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虞瑞捷

东兴证券

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工作经历: 执业证书编号:S1480516040001,曾供职于东方证券研究所和申万宏源集团股份有限公...>>

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联创互联 基础化工业 2017-01-06 25.70 -- -- 25.85 0.58%
26.01 1.21%
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剥离化工资产,转型坚定。公司近日公告,将持有的山东联信达供应链管理有限公司100%股权转让给公司前董事,非关联人魏中传、张玉国,转让价格7820万。该子公司主要资产包括公司聚氨酯保温板业务的相关资产,受目前宏观经济环境及房地产行业不景气的影响,下游需求低迷,今年板材生产较去年偏少,该生产线利用率不高。公司剥离该资产,将更为聚焦互联网营销行业,显示出公司转型的坚定决心。 16年度业绩靓丽。公司近日发布年度业绩预告,预计2016年实现归属上市公司股东净利润2.11-2.2亿元,同比增长585%-614%。考虑到公司原化工主业仍有亏损的情况下,公司收购的三家互联网营销企业上海新合,上海激创和上海麟动的业绩已完成今年业绩承诺,并且有望超额完成。我们认为,公司自15年转型以来,被收购公司连续两年完成业绩承诺,显示出公司对项目质量较强的把控,以及被收购后的整合能力。 积极拓展,外延可期。公司提出了大数据和IP内容等发展方向。我们认为,这些领域都是眼下资本市场关注度比较高的,而公司凭借在广告行业里丰富的经验和强大的运作能力,涉足这些领域不再是概念的炒作,而是紧紧围绕为广告主创造增量价值,从而实现盈利。我们相信,随着公司整合的深入,公司在未来有望向更新的领域拓展,并兑现业绩。 盈利预测:我们预计公司16-18年EPS 0.37,0.59和0.68元,对应PE 65倍,41倍和36倍,维持“推荐”评级。
联创股份 基础化工业 2016-03-30 21.28 -- -- 96.88 22.79%
27.51 29.28%
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投资要点: 公司公告增发获证监会批文:公司于3月26日接证监会通知,其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会核准批复,该批复12个月内有效。 传统企业进军互联网营销行业。公司以传统聚氨酯硬泡聚醚材料起家,管理层锐意进取,积极跨行业转型,于去年7月完成对互联网营销企业上海新合的增发收购,增发价26.4元/股,总额11.9亿元。此次增发收购互联网营销企业上海激创和上海麟动全部股权,换股发行9.7亿元,发行价58.4元,同时配套融资不超过 12.3亿元。增发完成后,公司实际控制人股权比例31%,拥有控股权。 外延目标明确,各业务有机整合。公司收购的三个标的上海新合,上海激创和上海麟动虽同属互联网营销领域,但各自业务特点不同,收购完成后协同效应明显。同时,上海新合创始人齐海莹先生作为腾信股份创始人,在广告行业多年,未来对公司发展将发挥重要作用。 维持增持评级,维持盈利预测。备考业绩有望超预期,估值优势显现。公司收购上海新合,15-17年承诺净利润1亿,1.3亿和1.5亿元, 而上海新合15年实际实现业绩1.28亿元,超额完成承诺业绩。由于15年化工主业实现亏损,上海新合下半年并表,2015年公司业绩净利润达到0.29亿元。此次增发收购顺利完成后,公司备考16-17年净利润将达到2.7亿元和3.4亿元,备考市值123亿。鉴于此次增发尚未完成,业绩尚未并表,我们维持公司16-17年EPS 1.09和1.23元,维持增持评级.。
联创股份 基础化工业 2016-01-28 65.80 -- -- 77.88 18.36%
99.86 51.76%
