关于上海机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海机电股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-23238888
附表 2
关于上海机电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 占用形 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资
金占用 名称 成原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
息) 有)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性
资金往来方名称
金往来 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 成原因 质
计科目 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
（不含利 利息
息） （如
有）
上海电气集团股份有限 经营性
控股股东 应收账款 68.01 - - 28.69 39.32 销售
公司 往来
租赁押
上海电气融资租赁有限 控股股东的下 其他应收 金,融资 经营性
1,047.51 - - - 1,047.51
公司 属公司 款 租赁保 往来
证金
上海电气集团置业有限 控股股东的下 其他应收 房屋租 经营性
0.35 1,172.83 - 1,172.83 0.35
公司 属公司 款 赁 往来
上海集优机械股份有限 控股股东的下 其他应收 车辆租 经营性
- 3.50 - 3.50 -
公司 属公司 款 赁 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 经营性
应收账款 73.90 1,116.88 - 942.03 248.75 销售
有限公司 属公司 往来
控股股东、 上海电气集团上海电机 控股股东的下 经营性
应收账款 49.98 497.65 - 349.98 197.65 销售
实际控制人 厂有限公司 属公司 往来
及其附属企 上海电气融资租赁有限 控股股东的下 经营性
应收账款 135.00 - - - 135.00 销售
业 公司 属公司 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 经营性
应收账款 6.02 83.22 - 6.02 83.22 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电(张掖)装 控股股东的下 经营性
应收账款 55.02 132.20 - 108.72 78.50 销售
备制造有限公司 属公司 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 经营性
应收账款 71.97 279.35 - 276.39 74.93 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气集团置业有限 控股股东的下 经营性
应收账款 - 18.86 - - 18.86 销售
公司 属公司 往来
上海电气上电电机广东 控股股东的下 经营性
应收账款 45.88 461.55 - 502.66 4.77 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 经营性
应收账款 71.83 151.57 - 223.40 - 销售
古)有限公司 属公司 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 经营性
应收账款 50.58 - - 50.58 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气能源装备(新 控股股东的下 经营性
应收账款 20.63 142.38 - 163.01 - 销售
疆)有限公司 属公司 往来
上海集优内德史罗夫精 控股股东的下 经营性
应收账款 - 45.27 - 45.27 - 销售
机有限公司 属公司 往来
上海电装燃油喷射有限 控股股东的下 经营性
应收账款 - 23.10 - 23.10 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气上电电机广东 控股股东的下 经营性
应收票据 - 502.66 - 100.00 402.66 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 经营性
应收票据 179.30 693.49 - 536.04 336.75 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 经营性
应收票据 211.95 255.79 - 309.42 158.32 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 经营性
应收票据 141.45 118.80 - 213.28 46.97 销售
古)有限公司 属公司 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 经营性
应收票据 14.19 50.58 - 64.77 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 经营性
应收票据 11.18 6.02 - 17.20 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电设备黑龙 控股股东的下 经营性
应收票据 4.40 - - 4.40 - 销售
江有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(新 控股股东的下 经营性
应收票据 - 163.01 - 163.01 - 销售
疆)有限公司 属公司 往来
上海电气风电(张掖)装 控股股东的下 经营性
应收票据 - 55.02 - 55.02 - 销售
备制造有限公司 属公司 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 应收款项 经营性
6.02 248.54 - 193.10 61.46 销售
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 应收款项 经营性
123.85 19.66 - 143.51 - 销售
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 应收款项 经营性
15.30 104.60 - 119.90 - 销售
古)有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电设备甘肃 控股股东的下 应收款项 经营性
13.76 - - 13.76 - 销售
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 应收款项 经营性
10.32 - - 10.32 - 销售
公司 属公司 融资 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 应收款项 经营性
1.44 - - 1.44 - 销售
公司 属公司 融资 往来
上海电气集团财务有限 控股股东的下 存款利 经营性
应收利息 1,676.63 16,078.75 - 14,784.84 2,970.54
责任公司 属公司 息 往来
最终控股股东 经营性
上海海立电器有限公司 应收账款 28.56 198.08 - 206.77 19.87 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
绵阳海立电器有限公司 应收账款 1.97 - - 1.97 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
南昌海立电器有限公司 应收账款 1.18 - - 1.18 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
上海电气物业有限公司 应收账款 - 16.95 - 16.95 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 应收款项 经营性
上海海立电器有限公司 - 185.74 - 156.56 29.18 销售
的下属公司 融资 往来
上海自动化仪表有限公 最终控股股东 采购商 经营性
预付款项 0.30 - - - 0.30
司 的下属公司 品 往来
上海斯米克焊材有限公 其他应收 土地转 非经营
上市公司的 子公司 48.00 - - 48.00 -
司 款 让 性往来
子公司及其
上海电气开利能源工程 其他流动 委托贷 非经营
附属企业 子公司 1,500.00 1,500.00 19.29 1,519.29 1,500.00
有限公司 资产 款 性往来
总计 / / / 5,686.48 24,326.05 19.29 22,576.91 7,454.91 / /