陆家嘴：关于向控股子公司提供财务资助进展的公告2024-02-06
股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-002
B 股：900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称“翌久公司”）、上海翌鑫置业有限
公司（以下简称“翌鑫公司”）及上海翌廷置业有限公司（以下简称“翌廷公司”）。
资助方式：有息借款。
资助金额：向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助金额分别为
人民币 29,155.65 万元、22,428.00 万元和 6,040.95 万元，合计人民币 57,624.60
万元。
资助期限：自提款之日起至 2024 年 12 月 26 日止。
资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的
1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。
本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需
再次提交董事会和股东大会审议。
一、财务资助事项概述
房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经
营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。
翌久公司、翌鑫公司和翌廷公司均为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有
限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别持股 60%和 40%的项目公司，主要从事张
江中区 57-01、56-01、73-02 及 74-01 地块的开发。
2024 年 2 月 5 日，公司分别与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司签署《借款
协议》，分别向其提供财务资助 29,155.65 万元、22,428.00 万元和 6,040.95 万
元，合计 57,624.60 万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。
公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日分别召开第九届董事会第九次
会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度提供财务资助的
议案》，同意公司及其控股子公司在 2023 年度（2022 年年度股东大会表决通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务
资助净额不超过 20 亿元。本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会
授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。
本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被
资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交
易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象基本信息
1、翌久公司
公司名称 上海翌久置业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 359,800 万元人民币
法定代表人 周翔
成立时间 2019-05-21
住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代
91310115MA1K4C2K8G
码
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
经营范围
般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；
园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、翌鑫公司
公司名称 上海翌鑫置业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 284,940 万元人民币
法定代表人 周翔
成立时间 2019-05-23
住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代
91310115MA1K4C4D36
码
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
经营范围
般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；
园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、翌廷公司
公司名称 上海翌廷置业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 226,820 万元人民币
法定代表人 周翔
成立时间 2019-05-21
住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代
91310115MA1K4C2L6B
码
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
经营范围
般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；
园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务指标：
1、翌久公司
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 637,769.04 564,620.82
负债总额 282,154.21 280,945.94
净资产 355,614.83 283,674.88
资产负债率 44.24% 49.76%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 1.19 2.17
净利润 -64.86 -23.70
*2023 年 9 月 30 日、2023 年 1-9 月数据未经审计；2022 年 12 月 31 日、2022
年度数据已经审计。
2、翌鑫公司
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 480,778.11 428,055.06
负债总额 199,527.69 203,343.38
净资产 281,250.42 224,711.69
资产负债率 41.50% 47.50%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 47.32 0.77
净利润 -28.98 40.22
*2023 年 9 月 30 日、2023 年 1-9 月数据未经审计；2022 年 12 月 31 日、2022
年度数据已经审计。
3、翌廷公司
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 403,125.99 356,385.59
负债总额 179,329.09 177,623.21
净资产 223,796.90 178,762.39
资产负债率 44.48% 49.84%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 - 0.74
净利润 34.52 31.50
*2023 年 9 月 30 日、2023 年 1-9 月数据未经审计；2022 年 12 月 31 日、2022
年度数据已经审计。
（三）翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司资信情况正常，不存在被列为失信被
执行人的情况。
（四）公司和控股股东陆家嘴集团分别持有翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司
60%和 40%股权。
（五）公司上一会计年度不存在向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务
资助的情况。
三、财务资助协议的主要内容
2024 年 2 月 5 日，公司与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司分别签署《借款
协议》，协议主要内容如下：
单位：万元 币种：人民币
被资助对象 金额 提款方式 期限 利率
执行浮动利率，贷款
翌久公司 29,155.65
利率按全国银行间同
业拆借中心最近一次
翌鑫公司 22,428.00 公布的 1 年期贷款市
场报价利率（LPR）减
35 个基点计算。利率
自提款之日
可分期或一 分别根据 2024 年 3 月
起至 2024 年
次性提款 26 日、2024 年 6 月 26
12 月 26 日
日和 2024 年 9 月 26
翌廷公司 6,040.95 日全国银行间同业拆
借中心最近一次公布
的 1 年期贷款市场报
价利率（LPR）减 35
个基点调整。
合计 57,624.60 / / /
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。
翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务
资助的同时，公司将积极跟踪翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司日常生产经营和项
目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风
险，确保公司资金安全。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余
额为人民币 57,624.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.68%。其中：公
司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 0
元。
公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年二月六日
