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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
大业股份 机械行业 2019-04-23 12.57 14.83 43.84% 12.65 0.64%
13.86 10.26%
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维持“增持”评级。公司2019年1季度实现营业收入6.06亿元,同比上升17.43%;归母净利润0.43亿元,同比上升11.43%,公司业绩符合预期。维持公司2019/2020/2021年EPS为0.87/1.00/1.09元的预测,维持公司目标价为14.83元,维持“增持”评级。 ROE同比提升,主业平稳发展。2019年1季度公司销售净利率6.54%,较2018年Q4上升0.84个百分点;2019Q1公司ROE为2.81%,环比上升0.5个百分点,同比升0.08个百分点,公司盈利能力在2018年4季度下降后回升。公司主业平稳发展,主导产品产销量稳步上升,我们预期随着公司产能逐步落地,产量将进一步上升。 货币资金大幅上升,财务费用继续降低。受益于公司良好的经营状况,2019年1季度公司货币资金较2018年底上升0.52亿元,升幅10.76%。2019年1季度,公司资产负债率54.16%,较2018年底上升1.81个百分点,公司负债率上升的主要原因为应收项目的扩张,公司有息负债整体稳定。2019年1季度公司财务费用338万元,较2018Q1下降295万元,预期公司财务费用仍将进一步下降。 行业格局良好,公司竞争优势稳步提升。公司是我国胎圈钢丝行业领导者且参与行业标准的制定,胎圈钢丝产品国内市占率维持在30%左右,是国内最大的胎圈钢丝生产商,行业地位稳固。胎圈钢丝行业格局稳定,公司作为行业龙头,随着自身产能产量的逐步提升,公司竞争优势将稳步提升。 风险提示:轮胎产量大幅下行
大业股份 机械行业 2018-11-07 15.71 13.64 32.30% 16.55 5.35%
16.55 5.35%
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维持“增持”评级。公司2018年前三季度实现营收17.91亿元,同比升32.49%;归母净利润1.71亿元,同比升58.48%,公司业绩超出预期。三季度单季营收6.31亿元,同比升23.64%;公司前三季度归母净利润分别为0.38、0.63、0.69亿元。上调公司2018-2020年EPS为1.06/1.33/1.61元(原0.94/1.31/1.66元)。参考同类公司,给予公司2018年PE18倍估值,下调公司目标价至19.08元(原21.96元),维持“增持”评级。 公司销售净利率稳步提升,主业平稳发展。公司2018年前三季度销售净利率9.53%,较2017年升2.56个百分点;2018Q3毛利率10.98%,环比升1.18个百分点,维持上升趋势。公司2018前三季度ROE11.44%,较2017年升1.8个百分点。公司主业平稳发展,主导产品销量均有较大幅度上升,我们预期随着公司产能落地,产量将进一步上升。 资产负债率持续下降。公司2018Q3资产负债率较2017年下降1.9个百分点至49.71%,资产负债表维持稳健。2018年前三季度,公司期间费用率(含研发费用)6.55%,较2017年下降2.41个百分点,公司费用率逐渐下降。 行业格局良好,公司竞争优势持续提升。公司是我国胎圈钢丝行业领导者且参与行业标准的制定,胎圈钢丝产品国内市占率维持在30%左右,是国内最大的胎圈钢丝生产商,行业地位稳固。胎圈钢丝行业经过粗放式发展后,行业格局稳定,进入壁垒提高。公司作为行业龙头,随着自身产能产量的逐步提升以及行业格局的稳固,公司竞争优势明显,进入快速发展期。 风险提示:轮胎产量大幅下行。
大业股份 机械行业 2018-08-31 16.42 15.70 52.28% 16.15 -1.64%
16.55 0.79%
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本报告导读: 下游需求增长带动公司产品产量增长,而成本上升推升公司产品价格,公司业绩符合预期。随着公司产能产量增长,业绩将逐渐释放。 投资要点:维持“增持”评级 ,目标价21.96元。公司产品产量稳步增长,业绩逐步释放。维持公司2018-2020年EPS 预测为0.94、1.31、1.66元,维持公司目标价21.96元,维持“增持”评级。 下游需求稳步增长,公司业绩符合预期。2018年上半年,公司生产各类钢丝产品17.02万吨,同比上升15%;公司实现营收11.60亿元,同比增长37.85%;归母净利润1.01亿元,同比增长47.52%;公司吨产品价格6815.51元/吨,相比2017年增长15.34%;产品吨毛利1109.87元/吨,相比2017年增长10.66%。下游轮胎产量稳步增长,带动公司产品需求上升;同时,公司产品成本上升推升公司产品售价,公司业务整体稳定发展。 专注轮胎骨架行业,预计产量稳步增长。公司立足于轮胎骨架行业,致力于扩大市场份额。公司首次公开发行股票募集资金用于扩充公司产能,目前新建产能进展顺利。下游轮胎行业消费属性较强,且产量稳步增长,公司订单充足、产能利用率维持高位。公司新建产能将充分释放,带动公司业绩增长。 行业格局良好,公司竞争优势持续提升。公司是我国胎圈钢丝行业领导者且参与行业标准的制定,胎圈钢丝产品国内市占率维持在30%左右,是国内最大的胎圈钢丝生产商,行业地位稳固。胎圈钢丝行业经过粗放式发展后,行业格局稳定,进入壁垒提高。公司作为行业龙头,随着自身产能产量的逐步提升以及行业格局的稳固,公司竞争优势明显,进入快速发展期。 风险提示:轮胎产量大幅下行。
大业股份 机械行业 2018-07-05 17.77 15.70 52.28% 19.29 8.55%
19.29 8.55%
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首次覆盖,给予“增持”评级。公司是我国轮胎骨架行业龙头企业,行业地位稳定,我们预测公司2018-2020年EPS分别为0.94、1.31、1.66元。参考同类公司,给予公司2018年PE23.36X估值,对应每股价值21.96元,“增持”评级。 受益于原材料价格趋稳和公司产量扩张,公司业绩或超预期。公司主要原材料价格在2018年稳中有降,成本端压力减轻带来毛利率提升;叠加公司产量持续上升,公司盈利稳中向好,业绩或超预期。 原材料价格企稳,公司毛利率回升。2017年公司原材料价格持续上涨,1-4季度济南高线均价为3783、3706、4259、4644元/吨,公司产成品价格传导到下游需1个月左右,公司毛利率有所下降。而2018年以来济南高线均价为4215元/吨,公司原材料价格稳中有降,公司毛利率回升。 行业竞争格局良好,产能产量持续扩张,公司业绩将逐步释放。公司胎圈钢丝产品国内市占率维持在25%左右,为该行业的领导者且参与行业标准的制定。胎圈钢丝行业经过粗放式发展后,行业格局稳定,进入壁垒较高。公司首次公开发行股票和发行转债后,产能和产量的扩张将更为顺畅。作为行业龙头,随着自身产能的提升,行业竞争格局将更有利于公司。而下游轮胎行业产能利用率持续维持高位,公司产量将逐渐增长,公司业绩逐步释放。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名