证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-013
展鹏科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定及相关格式指引的要求，展鹏科技股份有限公
司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许
可[2017]587 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股，
发行价为 7.67 元/股，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税人民币
36,468,347.92 元，实际募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 10 日，本次募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 206,199,677.55 元，其中以前年度使
用 189,747,065.59 元，本年度使用 16,452,611.96 元，均投入募集资金项目。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管理
办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目
实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个募集资金存储专户，仅用于公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司已于 2017 年 5
月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银
行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公
司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
2019 年 5 月 24 日，公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专户（账
号：10657501040007273）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完
毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银行股份
有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年
3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研
发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”，结项“电梯智能化门系统及配套项目”。公司首
次公开发行股票募集资金投资项目“电梯智能化门系统及配套项目”募集资金专用账户余额合计
44,014,871.01 元（其中，上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行余额 14,687,392.46
元，招商银行股份有限公司无锡分行长江路支行余额 29,327,478.55 元）、中信银行股份有限公司
无锡中桥支行开设的“技术研发中心升级项目”募集资金专用账户余额 54,775,043.30 元、兴业银
行股份有限公司无锡分行开设的“营销服务网络升级项目”募集资金专用账户余额 54,092,641.24
元、宁波银行股份有限公司无锡分行营业部开设的“电梯一体化控制系统项目”募集资金专用账户
余额 52,652,595.64 元，以上均已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，公
司已办理完毕上述专户的注销手续。上述四个募投项目募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构
及各开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
存放银行 银行账户账号 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110154740002927 已注销
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122000559311 已注销
招商银行股份有限公司无锡分行长江路支行 510903428210702 已注销
中信银行股份有限公司无锡中桥支行 8110501012500875863 已注销
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100442733 已注销
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行 10657501040007273 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件 1 募集资金使用情况对照表。
金额单位：人民币元
2017 年至 2022 年
项目 2023 年金额 合计
累计金额
实际募集资金净额 362,371,652.08 - 362,371,652.08
减：置换预先投入募集项目资金 7,604,860.00 - 7,604,860.00
补充流动资金 91,961,775.32 - 91,961,775.32
直接投入募集项目资金 90,180,430.27 16,452,611.96 106,633,042.23
加：利息收入 3,414,943.95 115,525.52 3,530,469.47
加：已收到的理财产品收益 43,405,307.60 2,464,641.37 45,869,948.97
减：手续费支出 37,059.88 181.90 37,241.78
募集资金余额 219,407,778.16 205,535,151.19 205,535,151.19
其中：尚未到期的理财产品 - - -
募集资金专用账户余额 219,407,778.16 205,535,151.19 205,535,151.19
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,604,860.00 元。上述预先投入金额经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587 号）。同时，保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投
入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于 2017 年 7 月置换完毕。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第二十次会议，
于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金
管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司理财产品均已到期，2023 年度公司使用募集资金购买理财产品
情况如下：
金额单位：人民币元
编
产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 投资收益
号
宁波银行结构性存款
1 51,000,000.00 2023.1.10 2023.6.13 51,000,000.00 710,087.67
230029
兴业银行企业金融人
2 51,000,000.00 2023.1.9 2023.6.13 51,000,000.00 643,228.77
民币结构性存款产品
中信银行共赢智信汇
3 率挂钩人民币结构性 52,000,000.00 2023.1.11 2023.6.13 52,000,000.00 601,604.38
存款 13313 期
广发证券收益凭证
4 45,000,000.00 2023.1.13 2023.6.13 45,000,000.00 509,720.55
“收益宝”1 号
合计 199,000,000.00 - - 199,000,000.00 2,464,641.37
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，募集资金专户余额
为 0 元，均已销户。
（八） 部分募集资金投资项目终止情况
综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资
项目实际情况及市场环境变化等因素，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第
四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一
体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”。具体内容详见公司于
指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《展鹏
科技股份有限公司关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
（九） 募集资金使用的其他情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 6 月 19 日公
司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票 支付“电梯智
能化门系统及配套项目”累计金额为 24,141,899.74 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
由于“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均
为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂
房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一
定的空间，公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”
未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，合并后的新项目投产后，产品仍为电
梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制
度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，展鹏科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编
制，在所有重大方面公允反映了展鹏科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：展鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》
等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
展鹏科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
附件 1
展鹏科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：展鹏科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,237.17 本年度投入募集资金总额 1,645.26
变更用途的募集资金总额 12,059.69
已累计投入募集资金总额 20,619.97
变更用途的募集资金总额比例 33.28%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度
目,含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的
分变更 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 （ % ） (4) 预计效益 生重大变
(1) (2) 态日期 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
五万套电梯门系统产品建设项目 是 8,769.43 1,002.05 1,002.05 1,002.05 100.00 不适用 不适用 不适用 是
电梯一体化控制系统项目 否 4,371.23 4,371.23 4,371.23 49.15 -4,322.08 1.12 注 3、5 不适用 不适用 是
电梯轿厢及门系统配套部件建设
是 4,641.65 349.34 349.34 349.34 100.00 不适用 不适用 不适用 是
项目
技术研发中心升级项目 否 4,801.00 4,801.00 4,801.00 3.37 313.53 -4,487.47 6.53 注 3、5 不适用 不适用 是
营销服务网络升级项目 否 4,459.86 4,459.86 4,459.86 48.18 -4,411.68 1.08 注 3、5 不适用 不适用 是
补充流动资金 否 9,194.00 9,194.00 9,194.00 9,196.18 2.18 100.02 不适用 不适用 不适用 否
电梯智能化门系统及配套项目 是 12,059.69 12,059.69 1,641.89 9,661.53 -2,398.16 80.11 2023 年 1 月 3,050.98 未满一年 否
合计 36,237.17 36,237.17 36,237.17 1,645.26 20,619.97 -15,617.21 — - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注3
7
根据公司招股说明书披露，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂
房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保
募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一定的空间，经审慎考虑，将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”和“电
梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块
项目可行性发生重大变化的情况说明 作为新项目的实施地点。“电梯一体化控制系统项目”制定后，国家新颁布了相关行业标准，客户如要更换为展鹏科技电梯控制器产
品按新标准规定需要支付高昂的试验费用，导致下游客户对该产品更换意愿度明显下降；“技术研发中心升级项目”在募集资金到位
后，随着房地产调控的持续收紧、电梯行业整体持续低迷及原材料价格上涨，下游客户对新技术产品的关注度大大降低，因此公司放
缓了原定的大部分研究课题；“营销服务网络升级项目”在募集资金到位后，拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨，购置办公地产
风险较高
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，均已销户。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 6 月 19 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
募集资金其他使用情况 于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户划转使用银行承
兑汇票 支付“电梯智能化门系统及配套项目”累计金额为 24,141,899.74 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、
行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。
“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了 TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》,将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试
验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风
险；“技术研发中心升级项目”在 2017 年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技
术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了 2015 年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设
备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目”在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势
8
尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置调整为租赁。
“电梯智能化门系统及配套项目”因取得项目建设用地时间比原定日期晚，加之项目建设期间施工人员不足，钢材、混凝土等原材料供货紧张、运输受限，导致项目厂房及附
属设施的建设周期延长，目前厂房及附属设施建设尚未结束，后续的项目投资也将相应顺延。鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资
金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限
延长至 2023 年 6 月，将“电梯智能化门系统及配套项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月。
注 4：公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》。公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。
注 5、综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资项目实际情况及市场环境变化等因素，公司于 2023 年 3 月 14 日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”及“电梯智能化门系统及配套项目”结项。
注 6：尾差系万元折算差异。
9
附件 2
展鹏科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：展鹏科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
五万套电梯门系统产
电梯智能化门系统品建设项目
12,059.69 12,059.69 1,641.89 9,661.53 80.11 2023 年 1 月 3,050.98 未满一年 否
及配套项目 电梯轿厢及门系统配
套部件建设项目
合计 12,059.69 12,059.69 1,641.89 9,661.53 - - 3,050.98 - -
随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件
建设项目”继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留
一定的空间，经审慎考虑，拟将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”
未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。新
项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”尚未使用的募集资金，合计
12,059.69 万元，用于土地购置 1,632.00 万元，厂房及配套设施投资 7,000.00 万元，设备购置 3,180.00 万元，铺底流动资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）金 247.69 万元。公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资项目实际情况及市场环境变化
等因素，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”及“电梯智能
化门系统及配套项目”结项。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
10