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投资要点: 公司公告增发获批准并将于今日复牌:公司于1月25日接证监会通知,其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过,并于26日起复牌。 传统企业进军互联网营销行业。公司以传统聚氨酯硬泡聚醚材料起家,管理层锐意进取,积极跨行业转型,于去年7月完成对互联网营销企业上海新合的增发收购,增发价26.4元/股,总额11.9亿元。此次增发收购互联网营销企业上海激创和上海麟动全部股权,换股发行9.7亿元,发行价58.4元,同时配套融资不超过 12.3亿元。增发完成后,公司实际控制人股权比例31%,拥有控股权。 外延目标明确,各业务有机整合。公司收购的三个标的上海新合,上海激创和上海麟动虽同属互联网营销领域,但各自业务特点不同,收购完成后协同效应明显。同时,上海新合创始人齐海莹先生作为腾信股份创始人,在广告行业多年,未来对公司发展将发挥重要作用。 维持增持评级,维持盈利预测。备考业绩有望超预期,估值优势显现。公司收购上海新合,15-17年承诺净利润1亿,1.3亿和1.5亿元, 而去年前三季度上海新合业绩已经达到9000余万,全年业绩有望超预期。同时今年化工主业维持盈利低位。基于此,考虑到上海新合下半年并表,我们保守预计去年公司净利润达到0.54亿元,16-17年分别为1.3亿和1.5亿元。假设此次增发收购顺利完成,公司备考16-17年净利润将达到2.7亿元和3.4亿元,备考市值114亿,PE 仅42倍,估值优势凸现。鉴于此次增发尚未完成,业绩尚未并表,我们维持公司15-17年EPS 0.43、1.09和1.23元。
联创股份 基础化工业 2015-10-30 81.00 11.17 252.37% 109.66 35.38%
115.00 41.98%
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传统企业进军互联网营销行业。公司以传统聚氨酯硬泡聚醚材料起家,在近年宏观经济增速放缓,节能行业政策变化等多因素影响下,公司业绩低位徘徊。管理层锐意进取,积极跨行业转型,于今年7月完成对互联网营销企业上海新合的增发收购,增发价26.4元/股,总额11.9亿元。近日公告新一轮增发,增发收购上海激创和上海麟动全部股权,换股发行9.7亿元,发行价58.4元,同时配套融资不超过12.3亿元。增发完成后,公司实际控制人股权比例31%,拥有控股权。 互联网营销行业增速迅猛,汽车行业投入最多。目前我国广告行业总产值6000亿左右,年均增速15%,而互联网广告市场已经达到2000亿的水平,占总比重在30%左右,同时增速达到30%以上。主要原因在于随着互联网,移动互联网在人群中的普及率不断提高,人们日常接触的主要媒体已经从电视报刊等向互联网新媒体转移,这也触发了广告业主投放方式从传统媒体转向新媒体。而在近450亿市场规模的互联网展示类广告中,汽车行业的投入占比最高,达22%,同比增速达30%以上。 三季度开始并表,今年上海新合业绩有望超预期。上海新合法人代表齐海莹先生及其团队拥有十几年互联网营销行业经验,自12年受让上海新合以来,凭借行业资源优势,牢牢把握住汽车行业企业的互联网营销需求,短短三年实现净利润近9000万元,今年前三季度公司已经实现净利润9000万,完成业绩目标没有问题。 上海激创和上海麟动加入,公司互联网营销版图初见端倪。上海激创是国内领先的汽车行业广告营销公司,主要客户包括上海通用和广汽,其拥有强大设计创意能力。与上海新合整合之后,新公司有望成为国内汽车行业广告营销中可以比肩华扬联众的最大的公司之一,拥有集全案创意服务到网络渠道分发一整套业务方案。上海麟动主营业务以公关为主,它的加入,将给新公司为广告主进行线下广告营销提供支持。 盈利预测。公司收购上海新合,15-17年承诺净利润1亿,1.3亿和1.5亿元,而今年前三季度上海新合业绩已经达到9000余万。同时今年化工主业维持盈利低位。基于此,考虑到上海新合下半年并表,我们保守预计今年公司净利润达到0.54亿元,16-17年分别为1.36亿和1.54亿元。假设此次增发收购顺利完成,我们预计公司16-17年净利润将达到2.7亿元和3.4亿元,我们假设公司增发顺利完成,给予摊薄后2016年PE45倍,目标价76元,首次給予增持评级。
初灵信息 通信及通信设备 2015-04-15 62.17 -- -- 74.98 20.55%
115.34 85.52%
