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韦剑飞

众成证券

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汉威电子 机械行业 2015-12-30 33.30 -- -- 37.20 11.71%
37.20 11.71%
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事件:2015年12月28日公告,公司以受让股权暨增资方式共出资4235万元投资河南雪城软件有限公司51%股权,雪城软件将成为汉威电子的控股子公司。交易对方承诺雪城软件2016-2018年净利润分别不低于750万元、937.5万元、1171.88万元。 点评:环保监治再下一城。环保监测是公司物联网产业布局的重要部分,公司通过收购嘉园环保并设立环保事业部切入环保监测领域。此次投资的雪城软件长期从事环保信息化业务,可提供环境质量检测等自动检测系统以及环保云服务平台等智慧解决方案,其污染源检测、环境质量监测、监管信息化平台等业务在中原地区具有明显优势地位。收购雪城软件之后,公司丰富了在智慧环保业务领域的产业布局,并形成了环保监测、监控、治理的完整产业生态链条,环保监测领域再下一城。 智慧市政开启新篇。除环保信息化业务外,雪城软件在电子政务领域同样拥有十多年的经验积累,拥有协同办公系统等十多类产品与服务体系,在中原地区拥有大量客户。此前公司收购的沈阳金建属于基于GIS的电子政务行业,此次收购雪城软件将完善公司的电子政务业务体系,其政务大数据、云平台也将在公司的智慧城市战略中发挥重要作用。 盈利预测:公司是气体传感器龙头,在出色的硬件基础上坚定推进物联网产业平台的构建与完善,围绕智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康等业务板块全力开拓,已取得业绩成效。此次收购雪城软件有助于补全补强公司在智慧环保、智慧城市等行业的产品与服务,完善公司物联网整体解决方案。我们看好公司物联网大布局战略,在定增摊薄的情况下,预估2015-2017年EPS分别为0.35元、0.55元、0.87元,维持“买入”评级。 风险提示: 业务整合效果不达预期,继续外延力度低于预期风险。
华录百纳 传播与文化 2015-12-18 41.52 -- -- 41.44 -0.19%
41.44 -0.19%
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事件:2015年12月16日公告, 公司与自然人韩红合作投资设立北京华录百纳娱乐文化发展有限公司。新设子公司注册资本为人民币1,000万元,其中华录百纳出资49%即人民币490万元,韩红出资51%即人民币510万元。 点评:韩红自带IP光环,新公司已被估值数亿。作为艺术家、慈善家,韩红个人影响力不可估量,可为公司带来诸如明星加盟、节目授权等直接效益,第一笔即为现象级节目《我是歌手》2016巡回演唱会的授权。相关知情人士称,新公司还未成立就已被估值数亿元,会有多位业内资深人士、大咖艺人及韩国偶像的加盟,并称新公司将在未来冲击创业板。韩红自身的品牌价值及业内影响力将为公司发展提供强大支持。 顺应泛娱乐产业发展,打造音乐产业2.0时代标杆。互联网的基因为泛娱乐产业注入新的发展形态,音乐产业2.0时代呼之欲出。公司之前曾表示有意进入音乐产业,采取在线音乐会+VR的形式重新定义音乐,本次设立子公司正是对此的兑现。子公司将专注于以音乐为核心的泛娱乐产业,在偶像养成、艺人经纪、O2O演艺、音乐综艺等领域深度布局。新设子公司将协同公司全资子公司蓝色火焰合作推出《我是歌手》2016巡回演唱会,该项目将通过线上线下的结合和互动,打造音乐产业2.0时代的标杆项目。此外,VR应用的加入值得期待。 盈利预测:公司是互联网时代领先的综合性文化传媒集团,影视+综艺+体育三产业全面推进,此次设立子公司向音乐产业发展,致力于打造音乐产业2.0时代标杆。我们看好公司泛娱乐大格局,预估2015-2017年EPS分别为0.49元、0.71元、0.91元,维持“买入”评级。 风险提示: 市场竞争风险,政策监管风险,定增项目执行不及预期风险。
华录百纳 传播与文化 2015-12-10 39.00 -- -- 43.00 10.26%
43.00 10.26%
