证券代码：605162              证券简称：新中港          公告编号：2024-035
     转债代码：111013              转债简称：新港转债


                        浙江新中港热电股份有限公司
              关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         重要内容提示：

          委托理财金额：暂时闲置募集资金3,000万元
          投资种类：银行理财产品
          履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）
     于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
     议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

         一、本次现金管理的基本情况
         （一）投资目的
         为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响

     募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募
     集资金进行现金管理。
         （二）资金来源
         公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
         （三）本次现金管理产品的基本情况
                                             投资金额                         预计年化收
序号      受托方      产品名称    产品类型               起息日    收益类型
                                             （万元）                           益率
        中国建设银   定制型结构   银行理财                         保本浮动
 1                                           3,000.00   2024-4-3              1.05%-2.70%
        行嵊州支行     性存款       产品                           收益型

        （四）现金管理受托方情况
        中国建设银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东、公司实际控制
     人不存在关联关系。

                                             1
   （五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
    1、公司按照决策购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同
时保证不影响募集资金项目正常进行。

    2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    二、对公司的影响

    公司最近一年的财务状况如下：
                                                                  单位：万元
                   项目                     2023 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                                                         175,085.06
 负债总额                                                          49,094.26
 归属于上市公司股东的净资产                                       125,665.78
                   项目                      2023 年 1-12 月（经审计）
 经营活动产生的现金流量净额                                       23,062.42

    本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金安全的前提 下进行

的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东获取更多的回报。

    三、风险提示

    公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，
但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    四、决策程序的履行

    公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用

                                     2
期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层
实施。公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2024
年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

      五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                       单位：万元
         现金管理产品
序号                     实际投入金额   实际收回本金    实际收益    尚未收回本金
             类型
  1        通知存款          4,000.00       4,000.00        18.09              -

  2       结构性存款         4,000.00       4,000.00        28.72              -
        3 年期定期存款
  3                          5,000.00       5,000.00        37.21              -
        （可提前支取）
        3 年期定期存款
  4                          3,500.00       3,500.00        32.75              -
        （可提前支取）
  5       结构性存款         4,000.00       4,000.00        32.83              -
        3 年期定期存款
  6                          3,500.00       3,500.00        29.01              -
        （可提前支取）
  7       结构性存款         4,000.00       4,000.00        30.99              -
        3 年期定期存款
  8                          2,000.00                                   2,000.00
        （可提前支取）
  9       结构性存款         3,000.00                                   3,000.00

         合计               33,000.00       28,000.00      209.60       5,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                         13,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                         10.32

最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                        1.42

总投资额度                                                              8,000.00

目前已使用的投资额度                                                    5,000.00

尚未使用的投资额度                                                      3,000.00



      特此公告。


                                            浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 9 日
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