证券代码：603169       证券简称：兰石重装        公告编号：临 2024-005

              兰州兰石重型装备股份有限公司
       关于为子公司申请金融机构综合授信提供
                     担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、
兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限
公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测
公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、中核嘉
华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”），为兰州兰石重型装备股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司；
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度对子公司提供担
保的总额度不超过 127,000.00 万元，其中：对青岛公司担保不超过 38,500.00 万
元；对换热公司担保不超过 44,000.00 万元；对重工公司担保不超过 14,000.00
万元；对检测公司担保不超过 1,000.00 万元；对新疆公司担保不超过 5,000.00
万元；对中核嘉华担保不超过 24,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际
为子公司提供担保余额为 32,232.18 万元（不含本次）；
    ● 本次是否有反担保：无；
    ● 对外担保逾期的累计数量：无。


    一、担保情况概述
    （一）本次担保基本情况
    公司子公司青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、中核嘉
华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 127,000.00 万元，为支持子
公司发展，公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。
    具体担保情况见下表：

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             子公司名称          拟提供担保额度（万元）            担保方式

  青岛兰石重型机械设备有限公司                  38,500.00   连带责任担保

  兰州兰石换热设备有限责任公司                  44,000.00   连带责任担保

  兰州兰石重工有限公司                          14,000.00   连带责任担保

  兰州兰石检测技术有限公司                       1,000.00   连带责任担保

  新疆兰石重装能源工程有限公司                   5,000.00   连带责任担保

  中核嘉华设备制造股份公司                      24,500.00   连带责任担保

                合计                           127,000.00


    （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
    2024 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担
保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大
会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1．青岛公司成立于 2006 年 12 月 18 日，注册资本 30,000 万元，法定代表
人：王军杰，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：1 级、A2 级固定式压
力容器；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造。公司持有青岛公司 100%
的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，青岛公司资产总额：141,302.72 万元，资产净
额：28,157.86 万元，营业收入：89,298.08 万元，净利润：368.04 万元（上述数
据未经审计）。
    2．换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 20,000 万元,法定代表人：
车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的
设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100%的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，换热公司资产总额：83,936.09 万元，资产净额：
26,292.07 万元，营业收入：37,355.46 万元，净利润：663.28 万元（上述数据未
经审计）。
    3．重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人：
马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司类型：有

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限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的
研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公
司 100%的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，重工公司资产总额：61,478.01 万元，资产净额：
17,463.99 万元，营业收入：35,103.41 万元，净利润：1,761.01 万元（上述数据
未经审计）。
    4．检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日，注册资本 6,600.87 万元，法定代表
人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号，公司类型：
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料
物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，检测公司资产总额：11,801.25 万元，资产净额：
6,708.93 万元，营业收入：6,322.52 万元，净利润：473.25 万元（上述数据未经
审计）。
    5．新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本 15,000 万元，法定代表人：
郑维信，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公
司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服
务。公司持有新疆公司 88.33%的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，新疆公司资产总额：75,305.60 万元，资产净额：
15,134.00 万元，营业收入：33,433.61 万元，净利润：40.81 万元（上述数据未经
审计）。
    6．中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日，注册资本 6500.00 万元，法定代表
人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号；公司类型：其他股份
有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、
试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。
    截止到 2023 年 12 月 31 日，中核嘉华资产总额：20,534.46 万元，资产净额：
5,958.64 万元，营业收入：15,060.53 万元，净利润：532.58 万元（上述数据未经
审计）。
    三、担保协议的主要内容
    公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将
在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

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    四、担保的必要性和合理性
    本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。
    本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，
且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对
公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
    五、董事会意见
    董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向
银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。
且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，
担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 59,732.18 万元（不
含此次担保），占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 19.02%；其中为
子公司担保余额 32,232.18 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的
10.26%；为控股股东及其子公司担保余额为 27,500.00 万元，占公司 2022 年度经
审计归属于母公司净资产的 8.76%。无违规及逾期担保情形。
    七、备查文件
    1．公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2．公司第五届监事会第十八次会议决议；
    3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
    特此公告。




                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 18 日



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