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公司今年一季度实现收入6080 万元,同比增长72%,实现归属上市公司净利润-354 万元,对应eps-0.04 元.业绩未达预期主要系博瑞得从事的业务主要为向运营商提供信息数据处理与应用等相关产品,根据行业特点,运营商对业务项目验收存在统一安排或延迟验收等情形,从而导致业绩出现亏损。同时,子公司杭州博科思成本有所上升。近日, 子公司博瑞得创始人,公司二股东雷果近日质押公司股份150 万股, 占其总持股数849 万股的17.7%,占公司总股本的1.55%。 避免被通道化,电信运营商向大数据转型。新一代通信网、互联网、物联网、社会化网络和社会化媒体的发展,不断推动电信运营商的经营模式从传统的“话音经营”向“流量经营”转变,并产生大量的信令数据。通过采集分析信令数据,充分挖掘其中包含的潜在信息,并提供增值服务,正成为运营商新的业务增长点,中国电信和中国联通正以此为集团第一战略进行推进。 博瑞得以信令监测为主业,成功卡位三大运营商。通信网络(以移动互联网为主)的数据采集(信令监测)为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。博瑞得的客户主要包括国内三大电信运营商,已于中国联通23 省,中国电信9 省和中国移动4 省开展业务。 盈利预测和评级: 我们预计公司15,16 年EPS 分别为0.76 和0.85 元,维持买入评级。
银河电子 通信及通信设备 2015-04-13 20.69 -- -- -- 0.00%
28.38 37.17%
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投资要点: 同智机电业绩超预期,军工业务迅猛发展 军转民项目值得期待 报告摘要: 公司14年实现营业总收入11.8亿元,较上年同期减少2.87%;实现归属于母公司所有者的净利润1.2亿元,较上年同期增加7.83%。公司预计一季报归属上市公司股东净利润同比增长90%-130%,达4200-5100万元,主要是由于同智机电并表没,导致公司整体经营利润大幅增长。 同智机电业绩超预期,军工业务迅猛发展。公司收购的全资子公司同智机电14年净利润达9039万元,扣非后达8400余万元 ,超过业绩承诺的金额7400万元。我们认为,同智机电经过长期的技术和市场积累,在军用车载智能电源管理系统领域已处于业内前列,现有主营产品将直接受益于国防装备信息化的需求,有望迎来业务的快速增长。 军转民项目涉足新能源汽车。公司技术水平已达国内领先水平,在能效比、噪音、性能等关键指标已接近国际产品,目前主要客户为江淮电动车。我们认为,未来公司该产品有望在其他车型中获得普及。 公司技术储备充足,后续项目丰富。公司是国内智能枪柜标准起草单位之一,未来有望受益于该标准在国内的推广。同时,同智机电的充电桩产品,采用谐振软开关功率变换技术及高频开关电源方案,其产品已经在合肥市电动大巴充电站得到运用。 盈利预测和评级。我们预计公司15年-17年EPS为0.78,1.14和2.11元,维持给予增持评级。
宝莱特 机械行业 2015-04-13 46.52 -- -- 62.68 34.62%
72.80 56.49%
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报告摘要: 公司2014年实现营业收入2.89亿元,同比增长23.06%。归属上市公司股东的净利润3380.15万元,同比增长16.86%,对应EPS 0.23元。主营收入分产品来看,监护仪产品仍然占到总收入60%以上,实现营业收入1.84亿元,同比增长7.30%。 公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计在615.49至832.73万元, 同比增长-15%至15%。 血透业务快速增长。公司血透业务实现收入1.02亿元,同比增长69.26%,显示出良好的发展态势。公司自2012年通过收购透析粉液企业开始介入,通过收购和自主研发,已在全国各地对透析机,透析针管,透析器和透析粉液进行了全面布局,其中透析粉液已经贡献业绩。随着透析机和透析器研发生产推进,公司逐渐打通了血透行业全产业链,未来有望充分享受行业的爆发式发展。 可穿戴设备逐步进展。公司7月份公布第一款可穿戴医疗产品育儿宝,是目前国内极少数获得二级医疗机械注册证的产品。目前公司在研的移动医疗设备有智能穿戴式血压计、无线体温监护系统,公司依托20年来在医疗器械领域积累的经验,其产品将真正实现医学功能,在纷杂的市场中建立自己的品牌,并后续有望衍生出各类互联网大数据等应用,市场空间广阔。 盈利预测和评级。我们预计公司15-17年 EPS0.32,0.46和 0.51元 , 维持增持评级 。
初灵信息 通信及通信设备 2015-03-31 55.67 -- -- 74.98 34.61%
115.34 107.19%
