证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-015
青岛日辰食品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募
集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公
司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、
开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 17,404.05 万元，募集资金
使用和结余情况如下：
明细 金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,050.93
加：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 14,500.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金净额 20,550.93
加：利息收入 46.17
理财收益 435.61
减：募集资金投资项目先期投入置换
本期募投项目支出 3,628.03
银行手续费、工本费等 0.63
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,404.05
减：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 16,600.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 804.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，
结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理
办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构
广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、
项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议
的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户银行 账号 期末金额（元）
青岛日辰食品股份 青岛银行股份有限
802580201094326 26,571.92
有限公司 公司即墨支行
青岛日辰食品股份 招商银行股份有限
532904660310566 33,892.40
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 372005583018000088035 1,882,065.31
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限
372005583018000087939 890,059.03
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品销售（上海） 交通银行股份有限
372005583013001125329 2,116.68
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品（嘉兴） 青岛银行股份有限
802580201299904 1,583,158.00
有限公司 公司即墨支行
日辰食品（嘉兴） 招商银行股份有限
532912094510708 3,622,641.48
有限公司 公司青岛即墨支行
合 计 8,040,504.82
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2022 年 8 月 3 日、 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、2022
年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,此议
案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存
款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司又于 2023 年 8 月 18 日召开第三
届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司计划使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类
产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部
分闲置募集资金进行了现金管理。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：
投资金额 赎回金额 收益金额
合作方 产品名称 产品类型 起始日 终止日
（万元） （万元） （万元）
青岛银行 保本浮动
结构性存款 13,000.00 2022/12/14 2023/3/14 13,000.00 105.78
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 1,500.00 2022/12/28 2023/3/28 1,500.00 11.25
即墨支行 收益型
青岛银行 保本浮动
结构性存款 12,000.00 2023/3/14 2023/6/14 12,000.00 92.87
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 1,000.00 2023/4/3 2023/7/3 1,000.00 7.00
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 1,800.00 2023/4/24 2023/5/24 1,800.00 4.20
即墨支行 收益型
保本浮动
中信证券 固收凭证 1,000.00 2023/4/25 2023/7/25 1,000.00 6.30
收益型
保本浮动
中信证券 固收凭证 1,000.00 2023/5/26 2023/8/24 1,000.00 5.11
收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 2,000.00 2023/5/29 2023/6/29 2,000.00 4.58
即墨支行 收益型
招商银行 保本浮动
结构性存款 800.00 2023/6/9 2023/6/30 800.00 1.38
即墨支行 收益型
青岛银行 保本浮动
结构性存款 12,000.00 2023/6/15 2023/8/18 12,000.00 62.70
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 1,800.00 2023/7/17 2023/8/17 1,800.00 3.90
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 1,600.00 2023/7/17 2023/8/17 1,600.00 3.47
即墨支行 收益型
交通银行 保本浮动
通知存款 1,000.00 2023/8/3 2023/8/17 1,000.00 0.75
即墨支行 收益型
青岛银行 保本浮动
结构性存款 12,000.00 2023/8/18 2023/11/20 12,000.00 95.18
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 2,600.00 2023/8/21 2023/11/21 2,600.00 17.23
即墨支行 收益型
浦发银行 保本浮动
结构性存款 2,100.00 2023/8/21 2023/11/21 2,100.00 13.91
即墨支行 收益型
青岛银行 保本浮动
结构性存款 12,000.00 2023/11/21 2024/2/21
即墨支行 收益型
保本浮动
中信证券 固收凭证 2,900.00 2023/11/23 2024/2/22 300.00
收益型
保本浮动
中信证券 固收凭证 2,100.00 2023/11/23 2024/2/22 100.00
收益型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司将募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级
改造项目” 予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。本次募投项目结
项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强
公司营运能力，促进公司持续发展。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广
发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动
资金事项无异议。上述事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将募投项目
中的“年产 15000 吨复合调味品建设项目”“年产 5000 吨汤类抽提生产线建设
项目”预计达到可使用状态时间调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期不改变
募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。监事会
发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期事
项无异议。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日辰股份公司截至
2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，广发证券股份有限公司认为：日辰股份 2023 年度募集资金存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 34,266.06 本年度投入募集资金总额 3,628.03
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 20,904.89
变更用途的募集资金总额比例 0%
已变更 截至期末累计 截至期末
项目可行
项目，含 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度投 是否达到预 性是否发
部分变 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%） 定可使用状 实现的
项目 诺投资总额 资总额 入金额 计效益 生重大变
更（如 (1) (2) 差额 (4)＝ 态日期 效益
化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 15,000 吨复合
2024 年 12 月
调味品生产基地建 否 16,697.85 16,697.85 16,697.85 1,072.10 10,116.15 -6,581.70 60.58 - - 否
31 日
设项目
年产 5,000 吨汤类抽 2024 年 12 月
否 10,948.00 10,948.00 10,948.00 1,376.47 5,777.58 -5,170.42 52.77 - - 否
提生产线建设项目 31 日
营销网络建设项目 否 3,748.71 3,748.71 3,748.71 517.88 2,942.14 -806.57 78.48 已结项 不适用 不适用 否
技术中心升级建设
否 2,871.50 2,871.50 2,871.50 661.58 2,069.02 -802.48 72.05 已结项 不适用 不适用 否
项目
合计 — 34,266.06 34,266.06 34,266.06 3,628.03 20,904.89 -13,361.17 61.01 — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三、（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三、（七）说明
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三、（八）说明
