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                 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会
                  2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明

       一、募集资金的基本情况

       （一）实际募集资金金额、资金到位时间

       2021年9月24日公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东广咨国际工

程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110

号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权

所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万

股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79,128,000.00元，

扣除主承销商的含增值税保荐承销费8,000,000.00元和其他含增值税发行费用2,130,565.20

元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。

       2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股

711,347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币

9,958,858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为9,958,786.87

元。

       上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和

其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。华兴会计师事

务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年10月13日

及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字



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[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。

    （二）2023年年度募集资金使用金额及余额

    截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：人民币元

        序号                       项目                           金额
          1      募集资金净额                                   78,956,221.67
          2          减：咨询业务能力提升项目                   27,554,798.93
          3          加：利息收入及手续费净额                    3,068,796.10
          4      募集资金专户期末余额                           54,470,218.84


    二、募集资金的存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    经公司的第二届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司制定了《募

集资金管理制度》，并于2022年3月31日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）。

    （二）募集资金专户存储情况

    2021年10月，公司设立了募集资金专户，公司和保荐机构安信证券股份有限公司与招

商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

    2023年度，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管

理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

    截至2023年12月31日，公司向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行专户的存储

金额为54,470,218.84元。募集资金的存储情况具体如下：




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      单位：人民币元
               开户银行                              账号                 存储余额
招商银行股份有限公司广州天河支行           755937502610520                54,470,218.84
                               合计                                       54,470,218.84

      三、本报告期募集资金的实际使用情况

      （一）募投项目情况

      咨询业务能力提升项目投资总额7,895.62万元，调整后投资总额7,895.62万元，本报告

  期投入金额1,719.14 万元，截至期末累计投入金额2,755.48万元，截至期末投入进度34.90%，

  项目达到预定可使用状态日期2024年10月。

      募投项目可行性不存在重大变化。

      （二）募集资金置换情况

      2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议

  通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

  金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹

  资金已实施完成。

      （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

      （四）闲置募集资金购买理财产品情况

      报告期，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：




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