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报告摘要: 2014年公司实现营业收入2.3亿元,同比增长14.03%;归属上市公司股东的净利润 3190万元,同比增长 13.87%。 由于新增合并深圳博瑞得一季度亏损;子公司杭州博科思成本、费用上升以及公司计提一季度期权费用,造成公司15年一季度业绩预亏0-400万元。 延长锁定期彰显信心,未来发展思路明晰。公司控股股东(占总股本比例48.35%)承诺,对所持有公司首发限售股追加锁定两个月至15年6月。同时,公司将继续积极寻求优质的投资项目,通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作,快速进入与现有关联的业务领域,提升规模效益,保障公司持续健康稳定发展。我们认为,公司大股东对未来发展思路明晰,充满信心。 避免被通道化,电信运营商向大数据转型。新一代通信网、互联网、物联网、社会化网络和社会化媒体的发展,不断推动电信运营商的经营模式从传统的“话音经营”向“流量经营”转变,并产生大量的信令数据。通过采集分析信令数据,充分挖掘其中包含的潜在信息,并提供增值服务,正成为运营商新的业务增长点,中国电信和中国联通正以此为集团第一战略进行推进。 博瑞得以信令监测为主业,成功卡位三大运营商。通信网络(以移动互联网为主)的数据采集(信令监测)为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。博瑞得的客户主要包括国内三大电信运营商,已于中国联通23省,中国电信9省和中国移动4省开展业务。 盈利预测和评级: 我们预计公司15,16年EPS 分别为0.76和0.85元,维持买入评级。
宏发股份 机械行业 2015-03-31 29.06 -- -- 32.56 11.20%
45.66 57.12%
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报告摘要: 公司2014年实现营业收入40.63亿元,同比增长18.61%,毛利率稳步提升1.5%至36.19%。归属上市公司股东的净利润4.30亿元,同比增长30.8%,对应EPS 0.81元。 公司业务增长迅速。公司业绩增长主要来源于收入的提升,电力,通用继电器收入同比增长25%左右,通信以及汽车继电器收入同比增长12%,显示出公司在继电器领域快速的发展能力.目前,公司正在逐渐超越国际欧姆龙,泰科和松下等大厂,全球市占率达到10%以上。我们认为公司在继电器这一领域有望继续高歌猛进。 新能源汽车有望成为新的利润爆发点。公司高压直流继电器涉足新能源汽车,覆盖了多种目前主流的生产技术。纯电动新能源汽车单车需继电器1500-4000元,远高于普通汽车的300元/车。公司产品目前已经打入上汽,北汽,江淮等国内一线新能源车生产企业,随着新能源汽车未来的爆发,公司有望成为新能源汽车继电器龙头企业。 产业链一体化极大降低公司成本。公司产业链向上延伸,拥有自己的零部件和设备制造厂,极大的提升了生产线的自动化率。目前公司单条生产线成本仅为竞争对手的1/5,而高度自动化也让公司在人力成本高昂的当下有了很大的成本优势。 盈利预测。我们预计公司15-17年EPS0.98,1.26和1.63元,维持增持评级。
中路股份 交运设备行业 2015-03-23 29.00 -- -- 42.74 47.38%
71.90 147.93%
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报告摘要: 公司2014年实现营业收入6.6亿元,基本持平。受益上市公司出让投资项目股权,投资收益大幅增加,归属于母公司所有者的净利润同比增加43.93%,达1400万余元。 充分利用毗邻迪士尼主体乐园地理优势,建设综合服务园区。公司在距离上海迪斯尼乐园5公里处有厂区和土地近700亩,上海迪士尼主题乐园即将开园,公司将按照与TripleFiveWorldwideOrganization,LLC(简称三五集团)所签订合作协议,合作开发南六公路土地建设公司文化旅游服务综合体项目。将公司土地开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的世界级多功能文化旅游综合服务园区。 积极推进高空风能项目。公司2.5兆瓦高空风电发电机组将于年内在安徽芜湖安装,成为全球首台实用性大功率高空风能发电系统。高空风能项目占地面积小,完全无污染,利用小时数远高于风电和太阳能等新能源,单位千瓦固定投资低于陆上风电,同时发电稳定性高,综合发电成本仅0.3元/度左右,远远低于其它新能源。同时高空可利用的风电能量是地面的上百倍,前景非常广阔。我们认为,一旦项目能在全国范围内推广开来,将对整个新能源产业产生重大影响。 盈利预测:我们预计公司15-17年EPS为0.22,0.26和0.29元,给予增持评级.
