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威海广泰 交运设备行业 2016-08-24 26.78 -- -- 27.50 2.69%
27.50 2.69%
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1.新山鹰并表、主业稳定发展带动公司业绩大幅增长 报告期内公司业绩出现大幅增长一是由于营口新山鹰并入报表,二是由于公司空港设备业务、消防设备业务等主业在报告期内稳定增长。 营口新山鹰主营火灾报警设备,2015年净利润为5651万,根据业绩承诺新山鹰16、17年净利润将不低于6491万、7510万。 2.公司收购全华时代获批,进军无人机领域 公司计划非公开募集资金5.4亿元,其中3.8亿元将用于收购全华时代并对全华时代进行增资,增资的1.5亿元部分将全部投入无人机项目,增资完成后公司将拥有全华时代69.34%的股权。 全华时代已形成了完整的无人机产业链,产品已广泛应用于农业植保、能源巡线等各民用领域和军用领域,曾作为唯一一家民营企业参与军事演习。同时全华时代还是全国无人机系统标准联合会成员,参与无人机国家标准的制定。 3.无人机市场高速发展,公司将持续随行业受益 无人机在军、民两个领域都有很大的需求,尤其是民用领域多行业需求正在逐渐起步,据预测全球军用和民用无人机销售额将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元,十年市场总额将超过910亿美元,其中中国市场每年超千亿元,公司将持续随行业受益。 全华时代军用无人机产品与公司现有空管设备等军品业务存在良好的协同和互补效应,有利于公司扩展产品链,巩固市场地位。 4.公司将受益通航开放和军建 公司是空港设备领域龙头企业,随着通航放开通航机场建设将迎来高峰期,公司空港设备业务必将随之受益。 根据预算草案中国2016年国防支出为9543.54亿元,比2015年增长7.6%,空军的建设必将给公司军品业务带来大量市场机会。 5.盈利预测 预计公司16-18年实现归属母公司净利润2.44亿、3.21亿、4.15亿,对应EPS为0.68、0.89、1.15元,对应PE为39X、30X、23X,维持推荐评级。 6.风险提示 新品业务拓展低于预期。
辉煌科技 通信及通信设备 2016-08-24 16.84 -- -- 18.38 9.14%
18.38 9.14%
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事 项: 1.报告期内,公司实现营业收入2.06亿元,比上年同期增长11.73%;归属于上市公司股东的净利润为3881万元,比上年同期增长25.14%。 2.公司修改定增预案,减少募集金额及相应的发行股票数量。取消募投项目“补充流动资金”,募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi 研 主要观点 1.主营业务稳定增长,经营状况良好。 报告期内,公司坚持“产品由单一产品供应商向系统集成商和运营服务商转变,管理由粗放向集约的转变”的发展战略,同时受益于国铁高景气度的影响,公司主营业务增长11.73%,其中电源类产品、安防类产品、生产指挥及运输调度信息化类类产品、信号控制类产品相比上年同期分别增加86.02%、15.66%、193.74%、1006.89%。 公司三费中财务费用有较大变化,本报告期财务费用为-382万元,相比上年同期216万元减少276.64%,主要原因系报告期内收到的存款利息增加所致。 2.定增方案修改,“大交通Wi-Fi 战略”依然是公司未来的主要发展点取消募投项目“补充流动资金”对定增方案总体影响不大,公司现金流健康稳定,取消的流动资金项目不会影响公司各项业务的发展。 本次非公开发行股票,是公司顺应国内铁路及城市轨道交通建设跨越式发展的宏观形势,结合自身优势,大力拓展交通Wi-Fi 业务产业布局、打造交通Wi-Fi 产业生态圈的有力举措。 公司未来将以交通Wi-Fi 研发中心为支点打造交通Wi-Fi 产业生态圈,在集中行业资源,联合高校、政府研究机构及行业政策引领者等建立研究团队,深入研究学习交通Wi-Fi 核心技术的基础上,逐渐培养自身核心研发团队,配合市场需要,不断孵化新技术及业务模式,同时与公司参股的相关公司形成技术互换、资源共享、优势互补的战略格局。 3. “十三五”城轨国铁高景气度,公司持续收益。 “十三五”期间,铁路投资作为稳经济促增长的重要途径,仍将维持高位。十三五期期间全国各个城市地铁的总通车里程可能超过4000公里,意味着十三五期间的新建地铁总里程会超过我们目前的保有量。公司主营业务均属于铁路建设信息化工程阶段,铁路方面受益于铁路投资保存高位,城轨方面,公司成立城轨公司,凭借自身的技术优势和施工经验,我们看好公司在地铁领域的发展。 4. 大股东增持与员工持股计划彰显发展信心。 公司拟以非公开发行方式向李海鹰先生、袁亚琴女士合计发行不超过5518万股,发行价格为14.89元/股,发行后大股东将占公司股份26.13%;公司第一期员工持股计划认购的“红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划”成交均价14.67元/股,买入股票数量占公司总股本的3.94%。大股东增持与员工持股计划明确透露出对公司长期发展的信心。 5.投资建议:公司作为铁路信息化受益标的,受益于十三五铁路建设高景气度,并且向城市轨道交通持续推进,我们预测公司16-18年实现归母净利润1.40亿、1.69亿、2.16亿,对应EPS 为0.37、0.45、0.57元,对应PE 为46X、38X、30X,维持推荐。 6.风险提示:新业务发展低于预期。
