证券代码：688026            证券简称：洁特生物             公告编号：2024-016
转债代码：118010            转债简称：洁特转债



               广州洁特生物过滤股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
    ● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券“洁特转
债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3
月 31 日期间，“洁特转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0
股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。
    ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“洁特转债”累计有人民币 3,000
元已转换为公司股票，转股数量为 60 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.00004%。
    ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“洁特转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 439,997,000 元，占“洁特转债”发行总量的 99.9993%。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注
册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发
行 440.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次
募集资金总额为 44,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之
日起六年，即自 2022 年 6 月 28 日至 2028 年 6 月 27 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕203 号）文同意，公司 44,000.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“洁特转债”，债券代码“118010”。

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     根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换
 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洁
 特转债”自 2023 年 1 月 4 日起可转换为本公司股份，转股价 48.23 元/股。
     因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记
 以及实施 2022 年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自 2023 年 6 月 6
 日起由 48.23 元/股调整为 48.09 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价
 格的公告》（公告编号：2023-038）。


     二、可转债本次转股情况
     “洁特转债”的转股期自2023年1月4日起到2028年6月27日止。自2024年1
 月1日至2024年3月31日期间，“洁特转债”共有人民币0元已转换为公司股票，
 转股数量为0股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0%。截至2024年
 3月31日，“洁特转债”累计有人民币3,000元已转换为公司股票，转股数量为60
 股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。
     截 至 2024 年 3 月 31 日 ， “ 洁 特 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
 439,997,000元，占“洁特转债”发行总量的99.9993%。


     三、股本变动情况
                                                                                 单位：股
                               变动前             本次可转债               变动后
    股份类别
                      （2024 年 1 月 1 日）           转股         （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                      162,502                  0                   162,502

无限售条件流通股                  140,200,718                  0              140,200,718

     总股本                       140,363,220                  0              140,363,220


     四、其他
     投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 6 月 24 日在
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州洁特生物过滤股份有限公
 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
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联系部门：公司证券部
联系电话：020-32811868
联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com


特此公告。




                                     广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 2 日




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