振华重工：振华重工关于预计2024年度日常关联交易的公告2024-03-29
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-014
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日常关联交易的发生系公司正常生产经营需要，不影响本公司独立性，
亦不会对关联方产生依赖。
《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的
议案》尚需提交公司年度股东大会审议。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“振华重工”）根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司 2023 年度日常关联
交易情况，对 2024 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、振华重工于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议及 2021 年 6 月 28 日召开了 2020 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务
框架协议>的议案》。独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。具体内容
详见公司 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 6 月 29 日披露的《振华重工关于公司与
中交财务有限公司签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-016）、《振
华重工 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
2、振华重工于 2022 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届
监事会第六次会议及 2022 年 6 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于审议<签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议>的议案》。独立董
事发表了同意的独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日
及 2022 年 6 月 28 日披露的《振华重工关于签订 2022-2024 年度日常性关联交易
框架协议的公告》（公告编号：临 2022-008）、《振华重工 2021 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2022-017）。
3、振华重工于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会审计委员会、独立董事
专门会议审议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨
关联交易的议案》，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。振华重工于 2024
年 3 月 28 日召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议，
审议通过了该议案，关联董事已在董事会上回避表决。本议案尚需提交股东大会
审议。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日披露的《振华重工关于公司与中交财
务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-
010）。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元/人民币
日常关联交易
2023 年 2023 年
关联交易类别 关联人
预计上限金额 实际发生金额
中交集团及其下
提供劳务 18 2.60
属单位
中交集团及其下
销售产品 60 34.76
属单位
中交集团及其下
接受劳务 35 26.02
属单位
中交集团及其下
采购产品 15 7.34
属单位
合计 128 70.72
与中交财务有限公司之间的存贷款业务
2023 年 2023 年
业务类型
每日余额上限 每日最高余额
存款 16 16
贷款 20 6.93
2023 年 2023 年
业务类型
额度 实际发生额
授信 20 0.0054
（三）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：亿元/人民币
日常关联交易
2024 年
关联交易类别 关联人
预计金额
提供劳务 中交集团及其下属单位 23
销售产品 中交集团及其下属单位 65
接受劳务 中交集团及其下属单位 35
采购产品 中交集团及其下属单位 18
合计 141
与中交财务有限公司之间的存贷款业务
2024 年
业务类型
每日余额上限
存款 20
贷款 20
2024 年
业务类型
额度
授信 20
二、关联方介绍和关联关系
1、中国交通建设集团有限公司基本情况
（1）统一社会信用代码：91110000710933809D
（2）企业性质：有限责任公司(国有独资)
（3）法定代表人：王彤宙
（4）注册资本：727,402.38297 万元人民币
（5）注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
（6）经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包
建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；
船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设
项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理
以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁
路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业
务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
（7）关联关系：中交集团系公司控股股东，中交集团及其下属单位（不含
振华重工及振华重工并表单位）属于振华重工的关联法人。属于《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
（8）关联方履约能力：关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，
资信情况良好。
2、中交财务有限公司基本情况
（1）公司名称：中交财务有限公司
（2）法定代表人：朱宏标
（3）统一社会信用代码：91110000071677369E
（4）注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609
（5）公司性质：其他有限责任公司
（6）注册资本：700,000 万元人民币
（7）经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业
务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单
位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、
从事同业拆借；11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；13、
有价证券投资（股票投资除外）；14、成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融
资租赁。
（8）关联关系：财务公司是公司 5%以上股东中国交通建设股份有限公司控
制的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，本次
交易构成关联交易。
（9）关联方履约能力：关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，
资信情况良好。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
1、日常性关联交易
经 2021 年年度股东大会审议通过，中交集团与振华重工签订了《2022-2024
年度日常性关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议适用于振华
重工及其下属单位与中交集团及其下属单位进行的日常性关联交易，协议有效期
为 3 年，协议自股东大会审议通过之日起生效。具体定价原则如下：
关联交易定价原则包括：(1)国家定价；或(2)在没有国家定价的情况下,采
用市场价格；或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品
或服务的成本加上合理的利润率作为标准。
2、与中交财务有限公司之间的存贷款业务
（1）经 2020 年年度股东大会审议通过，财务公司与振华重工签署了《存款
服务框架协议》和《贷款服务框架协议》，在协议有效期内，公司及附属公司在
财务公司存款的每日存款余额不超过人民币 16 亿元，财务公司为公司及附属公
司提供贷款的每日贷款余额不超过人民币 20 亿元，协议有效期为 3 年，自 2021
年 6 月 29 日起计算。具体定价依据如下：
①财务公司向振华重工及其附属公司提供存款服务时，支付存款利息的利率
不低于同期同类型存款由中国人民银行所定的利率范围；也不得低于财务公司向
其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。
②财务公司向振华重工及其附属公司提供贷款服务时，收取贷款利息的利率
不高于同期同类型贷款由中国人民银行所定的利率范围：亦不高于财务公司向其
他成员单位提供的同期同类型贷款利率。振华重工及其附属公司应根据财务公司
的要求就财务公司的贷款服务提供担保措施。
（2）经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议、第八届董事会第三
十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过《关于公司与中交财务有限公
司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。在协议有效期内，公司及附属
公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币 20 亿元，财务公司对公司
及附属公司提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保
函等）最高不超过人民币 20 亿元，协议有效期为 3 年，自本协议生效之日起计
算。该议案尚需提交股东大会审议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易的发生系公司与中交集团、财务公司以公开、公平、公正
为原则，有助于公司扩大相关业务规模，提高市场竞争力，获得合理回报，对振
华重工的发展具有积极意义，有利于振华重工及全体股东的利益，其存在是必要
的。上述日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状
况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
