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华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

2015年08月27日08:23 来源:上海证券报
  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-039

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年8月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、2015年半年度报告及摘要

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  2、关于购买银行理财产品的议案

  为提高公司资金使用效率,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),投资额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起1年内有效;授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

  具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意。

  3、关于双鹤华利迁建项目方案的议案

  根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划,董事会同意双鹤华利迁建项目方案,即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区;本次项目投资总额29,881万元,其中17,700万元以增资方式投入;项目建成后,新厂区总建筑面积约3.6万平米,本次搬迁建设4条输液生产线(设计年产能3.5亿瓶袋),达产后年均销售收入预计约4亿元;授权公司总裁负责组织实施本次迁建项目相关事宜。

  11票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:同意。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月27日

  报备文件:第七届董事会第四次会议决议

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-040

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:银行

  委托理财金额:不超过5亿元(含5亿元)

  委托理财投资类型:保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)

  委托理财期限:单个银行理财期限不超过6个月;投资期限为自董事会审议批准后1年以内

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  为提高资金使用效率,2014年8月22日经公司第六届董事会第十七次会议审议批准,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品,投资额度不超过5亿元(含5亿元),投资期限为自董事会审议批准后1年以内;授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

  目前该授权额度已到期,为合理利用闲置资金,为股东创造更大的价值,考虑公司未来资金流动性,综合评估风险和收益的前提下,公司拟继续使用额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。具体方案如下:

  投资目的:投资银行理财产品可提高资金使用效率,充分利用公司现有的部分闲置资金,全面提高公司资金的收益水平

  投资对象:保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),单笔期限不超过六个月

  投资金额:不超过5亿元(含5亿元)

  资金来源:公司自有资金

  投资期限:自董事会审议通过后1年内

  (二)公司内部履行的审批程序

  2015年8月25日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),投资额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起1年内有效;授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

  本次交易不构成关联交易,本议案无需提交股东大会审批。

  三、风险控制分析

  (一)存在风险

  1、 利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

  2、 流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

  3、 政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

  4、 信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

  (二)风险措施

  为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  四、独立董事意见

  目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),投资额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起一年内有效;授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

  公司使用部分盈余资金用于购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的行为,符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度,防范财务风险,保障资金安全。

  五、截至本公告日,公司购买理财产品的情况

  截至本公告日,公司过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计2亿元,即珠海华润银行理财产品2亿元。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月27日

  证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-041

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2015年8月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、2015年半年度报告及摘要

  公司监事会对2015年半年度报告及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

  2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定;报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  2、关于购买银行理财产品的议案

  为提高公司资金使用效率,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),投资额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  3、关于双鹤华利迁建项目方案的议案

  根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划,同意双鹤华利迁建项目方案,即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区;本次项目投资总额29,881万元,其中17,700万元以增资方式投入;项目建成后,新厂区总建筑面积约3.6万平米,本次搬迁建设4条输液生产线(设计年产能3.5亿瓶袋),达产后年均销售收入预计约4亿元。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月27日

  报备文件:第七届监事会第四次会议决议