新闻>正文

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“劲胜精密”股票估值调整的公 告

2015年05月13日04:23 来源:中国证券网·上海证券报
  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“南方泵业”股票

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月7日《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,“劲胜精密”股票自2015年4月7日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“劲胜精密”股票(代码:300083)采用“指数收益法”予以估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年5月13日

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“南方泵业”股票

  估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月22日《南方泵业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》,“南方泵业”股票自2015年4月22日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“南方泵业”股票(代码:300145)采用“指数收益法”予以估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年5月13日来源上海证券报)