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投资要点: 收购蓝火引进韩国“梦之队”,公司成综艺行业领跑者,《旋风孝子》恰逢春节团聚档于湖南卫视播出。蓝色火焰成功运行《爸爸去哪儿》、《最强大脑》、《最美和声》等栏目,经验丰富;同时开创T2O新模式,《女神新装》、《前往世界的尽头》成为典范。公司引进《我是歌手》、《爸爸去哪儿》等经典作品的原创团队金荣希团队,即将在明年1月推出原创栏目《旋风孝子》,有望爆发巨大社会价值、经济价值,值得期待。 由1.0到3.0战略布局体育,中国领先体育平台初具雏形。1.0模式:成立华录体育,并已与中超、足协杯合作获国内顶级资源;2.0模式:增资欧冠篮获75%股权将独享其未来15年运营权,与河北冰雪产业合作获其运营权;3.0模式:与北京卫视创新合作使其成为中国第一个直播欧洲五大联赛的卫视平台。公司体育平台初具雏形,未来有望模式复制开拓更多体育市场。 22亿元定增三箭齐发,超高效率彰显公司决心。公司22亿定增方案仅历时18天,公司大股东及管理层共认股16.5亿元占总募集资金75%,彰显公司发展信心及决心。定增影视、综艺、体育三箭齐发,将大幅增强市场资源集聚能力,推动公司在泛娱乐领域持续布局。 盈利预测: 公司是互联网时代领先的综合性文化传媒集团,影视+综艺+体育三产业全面推进,同时公司有意向音乐产业发展。我们看好公司泛娱乐大格局,预估2015-2017年EPS分别为0.49元、0.71元、0.91元,给予“买入”评级。 风险提示: 市场竞争风险,政策监管风险,定增项目执行不及预期风险。
汉威电子 机械行业 2015-11-24 37.30 -- -- 37.25 -0.13%
37.25 -0.13%
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投资要点: 公司是气体传感器龙头。传感器市场空间大,2015年全球市场规模将突破1500亿美元。公司是国内气体传感器龙头企业,拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-监控系统的完整产业链,市场占有率达60%。同时,公司产品不断创新发展,新产品打破国外垄断,并积极布局MEMS等先进领域为物联网业务打下硬件基础。 23亿投资九公司布局智慧市政、安全生产、环保监治、居家健康四大领域彰显决心。公司近年来外延动作频繁:投资沈阳金建、鞍山易兴、广东龙泉,设立汉威公用、汉威智源并定增13亿主攻智慧市政;投资风向标、开云信息大力发展居家健康;投资上海英森涉足安全生产;投资嘉园环保切入环保监治。公司四板块全面发力,智慧水务等标杆项目已取得成功,经营效果整体稳健增长。 产业生态平台构建进展顺利,外延后续可期。公司坚定推进物联网产业平台的构建与完善,同时加强研发创新,形成“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”的完整解决方案,行业竞争力和客户服务能力得到显著提升。此外,公司投资华夏海纳提升公司的投资能力,加速推进公司物联网产业生态圈的构建,后续外延动作可期。 盈利预测: 公司是气体传感器龙头,在出色的硬件基础上发力物联网四大领域,形成“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”的完整解决方案,已取得业绩成效,同时拥有持续外延的预期,看好公司构建物联网生态平台的战略。在定增摊薄的情况下,预估2015-2017年EPS分别为0.35元、0.55元、0.87元,给予“买入”评级。 风险提示: 业务整合效果不达预期,继续外延力度低于预期风险。
华声股份 家用电器行业 2015-11-13 20.13 -- -- 44.76 122.35%
44.76 122.35%
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事件: 华声股份拟以13.42元/股定增2.58亿股加现金34.65亿元,合计作价69.3亿元购买国盛证券100%股权,同时以14.5元/股定增4.78亿股,募集配套资金69.3亿元。 点评: 1.进入证券业务,迈出转型关键一步。公司原有主业为家电配线组件,受家电市场需求不足、劳动力成本上升、行业竞争加剧影响,公司销售收入和利润率双双下降,导致前三季度净利润同比下滑90%。面对原有业务未来盈利空间有限、发展后劲不足的困境,公司意在借助本次交易全面转型并进入证券行业,为后续深耕细作打造互联网金控平台建立基础。交易完成后,上市公司总部将升级为控股管理平台,国盛证券将作为上市公司子公司独立运营,证券将成为公司主营业务。 2.补充国盛证券资本金,打造新的利润增长点。国盛证券2013/2014/2015(1-8月)年约分别实现归母净利润1.09/2.78/5.54亿元,盈利能力良好。但受净资本、净资产等财务指标限制,部分资本中介和创新业务无法大规模开展,导致收入对经纪业务的依赖较大。本次补充资本金,将有力支持其渠道扩张以及两融、固定收益及场外业务等创新业务发展。 3.发展战略现雏形,综合金控未来可期。本次交易完成后,原有制造业资产下沉至子公司层面,并设立专注互联网、金融领域的投资经营实体华声投资,形成金融、投资及制造业三大业务模块。上市公司将以控股方式管理以证券为主的各业务模块,长期规划是通过外延式并购和内生式发展,逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托、银行等业务的金融服务体系。 盈利预测:公司通过此次收购完成主营业务转型,盈利能力将大幅提高。重组完成后,每股净资产将达12.79元。参考可比上市券商估值对证券业务部分给予2-2.2倍PB,原有业务给予2.5倍PB,对应合理价格26.4-28.6元。 风险提示:证券市场波动和证券行业竞争加剧。
