证券代码：603976          证券简称：正川股份          公告编号：2024-005

债券代码：113624          债券简称：正川转债



                重庆正川医药包装材料股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元“正
   川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占“正
   川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正川转债”金额
   为人民币 404,904,000.00 元，占“正川转债”发行总额的 99.9763%。

   本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 0
   元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股，占“正
   川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

   一、可转债发行上市概况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药
包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药
包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转换
公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金
总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年
1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转
换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转
债”，债券代码“113624”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第
一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为
46.69 元/股，最新转股价格为 46.32 元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、2022 年 6 月 24 日为公司 2021 年度利润分配的除息日，“正川转债”的
转股价格调整为 46.38 元/股，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的
《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

    2、2023 年 6 月 21 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，“正川转债”的
转股价格调整为 46.32 元/股，具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的
《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为 2021 年 11 月 8 日起至 2027
年 4 月 27 日止。

    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 0 元“正川转债”已
转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股，占“正川转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.00%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元“正川转债”已转换
为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占“正川转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.0013%。
    截 至 2024 年 3 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 正 川 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
404,904,000.00 元，占“正川转债”发行总额的 99.9763%。

    三、股本变动情况

                                                                        单位：股

                            变动前             本次可转债             变动后
   股份类别
                    （2023 年 12 月 31 日）       转股        （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股               0                    0                    0
无限售条件流通股         151,202,039                0              151,202,039
    总股本               151,202,039                0              151,202,039

    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：023-68349898


    特此公告。



                                     重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

                                                                2024 年 4 月 2 日