乐凯胶片 基础化工业 2015-03-16 15.11 -- -- 17.60 16.33%
30.77 103.64%
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报告摘要: 公司2014年实现营业收入9.46亿元,同比微降0.08%,毛利率略微下降至19.5%。归属上市公司股东的净利润2755.48万元,同比增长12.09%,对应EPS0.08元。公司2015年每股收益主要经营目标为营业收入11.5亿元,利润总额3800万元,同比增长21.56%和37.91%。 主营收入分产品来看,彩色感光材料仍然占到总收入90%以上,实现营业收入8.65亿元,同比下降1.63%,毛利率18.03%,同比下降0.94%。 主营业务尚无起色。公司传统业务包括彩色感光材料及新材料和照相化学材料同比基本保持平稳,我们认为公司传统业务尚未出现大的改善。 增发项目进军锂电池隔膜。公司计划定增6亿元,投入新建锂电池隔膜和扩建太阳能电池背板项目。作为国内彩色胶卷和相纸行业的龙头企业,公司积累了大量相关成膜、涂布和微粒分散的核心技术,而这些成熟的技术支持将帮助公司在高端锂电池隔膜国产化的道路越走越快。 隔膜项目前景可期。公司定增项目包括4000万平米湿法制隔膜以及1500万平米隔膜涂覆。公司目前中试产品已经顺利获得下游大型锂电池生产企业的认证,反馈积极。我们认为,未来新能源汽车的发展会带动锂电池隔膜需求的快速增加,而公司湿法涂布隔膜有望很好满足动力电池对各方面性能严苛的要求。而定位中高端的战略将保证公司隔膜在国内同类产品中脱颖而出,从而为公司发展插上新的翅膀。 盈利预测和评级。正我们预计公司15-17年EPS为0.09,0.18和0.27元,维持增持评级。
初灵信息 通信及通信设备 2015-01-26 47.70 -- -- 61.94 29.85%
74.98 57.19%
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投资要点: 子公司博瑞得以信令监测为主业,业务覆盖三大运营商,已成功卡位1/3省级运营商,竞争者难以替代 抢占大数据产业链采集,分析,运营关键节点,产品有望应用于电商,互联网金融,旅游,医疗,教育等多个领域 消费者行为画像已成为广告公司精准营销的关键环节,变现顺畅 报告摘要: 避免被通道化,电信运营商向大数据转型。随着智能移动设备的普及,国内移动电话用户净增数逐年降低,三大运营商发展进入瓶颈期。新一代通信网、互联网、物联网、社会化网络和社会化媒体的发展,不断推动电信运营商的经营模式从传统的“话音经营”向“流量经营”转变,并产生大量的信令数据。通过采集分析信令数据,充分挖掘其中包含的潜在信息,并提供增值服务,正成为运营商新的业务增长点,中国电信和中国联通正以此为集团第一战略进行推进,中国移动首先启动了广东省招标建设。 博瑞得以信令监测为主业,成功卡位三大运营商。公司子公司深圳博瑞得主营业务为用于通信网络(以移动互联网为主)的数据采集(信令监测)为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。博瑞得的客户主要包括国内三大电信运营商,已于中国联通23省,中国电信9省和中国移动4省开展业务。 技术与渠道兼备,抢占产业链关键节点。大数据产业链分采集,导入和预处理,统计分析和挖掘与应用四个节点。博瑞得凭借与三大运营商的良好合作,在数据采集上已有优势,同时,凭借DPI深度包检测技术等一系列数据分析处理技术,公司在大数据的导入和统计分析上建立了技术壁垒。此外,公司大数据有望在电商,互联网金融,旅游,医疗,教育等多个领域实现应用,其精准营销产品已初露端倪。 投资评级、盈利预测与估值:公司收购标的博瑞得,并表后公司15-16年备考业绩达到7590万和8773万元,公司现有股本8000万股,并购增发总计1993万股,股权激励400万股,则公司备考股本1.04亿股,对应15-16年EPS0.73元和0.84元(摊薄后)。 同时,目前市场多个上市公司涉足大数据以及互联网营销业务,在不考虑并表的情况15年PE均在50倍以上,即使考虑并表,对应PE也在40倍以上。而初灵信息业务既在数据获得和处理上优势明显,同时又能积极向下游营销以及公共领域等多方面的应用拓展。 此外,考虑到百度数据业务及其市值,以及公司大数据业务的先发优势。