证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2024-013


                      唐山三孚硅业股份有限公司
         关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子
公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公
司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）
     担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 13 亿元（或等值外币）。其
中公司为三孚新材料提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保（含
存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的
担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额
为 5.00 亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保）

     本次是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
     特别风险提示：截至目前，三孚新材料及三孚香港资产负债率超过 70%。
上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司 2023 年
度经审计净资产 10%的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险
     本次预计担保尚需提交股东大会审议


   一、担保情况概述

   （一）担保基本情况

    为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效
率，满足公司进出口业务的持续拓展和海外业务布局需要，结合公司及子公司目
前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为三孚新材料提供总
额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香
港担保提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。
担保方式为连带责任保证担保。
    截至目前，三孚新材料及三孚香港资产资产负债率超过 70%。上述担保预计

包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司 2023 年度经审计净资
产 10%的担保的情形。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。额度范
围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。担保额
度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。

    董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在
该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，
代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
    （二）担保预计基本情况

                                                 被担保方最   截至目   本次预    担保额度占上市                              是否   是否
 担保方    被担保方       担保方持股比例         近一期资产   前担保   计担保    公司最近一期净       担保预计有效期         关联   有反
                                                   负债率       余额   额度        资产比例                                  担保   担保


一、对控股子公司的担保预计

1、资产负债率为 70%以上的公司

                        公司持有三孚新材料
唐山三孚   唐山三孚                                                                               公司 2023 年年度股东大会
                      82.42%股权，公司控股子公
硅业股份   新材料有                               90.49%      5 亿元   10 亿元      41.73%        审议通过之日起至 2024 年   否     无
                      司唐山三孚科技有限公司
有限公司   限公司                                                                                 年度股东大会召开之日止
                         持有其 16.94%股权

唐山三孚   三孚（香                                                                               公司 2023 年年度股东大会

硅业股份   港）贸易             100%              37.31%      0 亿元   3 亿元       12.52%        审议通过之日起至 2024 年   否     无

有限公司   有限公司                                                                               年度股东大会召开之日止

    注：三孚香港为公司全资子公司，目前实收资本较低，资产负债率波动较大，负债主要为预收账款及应付账款。截至本公告披露
日，三孚香港资产负债率超过 70%。
    二、被担保单位基本情况

   1、被担保单位基本情况

    （1）唐山三孚新材料有限公司
    类型：有限公司
    注册地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区兴达道 5 号
    注册资本：31,000 万元
    经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不

含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    截至 2023 年 12 月 31 日，三孚新材料资产总额 96,223.58 万元，净资产
9,153.92 万元。2023 年度营业收入 33,147.59 万元，净利润-14,821.46 万元。
（以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数

据，已经审计）。

    （2）三孚（香港）贸易有限公司
    英文名称：Sunfar (HongKong) Trading Co.,Limited
    类型：有限公司

    注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 号
    注册资本：300 万美元
    经营范围：化工品贸易和商务服务

    截至 2023 年 12 月 31 日，三孚香港资产总额 63.79 万元，净资产 39.99 万
元。2023 年度营业收入 3,755.43 万元，净利润 6.29 万元。（以上数据已经审
计）。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东
大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料、三孚香港实际生产

经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证
担保。

    四、董事会意见

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。三孚新材料为公司合并报表范围
内的控股子公司，本次公司为其提供担保的融资事宜，是根据其 2024 年发展规
划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司经营发展及有效推进项目建设进

程，补充流动资金。三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为
其提供担保是为了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控
三孚新材料及三孚香港财务状况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输
送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
    五、监事会意见

    公司为控股子公司三孚新材料提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）
的担保事项主要为满足三孚新材料 2024 年度经营发展需要，提高三孚新材料运
作效率。公司拟为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保
有利于公司海外业务的开展。本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益
的情况，同意上述担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为 5.00 亿元（均为对
控股子公司三孚新材料的担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 20.86%。公

司不存在担保逾期的情形。


    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 12 日