证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2023-007




                       三未信安科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）2022 年首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 密码产品研发升级”
已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金，现将相关情况公告如下：


一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信
安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币
78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 137,086.41 万元。上述资金已全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。具体情况详见于 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。


二、 募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金
投资项目情况如下：
                                                                       单位：人民币万元
  序                                                                   原计划达到预定
               项目名称            项目总投资    拟投入募集资金金额
  号                                                                   可使用状态日期
      1    密码产品研发升级         14,721.23             14,721.23         2023 年 3 月
           密码安全芯片研发
      2                             17,121.98             17,121.98        2025 年 12 月
           升级
      3    补充流动资金              8,500.00              8,500.00                   /
               合计                 40,343.21             40,343.21

      公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延
期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进
度等因素，将募集资金投资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延
长至 2024 年 3 月。具体可详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》 公告编号：2023-012）。
      上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
                                                                         单位：人民币万元
 序                                                                   原计划达到预定可使
              项目名称         项目总投资       拟投入募集资金金额
 号                                                                       用状态日期
  1       密码产品研发升级         14,721.23             14,721.23           2024 年 3 月
          密码安全芯片研发
  2                                17,121.98             17,121.98          2025 年 12 月
          升级
  3       补充流动资金              8,500.00              8,500.00                         /
              合计                 40,343.21             40,343.21



三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
      （一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况
      公司本次结项的募投项目为“密码产品研发升级”，该项目已达到预定可使
用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使
用及节余情况如下：
                                                                         单位：人民币万元
                                                              利息及理财
                      募集资金承    调整后投    累计已投入                  预计节余募集
   项目名称                                                   收益（扣除
                      诺投资总额    资总额（1） 募集资金（2）               资金金额（4）
                                                              手续费）（3）
 密码产品研发
                  14,721.23   14,721.23      13,943.82      115.38           892.80
 升级

注 1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

    对应的募集资金专户存储情况：

                                                                     单位：人民币元
                                                                     截至本公告披露
   募投项目       开户主体        开户银行        银行专户账号
                                                                         日余额
                                招商银行股份
 密码产品研发   三未信安科技
                                有限公司北京     110906764010908      8,927,952.98
 升级           股份有限公司
                                酒仙桥支行


   （二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

    1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的
实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，
审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项
资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

    2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    （三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

    鉴于公司募投项目“密码产品研发升级”已达到预定可使用状态，满足结项
条件，该项目结项后，公司将“密码产品研发升级”项目节余募集资金 892.80
万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届
时公司将注销募集资金专户（账号：110906764010908，开户行：招商银行股份
有限公司北京酒仙桥支行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者
独立财务顾问发表明确同意意见。



   特此公告。




                                     三未信安科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 3 月 26 日