1,119.11 1,457.75 18.33 建设期 3 年 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 65,623.12 65,623.12 0.00 65,623.12 100.00 已完成 不适用 不适用 否 合计 98,997.24 98,997.24 7,457.43 74,429.43 75.18 项目终止原因:1、营销网络建设项目:①原规划商区购置(租赁)成本涨幅远超预期,经综合评估测算,租售比(租金占预测销售额比重)超出开 设店铺的租售比标准,盈利能力低甚至会严重亏损;②原城市规划,商区商圈整体转移,人流量减少,已不适合开设鞋类店铺;③原规划拟作为直营 区域的商区,因加盟商前期已有店铺开设,经调查加盟商店铺的实际坪效,远远低于公司规划项目时所做的预算,考虑开设后将偏离公司预期的经营 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 效益。2、信息系统提升建设项目:近年来,由于市场环境发生了巨大的变化,原有的营销网络终端已无法实施,而信息系统提升建设项目的实施是 建立在公司整体经营战略和营销渠道投入的基础上,信息系统提升建设项目也已无法继续。因此,2020 年 6 月 28 日,公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。公司第五届董事会第十五次 专项报告 第 10 页 会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金 的议案》,同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设:购物中心新业态升级项目(拟投入 1.58 亿元)、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目(拟投入 0.96 亿元)和数字化转型升级及智能制造项目(拟投入 0.80 亿元),并将剩余的闲置 募集资金 6.56 亿元(含扣除手续费后的净利息收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)用于永久补充流动资金。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 报告期内,不涉及。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内,不涉及。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 专项报告 第 11 页