证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2024-017



               上海锦江国际旅游股份有限公司
                   2023 年年度利润分配预案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        每股派发现金红利人民币 0.053 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元

        支付，美元与人民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作

        日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

        本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具

        体日期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

        配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

        公司 2023 年度现金分红比例为 30.53%，低于 50%，主要是基于行业及

        企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需

        求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑。



    一、利润分配预案内容

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31

日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供股东分

配利润为人民币 566,767,935.81 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

    1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，拟向 2023 年度实施权益

分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.53 元
（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 132,556,270 股为基数，拟派发红

利总额计人民币 7,025,482.31 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.53%。

    在批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登

记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并

将另行公告具体调整情况。

    2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本有限

公司支付，以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规

定，美元与人民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民

银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 50%的原因说明

    报告期内，公司盈利且母公司报表中未分配利润为正，最近连续两个会计年

度经审计的其他权益工具投资金额占总资产的 50%以上，现金分红总额低于当

年净利润 50%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》第 6.5.7 条规定，说明如下：

    （一）公司所处行业及自身发展情况

    公司所处的行业为旅游业，2020 年至 2022 年经历了非常规周期的急剧衰退

和深度萧条阶段，货币资金大幅度减少，目前逐步迎来繁荣发展的新阶段。2024

年，公司锚定 “打造全国领先的文旅会展综合服务商”战略目标，聚焦三大主

业，全面推进旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展业务转型升级。

    其中，会展商旅业务涉及大量酒店、机票、会议场馆等的资金垫付。2023 年

末，由于预付供应商款项、应收客户款项与经营垫付款项增加，公司预付款项、

应收账款与其他应收款都同比大幅增加。同时，文旅目的地发展业务需要大量项

目资金投入。

    因此，从行业整体以及公司主营业务发展来看，公司处于快速复苏阶段， 需
要大量资金周转，确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长

期回报。

    （二）公司其他权益工具投资、现金流及资金需求状况

    公司其他权益工具投资主要为持有的交通银行、中国银行股票，为公司带来

净现金流入。2021 年至 2023 年度，公司获得交通银行、中国银行等股票分配的

现金股利分别为 3,483.78 万元、3,903.25 万元、4,100.17 万元。由于公司近三年

经营活动产生的现金流量净额分别为-3,575.41 万元、-9,288.46 万元、-3,217.78 万

元，致使货币资金总额逐年下降。其他权益工具投资为公司正常生产经营提供了

现金流支撑。

    随着旅游业务复苏，公司下属控股子公司缺乏流动资金，需要母公司提供财

务资助。公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供

财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，预计金额

不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上

市公司股东的净资产的 41%。

    公司留存的未分配利润将用于支持控股子公司的生产经营，缓解控股子公司

的现金流压力，降低公司整体资金成本，有利于公司主营业务的复苏与发展，符

合公司全体股东的长远利益。

    （三）现金分红比例确定的依据

    《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第一百六

十一条关于公司利润分配政策中规定，公司年度内分配的现金红利总额（包括中

期已分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%。公

司本次计划分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.53%，

符合公司章程的要求。

    （四）公司历年分红情况

    公司一贯重视股东回报。近年来，公司坚持连续较大比例向股东分配现金股

利，尤其是面对行业非常规周期的急剧衰退、业绩大幅下滑的情况下，仍然坚持
以现金分红形式回报投资者。

    公司近年来收益及现金分红情况如下：
                       基本每股收益
     分红年度                            分配方案        现金分红比率(%)
                         （元/股）
 2017 年                   0.4619       2.34 元/10 股          50.66
 2018 年                   0.4788       2.40 元/10 股          50.13
 2019 年                   0.4816       2.42 元/10 股          50.25
 2020 年                   0.0413      0.132 元/10 股          32.00
 2021 年                   0.0106       0.05 元/10 股          47.10
 2022 年                   -0.5783      0.05 元/10 股   不适用（年度业绩亏损
                                                        情况下仍坚持分红）
 2023 年（预案）          0.1736       0.53 元/10 股           30.53

    （五）未来增强投资者回报拟采取的措施

    未来公司聚焦三大主营业务，全面提升综合服务能力、市场竞争力和品牌影

响力，争取更高的盈利水平，坚持以现金分红形式回报投资者。公司将严格按照

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的

各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司利润分配

政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司履行的决策程序

    2024 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议并一致通

过了公司《2023 年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配

政策。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公

司现金流状况及生产经营产生重大影响。

    特此公告。

                                      上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                           2024 年 4 月 12 日