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樊生龙

方正证券

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工作经历: 证书编号:S1220519090001,曾就职于华西证券...>>

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最新买入评级

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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
和而泰 电子元器件行业 2019-12-26 12.90 -- -- 14.35 11.24% -- 14.35 11.24% -- --
移为通信 通信及通信设备 2019-12-23 38.51 -- -- 47.80 24.12% -- 47.80 24.12% -- --
华体科技 机械行业 2019-12-05 39.02 -- -- 45.60 16.86%
49.21 26.11% -- --
数据港 计算机行业 2019-12-05 40.10 -- -- 40.39 0.72%
43.04 7.33% -- --
华体科技 机械行业 2019-11-22 42.80 -- -- 45.60 6.54%
49.21 14.98% -- --
新易盛 电子元器件行业 2019-11-04 37.00 -- -- 40.35 9.05%
46.68 26.16% -- --
通宇通讯 通信及通信设备 2019-11-04 27.50 -- -- 27.50 0.00%
28.58 3.93% -- --
光环新网 计算机行业 2019-11-04 17.46 -- -- 19.58 12.14%
22.08 26.46% -- --
和而泰 电子元器件行业 2019-10-25 12.23 -- -- 12.78 4.50%
14.35 17.33%
--
天壕环境 能源行业 2019-10-17 4.22 -- -- 4.31 2.13%
4.31 2.13%
--
光环新网 计算机行业 2019-10-17 18.53 -- -- 19.20 3.62%
21.50 16.03%
--
广和通 通信及通信设备 2019-10-17 60.89 -- -- 64.95 6.67%
68.27 12.12%
--
亿联网络 通信及通信设备 2019-10-14 68.85 -- -- 74.54 8.26%
76.60 11.26%
--
光环新网 计算机行业 2019-09-30 19.38 -- -- 19.50 0.62%
21.07 8.72%
--
TCL集团 家用电器行业 2019-08-14 3.18 4.28 -- 3.62 13.84%
3.94 23.90%
详细
1、TCL集团从成立起经历多次战略转型,业绩拾阶而上,验证公司管理团队优秀的组织管理能力,未来持续剥离非显示业务,聚焦资源打造半导体显示科技产业集团。 2、短期大尺寸面板供大于求,2019Q2面板价格大幅下跌,Q3库存周期推动价格短线反弹;中长期看在大尺寸TV和新应用的带动下,新增产能将有效被消耗,同时半导体显示国别转移,面板产能向大陆集中,大尺寸面板竞争格局也有望稳定,价格有望回升。 3、华星光电T3线满产满销贡献边际利润,T611代线2019年量产,T4小尺寸OLED线2020年量产,未来5年产能增速全球最快,收入有望保持高速增长。 4、华星光电对标韩国Tier1厂商,前沿技术储备充足:公司在传统HVA技术优势明显,LTPS高端产品,屏下摄像、窄边框、高解析度OLED技术领先,印刷显示工艺领先,完全有能力应对下一轮显示技术升级挑战。 5、经营效率、盈利能力、投资效率领先行业,行业景气周期盈利弹性最大:2016-2017年京东方累计投资额接近华星光电4倍,创收是华星光电的3倍,利润高峰时仅为华星光电的1.6倍。 6、盈利预测:我们预计公司2019-2021年总营收分别为:519.2亿元、575.9亿元、671.9亿元,归属于母公司股东净利润分别为:40.0亿元、43.5亿元和47.3亿元,对应现价PE分别为10.6、9.8、9.0倍。鉴于公司核心业务聚焦,重组后华星光电为上市平台主要核心资产。受益面板产业国内集中度提高及未来价格反弹趋势,同时公司自身采购原材料国产替代以及技术创新降低成本,华星光电业绩有望快速增长。基于此,给予1.5倍PB,按照重组后华星光电预计净资产385亿元测算,目标总市值577.5亿元,目标价4.28元,给予“买入”评级。 7、风险提示:中美贸易争端长期化,全球经济疲软,TV销售量持续萎靡,面板出货量下滑;面板价格不稳定性及面板价格回升期的不可预期性;技术研发商用不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名