目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页
三、资质附件………………………………………………………第 13—16 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕8-192 号
中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询
公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中设咨询公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引
的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中设咨询公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中设咨询公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公
告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规定，如实反映了中设咨询公司募集资金 2023
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日
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中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕
49 号)及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3169 号)，本公司向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，
初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70
万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用
1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司
分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息
披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万
元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项
税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其分别出具《验资报告》(天健验﹝2021﹞8-30
号)、《验资报告》(天健验〔2021〕8-41 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 15,517.97
项目投入 B1 6,674.35
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 165.22
项目投入 C1 1,469.05
本期发生额
利息收入净额 C2 187.28
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 8,143.40
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 352.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,727.07
实际结余募集资金 F 1,727.07
差异 G=E-F 6,000.00
注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 6,000.00 万元，明细如下:
金额单位：人民币万元
开户公司 金额机构 银行账号 产品名称 金额 备 注
招商银行股 1239117077 招商银行点金系列看跌三
重庆中检工 3,000.00
份有限公司 7800080 层区间 92 天结构性存款
程质量检测
重庆上清寺 1239117077 招商银行点金系列看涨三
有限公司 3,000.00
支行 7800093 层区间 91 天结构性存款
合 计 6,000.00
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，其中本年度已注销 2 个募集资
金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中设工程咨询(重 上海浦东发展银行股份有 83010078801
11,422,898.34 活期
庆)股份有限公司 限公司重庆分行 200004844
重庆中检工程质量 招商银行股份有限公司重 12391170771
5,847,781.68 活期
检测有限公司 庆上清寺支行 0302
中设工程咨询(重 兴业银行股份有限公司重 34614010010
已销户
庆)股份有限公司 庆两江新区支行 0391352
中设工程咨询(重 招商银行股份有限公司重 75594354061
已销户
庆)股份有限公司 庆上清寺支行 0205
合 计 17,270,680.02
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》(北证公告〔2023〕49号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《中设工程咨询(重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
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荐机构中国银河证券股份有限公司于2021年11月18日、2021年11月25日、2021年11月25日分
别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行
股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性重大变化情况
本年度，本公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着
公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变
更的情况下，对募投项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、
实施内容、投资结构等内容进行变更并延长达到预定可使用状态的时间；对募投项目“中设
智慧云平台建设项目”的实施内容、投资结构进行变更并延长达到预定可使用状态的时间。
具体情况如下：
(1) “工程检测中心建设项目”变更情况概述
1) 随着公司业务布局和人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续业务拓展、使
用效果、人才引进等情况，为更好地满足公司整体规划和合理布局的需求，公司变更本募投
项目尚未实施部分的实施方式和地点，由租赁办公场地变更为购置土地自建办公场地；变更
后的结构布局可以更适应于安装大型设备、重型检测设备，更好地推进该募投项目的实施进
度，增强募集资金的使用效益。项目名称由“工程检测实验室平台改扩建项目”变更为“工
程检测中心建设项目”；同时，因实施方式和实施地点变更，项目总投资额由 8,000.00 万元
变更为 11,031.95 万元(其中募集资金投入总额不变，仍为 8,000.00 万元)，建设内容及规
模、投资结构明细也做相应调整。
2) 本募投项目建设目标申请交通部公路工程综合甲级资质变更为申请交通部公路工程
综合甲级资质或申请住建部检测机构综合类资质。原因为申请住检测机构综合类资质的政策
文件于 2022 年 12 月 29 日中华人民共和国住房和乡建设部令第 57 号文《建设工程质量检测
管理办法》公布，自 2023 年 3 月 1 日起施行。申请交通部公路工程综合甲级资质依据的《公
