证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-011
上海澳华内镜股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万
元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。
由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资
金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信
会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万元，
累计使用募集资金金额为62,594.01万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为
1,093.46万元，募集资金余额为人民币4,417.25万元。本年度自有资金账户误转入募集
资金专户为510.00万元，募集资金专户余额为人民币4,927.25万元。
截至2023年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 75,015.00
减：已用募集资金支付的发行相关费用 9,097.20
减：募集资金累计使用金额 62,594.01
其中：募投项目支出金额 35,094.01
对闲置募集资金进行现金管理金额 27,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,093.46
截至2023年12月31日募集资金余额 4,417.25
加：自有资金误转入 510.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额 4,927.25
其中：通知存款 2,302.76
注：截至 2024 年 2 月末，该误转入款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2021年11月1日，本公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银
行上海闵行支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资
金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户（账号：
121912801210166）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月1日，本公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上
海分行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海分行
开设募集资金专项账户（账号：121912801210806）。三方监管协议与证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月1日，本公司与实施募投项目的子公司北京双翼麒电子有限公司、中信银
行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）和中信证券签署《募集资
金专户存储四方监管协议》，在中信银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：
8110201013601384338）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
2021年11月1日，本公司与实施募投项目的子公司澳华医疗科技（常州）有限责任公
司、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）
和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在浦发银行张江支行开设募集资
金专项账户（账号：97160078801900003582）。监管协议与证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。该账户于2023年3月13日完成销户。
2022年10月25日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简
称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦
发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801100004249）。监管协议与
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年3月31日，本公司与温州银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“温州银
行上海徐汇支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在温州银行
上海徐汇支行开设募集资金专项账户（账号：905030120190006411）。监管协议与证券
交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年3月31日，本公司与实施募投项目的子公司无锡祺久精密医疗器械有限公司、
温州银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“温州银行上海徐汇支行”）和中信证
券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在温州银行上海徐汇支行开设募集资金专
项账户（账号：905030120190006403）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 账户名称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公 上海澳华内镜股份
121912801210166 952.60 活期存款
司上海闵行支行 有限公司
招商银行股份有限公 上海澳华内镜股份
121912801210806 96.70 活期存款
司上海分行 有限公司
中信银行股份有限公 北京双翼麒电子有
8110201013601384338 645.90 活期存款
司上海分行[注] 限公司
温州银行股份有限公 上海澳华内镜股份
905030120190006411 767.71 活期存款
司上海徐汇支行 有限公司
温州银行股份有限公 无锡祺久精密医疗
905030120190006403 133.14 活期存款
司上海徐汇支行 器械有限公司
上海浦东发展银行股
上海澳华内镜股份
份有限公司张江科技 97160078801100004249 28.44 活期存款
有限公司
支行
上海浦东发展银行股
上海澳华内镜股份
份有限公司张江科技 97160078801100004249 2,302.76 通知存款
有限公司
支行
合 计 4,927.25
注：截至 2023 年 12 月 31 日止，北京双翼麒电子有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开
设的募集资金专项账户（账号：8110201013601384338）余额为 645.90 万元，其中募集资金余额为
135.90 万元，一般存款账户自有资金误转入 510.00 万元。截至 2024 年 2 月末，上述 510.00 万元已由
募集资金账户转还至一般存款账户。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
35,094.01 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2022年12月21日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第二十一
次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元人民币
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年12月21日以现场及通讯相结合的方式召开公司第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资
项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元人民币（含本
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本
要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币27,500.00万
元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 产品名称 存款方式 金额 到期日
上海浦东发展银行股
浦发上海分行专属 2021 年
份有限公司张江科技 大额存单 1,000.00 可随时转让
第 1732 期单位大额存单
支行
上海浦东发展银行股
