关于上海锦江国际旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-32128805
附表 2
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 不适用
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 不适用
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
不适用
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
锦江国际（集 经营性往
实际控制人 应收账款 9 286 - 141 154 提供服务
团）有限公司 来
上海中旅国际 控股股东、实
经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 应收账款 - 867 - 93 774 提供服务
来
司 属企业
上海中旅杨休 控股股东、实
经营性往
国际旅行社有 际控制人的附 应收账款 - 169 - 38 131 提供服务
来
限公司 属企业
控股股东、实
上海锦江物业 经营性往
际控制人的附 应收账款 1 - - 1 - 提供服务
管理有限公司 来
属企业
上海锦江杰酒 控股股东、实
经营性往
店管理有限公 际控制人的附 应收账款 - 1 - 1 - 提供服务
来
司 属企业
控股股东、实
上海锦江资产 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 8 - 8 - 提供服务
控股股东、实际 管理有限公司 来
属企业
控制人及其附属
控股股东、实
企业 上海中旅会展 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 26 - - 26 提供服务
有限公司 来
属企业
上海锦江御味 控股股东、实
经营性往
食品科技有限 际控制人的附 应收账款 4 6 - 10 - 提供服务
来
公司 属企业
深圳市维也纳 控股股东、实
经营性往
国际酒店管理 际控制人的附 应收账款 - 48 - 4 44 提供服务
来
有限公司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实
经营性往
酒店股份有限 际控制人的附 应收账款 - 95 - 46 49 提供服务
来
公司 属企业
丽枫舒适酒店 控股股东、实
经营性往
管理（深圳） 际控制人的附 应收账款 - 25 - - 25 提供服务
来
有限公司 属企业
希岸酒店管理 控股股东、实 应收账款 - 17 - 1 16 提供服务 经营性往
（广州）有限 际控制人的附 来
公司 属企业
喆啡酒店管理 控股股东、实
经营性往
（深圳）有限 际控制人的附 应收账款 - 9 - - 9 提供服务
来
公司 属企业
上海锦江联采 控股股东、实
经营性往
供应链有限公 际控制人的附 应收账款 1 105 - 101 5 提供服务
来
司 属企业
控股股东、实
上海和平饭店 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 10 - 1 9 提供服务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
锦江融汇电子 经营性往
际控制人的附 应收账款 19 - - 19 - 提供服务
商务有限公司 来
属企业
控股股东、实
锦江国际酒店 经营性往
际控制人的附 应收账款 1 5 - 6 - 提供服务
管理有限公司 来
属企业
上海中油锦友 控股股东、实
其他应收 经营性往
油品经营有限 际控制人的附 3 5 - - 8 保证金
款 来
公司 属企业
控股股东、实
上海锦江饭店 其他应收 经营性往
际控制人的附 9 - - 9 - 租赁押金
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
上海扬子江大 其他应收 经营性往
际控制人的附 2 - - - 2 租赁押金
酒店有限公司 款 来
属企业
上海中旅国际 控股股东、实
经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 预付款项 14 8 - 22 - 接受服务
来
司 属企业
上海中旅杨休 控股股东、实
经营性往
国际旅行社有 际控制人的附 预付款项 2 - - 2 - 接受服务
来
限公司 属企业
上海锦创源商 控股股东、实 经营性往
预付款项 - 1 - - 1 接受服务
业有限公司 际控制人的附 来
属企业
控股股东、实
上海国际主题 经营性往
际控制人的附 预付款项 123 1,663 - 1,148 638 接受服务
乐园有限公司 来
属企业
上海申迪旅游 控股股东、实
经营性往
度假开发有限 际控制人的附 预付款项 - 19 - 9 10 接受服务
来
公司 属企业
控股股东、实
上海锦江饭店 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 13 - 8 5 接受服务
有限公司 来
属企业
上海锦江国际 控股股东、实
经营性往
酒店股份有限 际控制人的附 预付款项 - 2 - 2 - 接受服务
来
公司 属企业
上海锦江御味 控股股东、实
经营性往
食品科技有限 际控制人的附 预付款项 - 21 - 10 11 接受服务
来
公司 属企业
控股股东、实
上海锦江汽车 经营性往
际控制人的附 预付款项 10 - - 10 - 接受服务
服务有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海锦江国际 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 1 - - 1 接受服务
饭店有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海虹桥宾馆 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 3 - 2 1 接受服务
有限公司 来
属企业
上海锦江旅游 子公司及其控 其他应收 非经营性
- - 569 - 569 资金融通
控股有限公司 制的法人 款 往来
其他反映
上海旅行社有 子公司及其控 非经营性
上市公司的子公 占用实质 80 - 3 3 80 资金融通
限公司 制的法人 往来
司及其附属企业 科目
其他反映
上海华亭海外 子公司及其控 非经营性
占用实质 200 - 7 7 200 资金融通
旅游有限公司 制的法人 往来
科目
上海锦江国际 其他反映
子公司及其控 非经营性
绿色假期旅游 占用实质 749 105 11 116 749 资金融通
制的法人 往来
有限公司 科目
其他反映
上海锦江旅游 子公司及其控 非经营性
占用实质 18,000 13,800 - 10,300 21,500 资金融通
控股有限公司 制的法人 往来
科目
上海国之旅国 其他反映
子公司及其控 非经营性
际货运代理有 占用实质 250 - 6 156 100 资金融通
制的法人 往来
限公司 科目
非经营性
关联自然人 不适用
往来
其他反映
其他关联方及其 上海一日旅行 本公司的联营 非经营性
占用实质 33 - - - 33 资金融通
附属企业 社有限公司 公司 往来
科目
总计 / / / 19,510 17,318 596 12,274 25,150 / /
注：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限
责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 3,062 万元，年末余额为人民币零万
元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 7 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 7 万元，应收利息年末余额
为人民币零万元。