路水运工程质量检测机构资质管理办法》及配套文件于 2022 年 9 月进行了征求意见，但尚
未正式颁布实施，试验检测机构可以申请等级评定的具体开始时间尚未确定。交通部公路工
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程综合甲级资质或住建部检测机构综合类资质，均可承接全国类检测业务，且申请两项资质
时在共用设备及试验室场地上的前期投入有较多的重叠部分，公司可以优先申请两项资质中
的其中一项资质。综上，为更好地推进募投项目的实施，维护股东利益，待相关资质政策文
件明确后，公司将视具体情况申请交通部公路工程综合甲级资质或申请住建部检测机构综合
类资质。
3) 因经济下行，资质申请配套人员招聘未达预期，设备采购运输安装进度受到不同程
度影响，同时申请交通部公路工程综合甲级资质依据的最新政策文件尚未实施，目前正处于
新旧政策的过渡期，资质申请的进度暂缓。另外，因募投项目尚未实施部分的实施方式由租
赁办公场地变更为购置土地自建办公场地，考虑到土地购置手续、新建办公楼、装修等所需
流程及时间较长，本募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 6 月 30 日。
(2) “中设智慧云平台建设项目”变更情况概述
1) 本募投项目的建设规划系公司于 2020 年度根据当时市场需求及公司核心技术储备
等情况做出。由于互联网云服务技术的发展迅速，为积极适应市场需求并获得更好的项目收
益，公司依据市场情况，对项目的产品开发、未来影响等多重因素再次进行全面深入综合分
析，基于公司长远发展战略和募集资金使用效益最大化考虑，依托新的业务增长极--全过程
工程咨询业务发展，对现有资源进行整合，对本项目实施内容进行调整变更，即删除未实施
的子项“行业标准智慧云系统”、“潜在竞争者分析系统”、“工程建设行业勘察设计自动预审
审查意见系统”，“远程视频培训与会议系统”，新增子项“中设智慧云平台展示中心”、“全
过程工程咨询系统”建设内容。因实施内容变更，投资结构明细也做相应调整。
本实施内容变更后，前期投入部分及原定投入总体不会发生较大变更，系统建设基础架
构总体变化较小，仅上层功能性部分有所调整。项目建设完成后，公司将搭建起集研发与展
示、测试和模拟运行的大型智慧云研发平台，满足公司基础业务产品持续升级、衍生业务产
品不断创新的需求，是提升公司可持续竞争力的战略性举措。
2) 因疫情原因，人员招聘未达预期，实际到位人数低于计划人数，造成研发团队人员
严重不足，无法按期完成项目进度计划；另因实施内容调整，为保证募投项目的实施质量，
发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，更好地维护全体股东的利益，本募投项目达到
预定可使用状态的时间拟延期至 2024 年 12 月 31 日。
上述变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及
2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
(二) 募集资金置换情况
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截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检测实验室
平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29 万元，实际投资金额共计
1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全额行使超额配售选择权后），
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行费用 235.85 万元（不含税）。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元及已支付发行费用的
自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方名 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财产品 产品名称 委托理财金额
称 起始日期 终止日期 型 益率（%）
类型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2022 年 12 2023 年 3
询（重庆）股 利 22JG3963 期（3 17,000,000.00 动收益 2.75%
存款 月 26 日 月 27 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2022 年 12 2023 年 1
询（重庆）股 利 22JG3962 期（1 5,000,000.00 动收益 2.75%
存款 月 26 日 月 30 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 4 2023 年 5
询（重庆）股 利 23JG3169 期（1 17,000,000.00 动收益 2.80%
存款 月 10 日 月 10 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 5 2023 年 6
询（重庆）股 利 23JG3242 期（1 15,000,000.00 动收益 2.80%
存款 月 22 日 月 21 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 7 2023 年 8
询（重庆）股 利 23JG3329 期（1 13,000,000.00 动收益 2.65%
存款 月 10 日 月 10 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 8 2023 年 9
询（重庆）股 利 23JG3398 期（1 13,000,000.00 动收益 2.45%
存款 月 28 日 月 28 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 10 2023 年 11
询（重庆）股 利 23JG3474 期（1 13,000,000.00 动收益 2.45%
存款 月 16 日 月 16 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
第 7 页 共 16 页
中设工程咨 浦发银行公司稳 保本浮
结构性 2023 年 11 2023 年 12
询（重庆）股 利 23JG3567 期（1 10,000,000.00 动收益 2.45%
存款 月 27 日 月 27 日
份有限公司 个月早鸟款） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2022 年 10 2023 年 1
程质量检测 NCQ01088(点金 30,000,000.00 动收益 2.76%
存款 月 20 日 月 20 日
有限公司 看涨三层 92D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2022 年 10 2023 年 2
程质量检测 NCQ01096(点金 15,000,000.00 动收益 2.76%
存款 月 27 日 月1日
有限公司 看涨三层 97D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2022 年 12 2023 年 3
程质量检测 NCQ01166(点金 15,000,000.00 动收益 2.56%
存款 月 22 日 月 22 日
有限公司 看涨三层 90D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 2 2023 年 5
程质量检测 NCQ01221(点金 30,000,000.00 动收益 2.56%
存款 月3日 月4日
有限公司 看跌三层 90D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 2 2023 年 3