光环新网 通信及通信设备 2015-10-27 39.47 -- -- 63.00 59.61%
78.50 98.89%
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投资要点: IDC 业务卓越,大客户验证其实力。公司在北京拥有酒仙桥、亦庄、东直门、燕郊四大机房,2800多公里光纤城域网资源, 节点分布于北京市繁华商业区和重要科技园区;联通与公司签署大单、公司目前为亚马逊中国AWS 业务唯一供应商均验证公司实力。IDC 业务近年来呈50%的速度增长,另有北京、上海多个项目在建中,将给公司提供充足的业绩保障。 内生外延向一体化云服务商发展。公司大力建设数据中心、并购中金云网为云服务IAAS 层打下基础;与亚马逊的AWS 合作积极研发云平台已取得成效,公司建立PAAS 平台优势显著;积极关注SAAS 层面,并购无双科技拓展大数据领域,并将继续外延拓展SAAS 卡位。公司积极在云计算全产业链布局,云计算效益高将来有望大大提高盈利水平。 远景高达4万台IDC,若实现虚拟化将引爆业绩。公司四大机房现有5000台IDC,加上收购中金云网以及所有规划项目, 若全部实现将达到4万台机柜。若虚拟化进展顺利,成本增加有限的情况下每台IDC 机柜收入有望实现几倍的增长,打开想象空间。 盈利预测: “互联网+”已引爆数据增长,对IDC 的需求将更加迫切, 好公司+强执行力将不会错过天时、地利,预计公司有望于2017年完成2.5万台在建项目。暂不考虑虚拟化引爆的收益,假设中金云网、无双科技明年顺利并表,预估2017年EPS 为1.25元。 风险提示: 项目建设进度不及预期,定增方案不获通过风险。
凯撒股份 纺织和服饰行业 2015-10-26 19.47 -- -- 30.65 57.42%
30.65 57.42%
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投资要点: 收购酷牛互动开启互联网泛娱乐大门。酷牛互动采用自主运营和联合运营模式相结合的全方位发行运营渠道,多角度切入移动游戏市场,大幅提高了客户覆盖面及营业收入。先后研发并上线运营《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等多款精品手机游戏,深受用户欢迎,有效提高了酷牛互动用户付费率,使得游戏收入大幅增长。 收购杭州幻文奠定IP基石。杭州幻文是中国目前领先的IP运营服务公司,其控股子公司尚文科技主要的业务以原创文学衍生版权签约为主,衍生文学版权签约共559部作品。旗下有多名网络知名作家,打造了一大批网络畅销作品。在内容为王的当下,优质IP资源成为传媒公司争抢对象。公司此次将拥有大量优质IP的杭州幻文收入麾下,将是构建泛娱乐版图中的重要一步。 收购天上友嘉完善网络游戏产业链。天上友嘉拥有出色的游戏研发能力,并与360、中国手游、黑桃互动签署了长期合作协议,为其提供的知名IP资源改编成游戏产品。其于2015年陆续推出的两款移动网络游戏大作《净化》和《新仙剑奇侠传3D》,均大获成功。未来将协同酷牛互动和杭州幻文,以丰富优质的IP资源为核心,实现IP资源的商业化,为公司带来新的利润增长点。 盈利预测:公司由高端服装企业转型互联网泛娱乐,通过收购酷牛互动、杭州幻文和天上友嘉三家优质网络游戏IP研发运营公司,布局互联网泛娱乐,战略版图框架初显,未来前景可期。若公司并购天上友嘉项目顺利完成,预计2015-2017年EPS分别为0.23元、0.52元、0.68元,给予“增持”评级。 风险提示:经济环境、技术风险、行业竞争加剧等。
奋达科技 家用电器行业 2015-09-25 25.40 -- -- 34.25 34.84%
47.66 87.64%