对于一个已经掌握全国30%以上省级运营商数据资源的企业而言,我们认为公司市值与类似公司相比,应在在百亿以上,后期一旦产业链完善,后续空间更不可限量。 我们看好公司发展,调高公司评级至“买入”。 关键假设点:收购标的深圳博瑞得大数据业务符合预期与大众不同的认识:市场普遍认为博瑞得仅仅是运营商外包做信令监测业务的公司。我们认为,公司在数据处理技术上优势明显。博瑞得凭借技术优势,更重要的是,公司占据的资源别人不可复制,先入为主的壁垒难以撼动。目前已经覆盖中国联通23省(联通基于欧式WCDMA的3G网络,以及FDD-LTE的4G网络最早形成移动数据运营能力,数据通信业务领先于其他运营商),中国电信9省(美式CDMA2000的3G网络,以及FDD-LTE、TD-LTE混合组网的4G网络),中国移动4省(自主式TDS-CDM的3G网络,以及TD-LTE改造的4G网络),并在2014年10月中标广东移动4GLTE信令监测项目,在中国移动内部产生了引领和示范作用,我们预计在本次中国移动集采中拿下三分之一份额,奠定最大的用户市场。而且随着数据流量的增长和运营商流量经营投入加大,会有持续扩容需求,保证业务稳定增长。 市场对大数据应用的进展预期不足。我们认为,大数据市场将呈高速增长态势。参考苏宁云商、阿里通信等虚拟运营商对行业的预估与自身的业务规划,我们预计2015年大数据市场规模有望达到80亿,并呈高速增长态势,2018年有望达900亿。虽然大数据这一概念在过去一段时间内并没有实现完全成熟的盈利模式,但是近期的一系列案例均能看到相应的模式正在走向成熟。比如,运用信令大数据分析旅游景点人流动态数量的产品已经出现,如果合理应用,类似上海外滩踩踏事件将完全可能避免;百度推出的地级市精准营销也使大数据应用在营销上成为可能;美国Palantir作为大数据产品提供商估值更是达到150亿美元。中国联通下属企业北京新时讯已经发布了相关产品,未来由于信令包含了所有移动互联网应用的数据,淘宝和京东等均有可能成为其客户。 市场认为估值偏高。博瑞得公司是数据采集、分析、画像不仅仅涵盖数字营销领域。对于明家科技、腾信股份的数字营销只是数据采集分析后的一个应用,而其市值均已经接近百亿。美国上市的亚马逊和京东商城至今没有盈利,但市值依然达到1140亿和320亿美元,我们对于高速成长的具备战略资源的上市公司不能拘泥于市盈率的估值。博瑞得的信令数据能应用到所有这些领域,其目前摊薄后不到50亿的市值并没有高估。未来电商,互联网金融,旅游,医疗,教育等每个应用如能发展成熟,都将有上百亿市值空间。 另据香港万得通讯社报道,权威数据显示,2012年大数据对全球IT开支直接或间接推动达960亿美元,而到2016年,这一数字预计将达到2320亿美元。据国内有关机构初步预算,未来中国大数据潜在市场规模有望达到近2万亿元,将给IT行业开拓了一个新的黄金时代。 卡位移动互联马六甲,抢占底层数据入口股价催化剂:微信从1月22日起测试朋友圈商业广告,将极大程度唤醒企业主对“数字营销”的认知,数字营销深入人心,明家科技,腾信股份,科达股份等个股二级市场表现持续火爆。 并购增发完成。 风险:业务开展低于预期。
中路股份 交运设备行业 2014-12-31 23.80 35.78 204.51% 28.81 21.05%
29.90 25.63%
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投资要点: 公司参股公司恒信玺利换股借壳宝光股份 资本运作完成后公司持股1.3% 报告摘要: 公司参股公司恒信玺利换股借壳宝光股份。公司全资子公司上海中路实业有限公司参股投资企业恒信玺利实业股份有限公司全体股东与陕西宝光真空电器股份有限公司(SH600379宝光股份)签署《发行股份购买资产协议》,通过发行股份方式购买恒信玺利全体股东所持恒信玺利100%股权。中路实业于2008年投资人民币1000万元,持有股改后的恒信玺利2.05%股份,本次作价6785.5万元,以7.77元/股认购宝光股份873.2947万股;另以现金8.29元/股认购49.4571万股,参与认购配套募集资金。中路实业所认购的宝光股份将以恒信玺利借壳上市实施之日起的12个月至36个月后分期解禁流通。 资本运作完成后公司持股1.3%。本次恒信玺利资产预估33.1亿元,宝光股份购买资产发行约4.26亿股,同时募集配套资金4亿元,按每股8.29元计算,发行股份4825万股。宝光股份现有股本2.36亿股,则本次资本运作完成后,备考股本达7.1亿股。中路实业持有股份达922万股,占比1.3%。 恒信玺利主营珠宝首饰。恒信玺利主业为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售,2014年前11月实现营业收入11.1亿元,净利润1.63亿元,2013年收入和净利润同比增长分别为11.8%和12.9%。 盈利预测和评级。作为高空风能的先行者,我们认为公司市值能达百亿以上,先期给予目标价36元,维持买入评级。
