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刘丽

山西证券

研究方向: 策略

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长江证券 银行和金融服务 2016-03-31 9.72 -- -- 10.56 4.76%
11.69 20.27%
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市场化的管理机制 公司股权结构适度分散,无控股股东及实际控制人,股东类型多元化,促使公司形成了有效的制衡机制,提高了公司治理效率。公司在业务、财务、人员等各方面均与主要股东保持独立,在业内率先建立了市场化的运行机制,运用市场化的理念来经营和管理公司,以业务为导向,以客户为中心,快速应对市场变化;按照市场化考核机制和薪酬机制吸引和留住大批优秀人才。 清晰的发展战略 公司制定了清晰的发展战略--初步具备现代投资银行的全面功能,市场影响和品牌价值初显,综合指标稳居行业第一集团军。2015年,紧紧围绕发展战略目标,在组织架构、业务职能、制度建设、人才队伍等多方面做出调整,进一步明确业务发展路径,加速推动业务转型落地。 业务网络覆盖面广 公司设立了153家证券营业部,遍布全国29个省、自治区、直辖市,并在北京、上海、深圳等主要地区设立了16家分公司,基本形成了覆盖全国的业务网络。 采用研究驱动策略 公司高度重视研究驱动策略,通过持续推进研究团队建设,不断加强投入,近年来研究实力保持上升势头,研究业务能力得到市场认可,在行业内建立了一定的品牌影响力和市场知名度。 区域优势明显 作为注册地在湖北的全国性券商,“深耕湖北”是长江证券的重要战略之一。公司持续履行作为湖北省内各地政府及职能部门财务顾问的职责;深度参与湖北省长江经济带产业基金设立工作,并将分期出资不超过30亿元参与该基金;努力提供更加优质、高效的金融服务,与武汉烽火科技集团、湖北省长江产业投资集团、中国邮政储蓄银行湖北省分行等重点企业签署了战略合作协议或业务合作协议。2015年,公司持续强化包括IPO、并购重组、债券发行、新三板挂牌等多种项目的业务优势。 风险:二级市场走势不及预期
广发证券 银行和金融服务 2011-11-08 15.77 -- -- 15.90 0.82%
15.90 0.82%
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事件 广发证券发布三季报:2011年前三季度实现净利润15.53亿元,同比减少45.60%,其中第三季度亏损净利润2.12亿元,同比减少81.38%;每股收益0.61元,同比减少44.55%;加权平均ROE7.53%,同比减少8.56%。 投资要点: 定向增发净资产增加:公司剔除客户保证金、备付金的总资产规模为370.19亿元,净资产314.86亿元,公司于8月份完成定向增发,募集资金120亿元,导致净资本大幅增加。每股净资产10.64元。 经纪、自营拖累业绩:2011年前三季度实现总营业收入43.25亿元,较去年同期减少18亿,其中代理买卖证券业务净收入减少10.4亿元,证券承销业务净收入增加1.18亿元,委托资产管理业务净收入增加0.2亿元,投资收益减少1.33亿元,公允价值变动收益减少7.58亿元。 经纪份额平稳、佣金下降:目前现有194家证券营业部,前三季度公司股权基市场份额4.11%,与去年基本持平。前三季度股基权净佣金率0.091%,较去年同期的0.121%下降24.79%,2季度的净佣金率0.0967%,一季度的净佣金率0.011%。 投行业务份额下降:广发证券共完成承销项目27单,其中首发8家,增发5家,配股1单,债券发行13单。募集资金336.68亿元,首发68.25亿元。承销及保荐收入3.59亿元,首发收入3.15亿元。承销业务收入的市场份额下降,排名不变,依然为13名。首发项目以中小板和创业板为主,登陆上交所的仅林洋电子一家,4家中小板,3家创业板。单笔最大的募集资金金额仅15.6亿。合计承销费率由去年同期的4.81%上升至5.48%。自营市值增加:自营业务前3季度公司取得投资收益8.023亿元,公允价值变动亏损6.15亿元。三季度内公司可供出售金融资产市值增加13.06亿元至87.46亿元,交易性金融资产市值增加28.63亿元至121.12亿元,自营收入亏损2.46亿元。预计2011年净利润下降48.60%市场假设: 1、经纪业务市场份额4.05%,与去年基本持平。 2、净佣金率:0.0887%,同比下降24%。 3、投行业务:股票首发募集资金90亿元,市场份额2.8%,承销费率5.5%。 4、实现自营收入(投资收益+公允价值变动损益)5.88亿元。 5、资产管理:集合理财产品同比增速20%,费率保持不变基于证券市场交易量大幅下降,我们预计2011和2012年广发证券EPS分别为0.73元和1.09元,转融通业务的开通对证券行业带来新的利润增长点,可能会带来交易性的投资机会,给予广发证券“买入”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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