浦发上海分行专属 2021 年
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
第 1732 期单位大额存单
支行
上海浦东发展银行股
浦发上海分行专属 2021 年
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
第 1732 期单位大额存单
支行
上海浦东发展银行股
浦发上海分行专属 2021 年
份有限公司张江科技 大额存单 3,000.00 可随时转让
第 1732 期单位大额存单
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
上海浦东发展银行股
浦发银行单位大额存单
份有限公司张江科技 大额存单 2,000.00 可随时转让
2022 年第 0058 期
支行
招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
大额存单 1,000.00 可随时转让
司上海闵行支行 2022 年第 101 期
中信证券股份有限公司信
中信银行股份有限公
智安盈系列【1210】期收 结构性存款 2,000.00 2024/3/28
司上海分行
益凭证
中信证券股份有限公司信
中信银行股份有限公
智安盈系列【1264】期收 结构性存款 3,000.00 2024/4/25
司上海分行
益凭证
中信银行股份有限公 澳华内镜 12 月 26 日 14 天
结构性存款 1,500.00 2024/1/9
司上海分行 （合约代码：VC7831）
合 计 27,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2023年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于
其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2023年度，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构
的议案》，同意公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”增加实施主体并相应增加
实施地点，同时对其内部投资结构进行调整优化。公司在原募投项目实施主体的基础
上，增加母公司上海澳华内镜股份有限公司及其全资子公司无锡祺久精密医疗器械有限
公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，并对应增加上海和无锡为实施地
点。
2、截至2023年12月31日止，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年12月，公司存在将一般存款账户自有资金误转入募集资金账户的情形，期后
发现后已作归还处理，未造成不利影响。具体如下：公司子公司无锡祺久精密医疗器械
有限公司为结清与公司子公司北京双翼麒电子有限公司之间的往来款项，无锡祺久精密
医疗器械有限公司于2023年12月将一笔510万元资金由其一般存款账户误转入北京双翼麒
电子有限公司募集资金专户（账号：8110201013601384338），因此，2023年末北京双翼
麒电子有限公司该募集资金专户余额645.90万元中，其中的135.90万元为募集资金，其
余510.00万元为误转入的自有资金。期后发现上述情况后，截至2024年2月末，上述510
万款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。公司将进一步加强内部控制及资金账户
的管理水平，避免以后出现上述类似情形。
关于募集资金的使用及披露，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0128），鉴证结论为：澳华内镜2023年度《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了
澳华内镜2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《中信
证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见》，专项核查报告认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海澳华内镜股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024年4月10日
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 65,917.80 本年度投入募集资金总额 18,931.63
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 35,094.01
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资 目，含部 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
项目 分变更 总额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
总额 (1) 差额(3)＝(2)- (2)/(1)
（如有） 化
(1)
医用内窥
镜生产基
是 37,500.00 37,500.00 37,500.00 9,293.40 9,293.40 -28,206.60 24.78 2024年7月 不适用 不适用 不适用
地建设项
目
研发中心
是 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,820.21 9,245.56 -754.44 92.46 2024年2月 不适用 不适用 不适用
建设项目
营销网络
否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,818.02 4,555.05 55.05 101.22 2024年1月 不适用 不适用 不适用
建设项目
补充流动
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 — 12,000.00 — 100.00 — 不适用 不适用 不适用
资金
合计
— 64,000.00 64,000.00 64,000.00 18,931.63 35,094.01 -28,905.99 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2022年12月21日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元人民币（含本
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限
于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年12月21日以现场及通讯相结合的方式召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投
资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元人民币（含本数）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制
化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至2023年12月31日止，募集资金余额合计为4,417.25万元（含通知存款2,302.76万元），结余原因系项目正在建设
募集资金结余的金额及形成原因
中。
募集资金其他使用情况 不适用
附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
目 投入募集资金 累计投资金额 入金额 金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期
研发中心建设 研发中心建
10,000.00 10,000.00 6,820.21 9,245.56 92.46 2024年2月 不适用 不适用 不适用
项目 设项目
合计 — 10,000.00 10,000.00 6,820.21 9,245.56 — — — —
公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金
投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”增加
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
实施主体并相应增加实施地点，同时对其内部投资结构进行调整优化。公司在原募投项目实施主体的基础上，拟增加
(分具体募投项目)
母公司上海澳华内镜股份有限公司及其全资子公司无锡祺久精密医疗器械有限公司为募投项目“研发中心建设项目”
的实施主体，并对应增加上海和无锡为实施地点。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
不适用
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
