曙光数据基础设施创新技术（北京）

股份有限公司募集资金年度存放与使用

情况鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZG10884 号
              目录


   鉴证报告          第 1-3 页




   专项报告          第 1-4 页
 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
         2023年度募集资金存放与使用情况
               专项报告的鉴证报告

                                            信会师报字[2024]第ZG10884号


曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的曙光数据基础设施创新技术（北京）股
份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。

    一、董事会的责任
    贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号
——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公
告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、
执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金
专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金


                          鉴证报告第 1 页
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监 管指引第 2号— —上市公司募 集资金管理 和使用的监 管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集
资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实
施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

    四、鉴证结论
    我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关
规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

    五、报告使用限制
    本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。




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（此页无正文）




立信会计师事务所                中国注册会计师：
（特殊普通合伙）




                                中国注册会计师：




   中 国上海                    2024 年 4 月 17 日




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曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

          曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
            2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时
公告格式模板》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：


一、 募集资金基本情况


    （一）2022 年公开发行募集资金

    根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十一次会议以及 2022 年 5 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会通过，并经中

国证券监督管理委员会证监许可[2022]2324 号文《关于同意曙光数据基础设施创
新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。其中公开发行人民币普
通股 790.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 28.80 元，募集资金总额人民币 22,752.00 万元（超额
配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使前）
1,685.95 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 21,066.05 万元。
上述资金已于 2022 年 11 月 8 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2022 年 11 月 8 日对公司该次公开发行人民币普通股的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12451 号验资报告。
    公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.80 元，行使超额配售选择权实际募集资金
总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行
使后）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05 万元。上述行使超额配
售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合

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曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

伙）于 2022 年 12 月 19 日对公司行使超额配售选择权发行人民币普通股的资金
到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12552 号验资报告。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
                       项          目                            金     额（万元）
    募集资金初始存放金额                                                               24,381.21
    减：以前年度已使用金额                                                               4,088.03
        2023 年度使用金额                                                                4,252.79
    加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                                    476.59
    尚未使用的募集资金余额                                                             16,516.98
    减：现金管理金额
    募集资金账户余额                                                                   16,516.98
          说明：2022 年存在使用募集资金 283.09 万元置换已支付发行费用。2023 年度存
    在支付发行费用 105.66 元。



    （二）募集资金的专户存储情况


     截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                               账户类     截止日余额        存储
                银行名称                       银行账号
                                                                 别         （元）          方式
    中信银行股份有限公司北京分行         8110701013002426333   一般户   135,182,727.44      活期
    招商银行股份有限公司北京中关村软
                                           110903808610605     一般户    25,133,779.46      活期
    件园支行
    招商银行股份有限公司青岛莱西支行       532913492410678     一般户     4,853,265.60      活期



二、 募集资金管理情况
     公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储和募集资金使用进
行了明确规定，公司公开发行股票募集资金到位之后，将严格按照该制度对募集
资金的专项使用进行监督和管理。
     根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份

有限公司北京中关村软件园支行、招商银行股份有限公司青岛莱西支行开设募集
资金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中。


三、 本报告期募集资金的实际使用情况
     本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：预计投资曙光数据基础设

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