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新疆啤酒花股份有限公司

2015年10月29日03:03 来源:上海证券报
  公司代码:600090 公司简称:啤酒花

  2015年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体 董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人(会计主管人员)魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  1、货币资金较年初增加190,064,695.18元,增长幅度为72.78%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致。

  2、应收票据较年初增加1,477,070.78元,增长幅度为100.00%,系全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收到应收票据。

  3、应收账款较年初减少1,556,318.25元,下降幅度为41.31%,主要系全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收回应收账款所致。

  4、预付款项较年初减少16,813,369.83元,下降幅度为53.20%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司结转预付款所致。

  5、其他应收款较年初增加1,569,634.30元,增长幅度为38.03%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司应收酒糟款等增加及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司收回民工工资保证金所致。

  6、其他流动资产较年初增加140,218,056.36元,增长幅度为352.03%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司委托理财增加所致。

  7、在建工程较年初减少14,664,187.63元,下降幅度为84.26%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司在建工程完工转固定资产所致。

  8、长期待摊费用较年初增加5,524,027.99元,增长幅度为3555.94%,系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售配套设施增加所致。

  9、其他非流动资产较年初减少2,532,000.00元,下降幅度为92.68%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预付设备及工程款较年初减少所致。

  10、应付账款较年初增加31,524,363.80元,增长幅度为34.33%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司应付货款等增加及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司支付工程款所致。

  11、预收款项较年初减少6,778,632.23元,下降幅度为72.50%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司将预收款转收入所致。

  12、应交税费较年初增加23,676,261.00元,增长幅度为216.63%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量增加,致使相关税费增加所致。

  13、销售费用较上年同期增加46,816,647.73元,增长幅度为38.02%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司促销费等增加所致。

  14、财务费用较上年同期减少4,575,975.37元,下降幅度为53.58%,主要系本期无贷款,利息支出较上年同期减少及利息收入增加所致。

  15、投资收益较上年同期增加10,403,174.24元,增长幅度为1233.70%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司转让全资子公司所致。

  16、营业外收入较上年同期减少3,796,590.04元,下降幅度为59.40% , 主要系政府补助及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。

  17、营业外支出较上年同期增加274,599.75元,增长幅度为109.57%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置非流动资产损失增加所致。

  18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65,164,097.89元,增长幅度为100.00%,主要系上年同期公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还借款,本期无借款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 不适用

  1、公司及全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司拟将分别持有的乌鲁木齐神内生物制品有限公司90%、10%的股权,分别以2,565.00万元、285.00万元转让给新疆金宝源资产管理有限公司。该事项已经公司第七届董事会第二十六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。现已收到股权转让款1,000.00万元。

  2、委托理财情况说明:

  单位:万元 币种:人民币

  ① 新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司分别与德意志银行(中国)有限公司上海分行签订了保本型3个月美元Libor挂钩理财产品之人民币结构性理财服务协议,起息日为2015年8月6日,到期日为2015年11月6日,投资金额分别为5,500.00万元、2,000.00万元、500.00万元。

  ② 新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司、新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司、新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司分别与德意志银行(中国)有限公司上海分行签订了保本型3个月美元Libor挂钩理财产品之人民币结构性理财服务协议,起息日为2015年9月17日,到期日为2015年12月17日,投资金额分别为6,500.00万元、1,200.00万元、800.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元。

  ③ 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司分别在法国巴黎银行(中国)有限公司办理了美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款,起息日为2015年10月10日,到期日为2016年1月11日,投资金额分别为5,000.00万元、5,000.00万元。

  3、 重大资产重组进展情况如下:

  2014年9月5日,公司因筹划重大资产重组事项披露了《重大事项停牌公告》;

  2014年9月22日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,就筹划本次重组事项进行了公告。

  2015年4月16日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议《新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

  2015年8月3日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议《关于<>及<>的议案》及相关议案,公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

  2015年8月19日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于<>及<>的议案》及相关议案。

  2015年8月25日,公司向证监会提交本次重大资产重组申报材料。

  2015年8月31日,公司收到关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  截至目前,公司本次重大资产重组尚需商务部门等相关有权政府机构批准同意本次重组涉及的各项交易、中国证监会核准本次重大资产重组等审批手续。

  本次重大资产重组的相关公告详见详见上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  公司名称 新疆啤酒花股份有限公司

  法定代表人 黎启基

  日期 2015-10-27