程质量检测 NCQ01317（点金 15,000,000.00 动收益 2.47%
存款 月 17 日 月 17 日
有限公司 看跌三层 28D) 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 4 2023 年 7
程质量检测 NCQ01437(点金 30,000,000.00 动收益 2.56%
存款 月6日 月6日
有限公司 看跌三层 91D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 5 2023 年 8
程质量检测 NCQ01492(点金 30,000,000.00 动收益 2.56%
存款 月 18 日 月 18 日
有限公司 看涨三层 92D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 7 2023 年 10
程质量检测 NCQ01558(点金 30,000,000.00 动收益 2.47%
存款 月 13 日 月 13 日
有限公司 看跌三层 92D) 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 8 2023 年 11
程质量检测 NCQ01611（点金 30,000,000.00 动收益 2.32%
存款 月 24 日 月 24 日
有限公司 看跌三层 92D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 10 2024 年 1
程质量检测 NCQ01668（点金 30,000,000.00 动收益 2.32%
存款 月 19 日 月 19 日
有限公司 看跌三层 92D） 型
重庆中检工 招商银行 保本浮
结构性 2023 年 12 2024 年 3
程质量检测 NCQ01718（点金 30,000,000.00 动收益 2.27%
存款 月1日 月1日
有限公司 看涨三层 91D） 型
注：鉴于截至本报告披露之日上述理财产品均已履行完毕，因此上表中列示的结构性存
款收益均为实际收益率
2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使
用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的
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前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低
风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协
定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不
超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行
使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事
项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用 6,000.00 万元暂时闲置募集资金用于购买理财
产品，该理财产品不存在质押情况。公司本年度使用闲置募集资金购买理财产品单日最高金
额为 8,200.00 万元，到期后均归还至募集资金专项账户，现金管理金额均未超过授权额度。
(五) 超募资金使用情况
2021 年 10 月 15 日，公司公开发行普通股 3,338.00 万股(不含超额配售选择权)，发行
价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，募集资金净额为 132,672,264.15
元，公司因行使超额配售选择权发行 500.70 万股取得的募集资金总额为 22,531,500.00 元、
募集资金净额为 22,507,425.85 元，全额行使超额配售选择权后，公司本次募集资金总额为
172,741,500.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 155,179,690.00 元 ， 募 集 资 金 项 目 投 资 额
150,000,000.00 元，超募资金为 5,179,690.00 元。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议；2022
年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于
永久补充流动资金的议案》，拟使用 5,179,690.00 元的超募资金永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 5,179,690.00 元用于永久补充流动资
金，未进行财务性投资、高风险投资等。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议、第
四届监事会第十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目变更及
延期的议案》。同意在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实
验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、投资结构等进行变更并延
期；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、投资结构进行变更并延期。具体情况如下：
(一) “工程检测中心建设项目”募集资金用途变更情况
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募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 募集资金用途变更的情况详见本专项报告三(一)2、四之说明
募集资金置换自筹资金情况说明 募集资金置换自筹资金情况详见本专项报告三(二)之说明
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况详见本专项报告三(四)之说明
超募资金投向 超募资金投向详见本专项报告三(五)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 超募资金投向详见本专项报告三(五)之说明
[注]经公司第四届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“工程检测中心建设项目”的投资总额变更为 11,031.95
万元，但募集资金投入总额不变，仍为 8,000.00 万元；募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决
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仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦
不得向第三方传送或披露。
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仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙） 具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会
计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
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仅为中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明余海东是中国注册
会计师未经 本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
第 16 页 共 16 页
