关于读者出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：读者出版传媒股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所
联系电话：0931-2130678
附表 2
关于读者出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年
非经营 上市公司 2023 年度占用
资金占用方 占用方与上市公 2023 年期初占 度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成原
性资金 核算的会 累计发生金额 占用性质
名称 司的关联关系 用资金余额 金的利息 累计发生金额 用资金余额 因
占用 计科目 (不含利息)
(如有)
现控股 非经营性占用
股东、
实际控
制人及 非经营性占用
其附属
企业
小计 / / / / /
前控股 非经营性占用
股东、
实际控
制人及 非经营性占用
其附属
企业
小计 / / / / /
其他关 非经营性占用
联方及
其附属 非经营性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年
其他关 上市公司 2023 年度往来
往来方与上市公 2023 年期初往 度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成原
联资金 资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 往来性质
司的关系 来资金余额 金的利息 累计发生金额 来资金余额 因
往来 计科目 （不含利息）
（如有）
控股股东、实际控
兰州新华印刷厂 应收账款 6,645,912.44 2,293,296.41 7,486,577.84 1,452,631.01 书款、纸款 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
甘肃新华印刷厂 应收账款 541,414.00 541,414.00 书款、纸款 经营性往来
制人的附属企业
甘肃省新华书店有 控股股东、实际控
应收账款 1,703,145.40 327,537,444.98 328,615,468.55 625,121.83 书款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天印刷 控股股东、实际控
应收账款 395,760.80 395,760.80 纸款 经营性往来
物资经营公司 制人的附属企业
控股股
甘肃读者研学教育 控股股东、实际控
东、实 应收账款 36,246.67 5,702.60 2,062.00 39,887.27 书款 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业
际控制
控股股东、实际控
人及其 天水新华印刷厂 应收账款 369,822.54 5,291,308.14 4,660,482.52 1,000,648.16 书款、纸款 经营性往来
制人的附属企业
附属企
读者出版集团有限
业 控股股东 应收账款 159,925.86 864,643.76 934,814.12 89,755.50 书款 经营性往来
公司
读者文化旅游有限 控股股东、实际控 书款、文化
应收账款 198,603.06 94,201.98 287,278.04 5,527.00 经营性往来
责任公司 制人的附属企业 产品
甘肃新华书店飞天
控股股东、实际控 书款、文化
股份西北书城有限 应收账款 784.00 1,280.00 1,280.00 784.00 经营性往来
制人的附属企业 产品
公司
甘肃新华飞天物业 控股股东、实际控
应收账款 18,994.50 18,994.50 书款 经营性往来
管理有限公司 制人的附属企业
甘肃飞天数码印刷 控股股东、实际控
应收账款 371,913.72 8,016,607.24 8,388,520.96 纸款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
甘肃读者文化集市 控股股东、实际控
应收账款 478,426.79 406,266.62 72,160.17 书款 经营性往来
商贸有限公司 制人的附属企业
甘肃新华飞天印务 控股股东、实际控
应收账款 20,502,936.08 3,728,082.25 16,774,853.83 纸款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
甘肃新华书店飞天
控股股东、实际控
股份文化传播有限 应收账款 1,315,851.34 1,315,851.34 纸款 经营性往来
制人的附属企业
公司
甘肃新华书店飞天 控股股东、实际控
应收账款 1,522,732.37 17,305,391.98 15,240,000.00 3,588,124.35 纸款 经营性往来
贸易股份有限公司 制人的附属企业
甘肃新华书店沁园 控股股东、实际控
应收账款 11,197.20 98,993.12 110,190.32 书款 经营性往来
教育科技有限公司 制人的附属企业
甘肃读者印象国际 控股股东、实际控
应收账款 15,619.94 14,889.44 730.50 书款 经营性往来
旅行社有限公司 制人的附属企业
甘肃省新华书店有 控股股东、实际控 其他应收 保证金、质
11,880.00 6,240.00 18,120.00 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业 款 保金
读者出版集团有限 其他应收
控股股东 319,591.56 319,591.56 往来款 经营性往来
公司 款
控股股东、实际控
甘肃新华印刷厂 预付款项 190,989.02 190,989.02 印刷费 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
兰州新华印刷厂 预付款项 4,134,475.28 2,934,475.28 1,200,000.00 印刷费 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
天水新华印刷厂 预付款项 1,840,097.22 1,840,097.22 印刷费 经营性往来
制人的附属企业
甘肃省新华书店有 控股股东、实际控
预付款项 70,387.63 70,387.63 运费 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
读者（上海）文化 子公司及其控制的 其他应收
上市公 4,334,600.00 2,862,988.00 28,088.00 7,169,500.00 资金拆借 非经营性往来
创意有限公司 法人 款
司的子
读者甘肃数码科技 子公司及其控制的 其他应收
公司及 4,517,023.71 7,500,000.00 12,017,023.71 资金拆借 非经营性往来
有限公司 法人 款
其附属 读者新媒体发展有 子公司及其控制的 其他应收
273,963,387.94 3,049,545.29 277,012,933.23 资金拆借 非经营性往来
企业 限公司 法人 款
甘肃飞天电子音像
子公司及其控制的 其他应收
出版社有限责任公 1,010,000.00 890,120.10 893,798.84 1,006,321.26 资金拆借 非经营性往来
法人 款
司
甘肃民族出版社有 子公司及其控制的 其他应收
831,139.84 1,492,603.86 1,492,603.89 831,139.81 资金拆借 非经营性往来
限责任公司 法人 款
读者出版社有限责 子公司及其控制的 其他应收
1,500,000.00 1,500,000.00 资金拆借 非经营性往来
任公司 法人 款
关联自 非经营性往来
然人 非经营性往来
其他关 非经营性往来
联方及
其附属 非经营性往来
企业
总计 / / / 298,316,478.57 406,006,747.80 379,522,203.94 324,801,022.43 — —