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投资要点: 公司音箱、美发小家电等传统业务稳定增长提供业绩支撑。公司2015年上半年美发小家电业务实现收入2.5亿元,同比增长26.58%,多媒体音响产品实现收入2.3亿元,同比增长27.61%。此外,9.22日公司投资乐韵瑞获得无线互联网音频技术,借力“互联+”思维提升传统业务增长空间。 收购欧朋达,新业务金属结构件迎快速发展期。消费电子产品金属结构件对塑料结构件的替代使得行业进入爆发期。欧朋达产品及客户资源俱佳,可以与公司产生多方面协同作用。欧朋达做出2015年、2016年净利润分别不低于13200万元、15840万元的高业绩承诺显示出公司对高速发展的信心。上半年金属结构件业务实现营收21591.49万元,同比增长70%以上,成为第三大主营。受益于新的优质项目和规模效应,该业务维持高增长可期。 内生+外延深入布局多条智能穿戴产品线。公司通过自主研发已推出智能手表、智能手环等产品,同时外延动作不断:增资光聚通讯布局健康监测;投资奥图科技致力于智能穿戴终端产品,奥图酷镜值得期待;投资艾普科布局传感器;牵手苏州医工战略合作大健康。值得关注的是公司智能穿戴业务已获得实质性进展:取得NQA的ISO13485:2003质量管理体系认证证书、与联想华为等合作欲将取得250万台以上大订单。 盈利预测: 公司传统业务稳定发展,智能穿戴与金属结构件业务高增长可期。预计2015年-2017年EPS分别为0.68元、0.94元、1.24元,给予“增持”评级。风险提示:智能可穿戴设备普及进度低于预期风险,欧朋达业绩处于高增长期存在业绩波动风险。
大华股份 电子元器件行业 2015-09-18 32.42 -- -- 36.20 11.66%
39.30 21.22%
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投资要点: 公司是安防行业领先企业。安防视频监控行业是典型的技术密集型企业,在维持高景气的同时也存在行业洗牌的风险。公司拥有三千余人的研发技术团队,每年近10%的销售收入投入研发,取得了HDCVI 等技术成果,同时公司在海内外广泛布局销售服务网络,取得了全球安防50 强第六名、全球安防视频监控市场占有率位列第二、全球DVR 市场占有率位列第二的优异成绩,维持稳固的行业领先地位。 第二季度业绩回升,公司转型解决方案商将带来新一轮成长。提供解决方案由于具有获得客户粘性、提高企业利润等优势成为安防企业纷纷转型的方向。公司从2013 年加大技术研发转型解决方案,2015 年2 季度净利润同比增长18%实现由负转正,拐点初现。根据公司业绩预测2015 年1-9 月净利润同比增长0%至50%,为7.25 亿元至10.87 亿元,按中间值25%计算,公司1-9 月净利润应为9.06 亿元,则第三季度净利润预计可达4.42 亿元,实现102.48%高速增长,拐点确认。基于2015 年100 亿的销售目标,下半年业绩值得期待。 以LeChange 拥抱互联网。以摄像头作为入口、依托后台智能视频以及云计算是典型物联网模式。继海康推出“萤石云”后,大华以LeChange 产品紧随其后,并宣布与阿里云围绕云计算、大数据技术紧密合作,进军智能家居。摄像头作为物联网的“眼”具有重要作用, 随着公司产品技术创新发展,预期互联网战略将给公司带来深度变革。 盈利预测: “买入”评级。预估公司2015年-2017年EPS分别为1.29元、2.05 元、3.1元。 风险提示: 新产品推广不达预期风险、解决方案转型不达预期风险
华宇软件 计算机行业 2015-09-18 32.50 -- -- 42.88 31.94%
54.75 68.46%
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投资要点: 法检信息化继续保持领先地位。公司是法检信息化的龙头企业,基于司法三公开在上千家法院成功推广“诉讼无忧云服务平台”,向律师和诉讼当事人提供互联网和移动互联网服务,在律师端积累了一定的注册用户。 完成收购华宇金信,加强食品安全信息化的建设。子公司华宇金信作为食品安全领域软件及解决方案的行业领先企业,全力推动面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案,协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台。在国家政策的推动下,未来食品安全领域的信息化建设将迎来高速生长。 完成收购万户网络,加强公司在自主可控的先发优势,形成良好的协同效应。公司与国内主要的国产基础软硬件厂商开展深入的合作,加强华宇各类应用在自主可控环境下的适配和性能优化,在自主可控的应用解决方案领域建立了领先优势。 公司持续专注于大数据领域相关技术和应用解决方案的研究和实践。持续地研发大数据处理、存储、应用与管理的全生命周期相关产品,子公司亿信华辰已经成为国内领先的可实施的大数据应用产品和解决方案提供商。 盈利预测:公司是国内法检信息化企业龙头,法院、检察院业务正在快速增长,这依赖于国家依法治国的政策。除此之外公司还不断巩固和扩大优势行业,积极拓展各细分市场,收购华宇金信、北京万户等优秀公司,使食品安全、自主可控、大数据等也成为其增业绩增长的助推器。预计2015-2017年EPS分别为0.72元、0.91元、1.30元,首次给予“买入”评级。 风险提示:经济环境、行业政策、技术风险
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名