初灵信息 通信及通信设备 2014-12-24 38.60 -- -- 46.73 21.06%
68.00 76.17%
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公司收到证监会批复文件。公司接到证监会证监许可〔2014〕1356号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。 公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买博瑞得全部股权,并募集配套资金。其中:公司发行股份合计1306万股,发行价格18.76元/股,同时支付现金对价1.05亿元。同时募集资金不超过1.16亿元,定向增发发行股份687万股,价格16.89元/股。 收购公司涉足通讯行业,移动互联网大数据空间巨大。深圳博瑞得是通信网络数据采集分析与应用的系统解决方案供应商,主营业务为用于通信网络(尤以移动互联网为主)的数据采集(信令监测)为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。博瑞得的客户主要包括国内三大电信运营商以及中兴、华为等主设备厂家,本身拥有大量的数据信息,但缺乏相应的分析处理能力,公司将凭借自身优势,积极涉足大数据领域.。 业绩承诺和股权激励行权条件有望成业绩底线。博瑞得2014-16年承诺净利润为3120万元、3608万元、4127万元。同时,公司股权激励方案通过,拟以每股18.9元,向96名高管定向发行400万股,行权条件15,16年行权条件为ROE不低于7.5%,净利润不低于4000万元,16年ROE不低于8%,净利润不低于4643万元。(不包含博瑞得并表) 盈利预测。并表后公司15-16年备考业绩达到7590万和8773万元是可能性很大,公司现有股本8000万股,并购增发总计1993万股,股权激励400万股,则公司备考股本1.04亿股,对应15-16年EPS0.73元和0.84元。 风险。业务开展低于预期.
中路股份 交运设备行业 2014-12-16 26.01 35.78 204.51% 27.28 4.88%
29.90 14.96%
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投资要点: 公司地块毗邻迪斯尼,文化旅游项目逐步落地 合作方实力雄厚,成功项目较多 定增预案大股东全额认购 报告摘要: 公司地块毗邻迪斯尼,文化旅游项目逐步落地。公司公告拟与TripleFiveWorldwideOrganization,LLC(三五集团)就公司及全资子公司南六公路地块开发建设集购物、娱乐、文化、休闲与一体的世界级超大规模、多功能文化旅游综合服务园区进行战略合作。授权管理层签订战略合作框架协议并进行项目前期规划筹备工作.协议签订后,三五集团即启动对项目可行性、规划等全面运作,公司将负责逐级备案报批。 合作方实力雄厚,成功项目较多。作为一家大型跨国企业,三五集团拥有开发和管理世界级旅游项目的经验和能力。投资领域包括购物中心、旅游项目、城市娱乐设施、游乐园和酒店。加拿大项目年客流量达2200万人次,地处明尼苏达的美国购物中心年客流量更是达到4000万人次,成为美国中西部头号旅游胜地,客流量超过迪斯尼乐园、大峡谷和环球影城的总和。 定增预案大股东全额认购。公司今日公告,拟非公开发行1.22亿股,每股价格20.36元,募集资金25亿元,投入400兆瓦高空风能发电项目.发行对象荣闪投资和荣郅投资实际控制人均为中路集团董事长陈荣先生.此次发行股票解禁期36个月,发行完成后,陈荣先生直接或间接方式持有公司股份比例将达到57.25%。 盈利预测和评级。作为高空风能的先行者,我们认为公司市值能达百亿以上,先期给予目标价36元,维持买入评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名