长园集团 电子元器件行业 2016-08-24 14.85 -- -- 15.20 2.36%
15.20 2.36%
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1.依靠运泰利并表及智能电网设备业务增长,公司收入大幅增长。 公司营业收入同比大幅增长53.95%主要是由于合并报表范围比上年同期增加了从事智能工厂装备业务的子公司珠海运泰利所致,此外智能电网设备板块营业收入较去年同期增长17.58%。 归属于上市公司股东的净利润增长79.49%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长162.94%,增幅明显高于营业收入增幅,主要是由于智能工厂装备板块业务销售利润率高于公司原有业务板块平均销售利润率以及去年同期公司出售可供出售金融资产获得的投资收益较大所致。 公司经营状况良好,三费费率无明显变化。 2.智能制造业务搭乘中国制造2025快车,运泰利收入有望持续超预期。 2015年5月8日,国务院发布了《中国制造2025》,明确提出了中国从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略,可以预见,加快传统制造业的转型升级、实现跨越式发展已然成为国家经济发展中的重大战略任务和战略举措,其中核心是智能制造。 运泰利主要业务为智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线解决方案。主要客户为境外高端制造企业(富士康主要供应商),其测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备的生产过程中,行业处于高速发展阶段,我们预计运泰利收入将会持续超预期。 3.实施并购战略,打造智能制造业务平台。 公司一直致力于外延并购打造新的利润增长点,15年并购运泰利(16年并表承诺利润1.7亿元)、16年并购和鹰科技(国内仅有的几家拥数控裁剪机自主知识产权企业之一,16年承诺利润1.5亿元)。和鹰科技与运泰利在智能制造方面具备协同效应,并将完善公司智能制造产业链。 4.投资建议:预计公司16-18年实现归属母公司净利润8.37亿、9.26亿、13.46亿,对应EPS为0.64、0.70、1.02,对应PE为24、21、15,维持“推荐”评级。 5.风险提示:新业务发展低于预期。
新筑股份 机械行业 2016-08-24 11.73 -- -- 14.00 19.35%
14.00 19.35%
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1.轨交业务收入高速增长,前期布局已到收获期。 公司2012年8月获得长客有轨电车的技术转让,成为国内第二家具备低地板有轨电车生产能力的企业,第一家是中国中车(当时尚未合并还是南北车)。2015年初,收购奥威科技51%股权,获得现代有轨电车车辆重要的子系统之一超级电容器的生产技术,进一步完善轨交产业链。 公司已经掌握了有轨电车线路的三大核心关键技术——车辆技术、轨道系统技术、“四电”集成控制技术,具备了提供从规划设计到建设和运营维护的“一体化”服务能力。 公司收入结构不断改善,16年上半年轨交收入占总营收的比例达到38%。随着有轨电车行业的快速发展,公司轨交业务将继续高速增长。 2.下游需求旺盛,有轨电车将迎黄金发展期。 中国交通问题改善刚性需求巨大,有轨电车作为中运量交通运输最优工具,非常适用于中小城市的主干交通、大城市郊区与卫星城、地铁轻轨延伸和补充等领域,有效地填补了地铁、轻轨与公共汽车之间的运力空白。 我国现代有轨电车在“十二五”后期增速迅猛,累计通车里程从2012年的10公里增长到2015年末超过200公里。13年开始启动爆发,13-15年增速分别为44%、92%。十三五期间通车与规划里程数更是显著上升,总计2353公里,其中运营里程248.2公里,建设里程455.8公里,规划里程1649公里,投资额超3500亿。 3.国内除中车外唯一具备低地板技术的企业,将借PPP之力扶摇直上。 目前最先进的技术是第三代100%低地板有轨电车,新筑是国内除中车外唯一掌握100%低地板技术的公司。与新津县签订现代有轨电车示范项目PPP合作模式,打开公司成长空间。 参与R1段建设,为后续争取更多项目打下基础。目前已签的还有宜宾市首条示范线有轨电车项目的建设及运营,线长约20公里。此外将大概率进入新津县剩余5条线(约60公里,投资额约70亿)以及成都有轨电车项目(总规划里程约100公里)。公司未来发展潜力巨大。 4.投资建议: 预计2016-2018公司实现净利润0亿、2.07亿、4.02亿,对应EPS为0、0.32、0.62,对应PE为(无)、36X、18X,维持强烈推荐评级。 5.风险提示: PPP项目推进不及预期,有轨电车投资不及预期。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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