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吴彤

华西证券

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工作经历: 投资咨询资格编号:S1120519060001,曾就职于中银国际证券、方正证券...>>

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发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
TCL集团 家用电器行业 2019-08-14 3.18 4.28 15.05% 3.62 13.84%
3.94 23.90% -- 详细
1、TCL集团从成立起经历多次战略转型,业绩拾阶而上,验证公司管理团队优秀的组织管理能力,未来持续剥离非显示业务,聚焦资源打造半导体显示科技产业集团。 2、短期大尺寸面板供大于求,2019Q2面板价格大幅下跌,Q3库存周期推动价格短线反弹;中长期看在大尺寸TV和新应用的带动下,新增产能将有效被消耗,同时半导体显示国别转移,面板产能向大陆集中,大尺寸面板竞争格局也有望稳定,价格有望回升。 3、华星光电T3线满产满销贡献边际利润,T611代线2019年量产,T4小尺寸OLED线2020年量产,未来5年产能增速全球最快,收入有望保持高速增长。 4、华星光电对标韩国Tier1厂商,前沿技术储备充足:公司在传统HVA技术优势明显,LTPS高端产品,屏下摄像、窄边框、高解析度OLED技术领先,印刷显示工艺领先,完全有能力应对下一轮显示技术升级挑战。 5、经营效率、盈利能力、投资效率领先行业,行业景气周期盈利弹性最大:2016-2017年京东方累计投资额接近华星光电4倍,创收是华星光电的3倍,利润高峰时仅为华星光电的1.6倍。 6、盈利预测:我们预计公司2019-2021年总营收分别为:519.2亿元、575.9亿元、671.9亿元,归属于母公司股东净利润分别为:40.0亿元、43.5亿元和47.3亿元,对应现价PE分别为10.6、9.8、9.0倍。鉴于公司核心业务聚焦,重组后华星光电为上市平台主要核心资产。受益面板产业国内集中度提高及未来价格反弹趋势,同时公司自身采购原材料国产替代以及技术创新降低成本,华星光电业绩有望快速增长。基于此,给予1.5倍PB,按照重组后华星光电预计净资产385亿元测算,目标总市值577.5亿元,目标价4.28元,给予“买入”评级。 7、风险提示:中美贸易争端长期化,全球经济疲软,TV销售量持续萎靡,面板出货量下滑;面板价格不稳定性及面板价格回升期的不可预期性;技术研发商用不及预期。
天源迪科 计算机行业 2019-01-28 12.25 -- -- 15.14 23.59%
18.22 48.73%
--
太辰光 电子元器件行业 2019-01-25 19.15 -- -- 23.73 23.92%
27.47 43.45%
--
金卡智能 电子元器件行业 2019-01-17 17.84 -- -- 20.35 14.07%
23.45 31.45%
--
航天信息 计算机行业 2019-01-09 24.73 -- -- 26.35 6.55%
31.38 26.89%
--
网宿科技 通信及通信设备 2019-01-08 8.36 -- -- 8.32 -0.48%
17.65 111.12%
--
沙钢股份 钢铁行业 2019-01-08 7.19 -- -- 7.95 10.57%
12.16 69.12%
--
TCL集团 家用电器行业 2019-01-04 2.51 -- -- 2.93 16.73%
4.44 76.89%
--
太辰光 电子元器件行业 2018-12-17 17.14 -- -- 19.80 15.52%
24.33 41.95%
--
拓邦股份 电子元器件行业 2018-11-02 3.93 -- -- 4.66 18.58%
4.66 18.58%
--
航天信息 计算机行业 2018-11-02 23.96 -- -- 28.28 18.03%
28.28 18.03%
--
海能达 通信及通信设备 2018-11-02 7.40 -- -- 9.14 23.51%
9.30 25.68%
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紫光股份 电子元器件行业 2018-11-02 34.20 -- -- 38.87 13.65%
38.87 13.65%
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网宿科技 通信及通信设备 2018-11-02 7.98 -- -- 8.66 8.52%
8.66 8.52%
--
TCL集团 家用电器行业 2018-11-02 2.48 -- -- 2.63 6.05%
2.93 18.15%
--
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名