新闻>正文

小心!39家私募疑似失联,8000+只私募产品清盘

2019年01月17日20:26 来源:搜狐媒体平台

  私募寒冬,活着不易,跑路不止......

2019开年仅半月之久,便曝出39家私募疑似失联。

2019年1月16日晚间,中国基金业协会公告,在核查工作中,发现以下39家私募基金的管理人无法取得联系,被纳入拟失联名单。

基金业协会紧急提示,如5个工作日内,上述基金机构仍未与协会联系,将被认定为失联机构,并可能被注销私募基金管理人登记。

另外,据协会数据显示,截至2019年1月15日,多达508家私募机构已经被列为失联机构,其中157家机构已被注销登记;有12家机构已自行申请注销登记。

而此次疑似失联的39家私募机构名单中,赫然出现了传奇“牛散”---吕小奇的上海奇益投资管理有限公司。

80后传奇牛散,2018年三度"爆仓"

吕小奇,系A股市场的知名80后牛散,据私募排排网资料显示,其擅长金融业大宗交易,旗下奇益投资的大宗交易系列2014年交易量一度逼近800亿元。

然而,在2018年2月却惨遭滑铁卢,吕小奇管理的私募产品一个月内3度“爆仓”,所持有的870万股欧浦智网(002711)全部归零。

欧浦智网2017年三季报显示,吕小奇及其一致行动人鸿轩3号、奇益7号、奇益8号累计持有7261万股。

自2017年11月起,欧浦智网股价急速下跌,吕小奇的3只信托产品:鸿轩3号、奇益7号、奇益8号逼近平仓线,处境岌岌可危。

2018年2月1日收盘后,吕小奇接到信托公司关于鸿轩3号、奇益7号、奇益8号的补仓要求,否则将执行强制平仓。

次日开盘后,信托方并未给吕小奇筹钱、补仓的时间,直接将鸿轩3号、奇益7号持有258万股抛售,当日欧浦智网股价被砸至跌停。

截止2018年2月28日,吕小奇的3只信托产品经历3次强制卖出后,所持有的欧浦智网股份全部归零。

此外,2017年2月1日至2017年8月11日期间,吕小奇耗资约20.6亿举牌南京新百(600682),并于2018年6月7日斩仓抛售4.35%,套现金额约14.7亿元,此次举牌浮亏超5亿元。

因激进、凶悍的操作风格,吕小奇更是屡屡遭监管层处罚。

早在2014年8月,因为操纵股价吕小奇遭到上海证监局处罚,被没收违法所得5.66亿元,并处以60万元罚款。

2018年期间,因短线违规交易,两度遭到交易所谴责。

历经数次滑铁卢,吕小奇于2018年7月12日,将上海奇益投资管理有限公司的股权出质给中信建投,出质金额仅4995万元。

熊市之下,私募再无"大佬"

面对2018年的A股,已有508家私募没能“活下去”,已被基金协会确定为失联机构。

弱市之下,更无英雄。从昔日明星罗伟广“炒股爆仓”,再到王亚伟的产品提前清盘风波·····私募大佬们,在2018年亦风光不再。

2018年6月12日,金刚玻璃(300093)一纸公告,将曾经的私募冠军、新价值投资掌舵人---罗伟广“炒股”爆仓,推向市场的聚光灯下。

公告显示,罗伟广未在规定时间偿还负债,中信证券将于2018年6月12日起对其融资融券账户进行强制平仓处理。

数据显示,2018年以来,新价值投资旗下正在运营的47只基金,仅有一只录得正收益,其中12只单位净值跌破0.8元,亏损最大的是股票多头基金——广州名投价值一号,2018年浮亏88.24%,单位净值仅剩0.11元。

11月22日,曾经的“公募一哥”王亚伟旗下千合资本的产品——铁宝盈祥云3号被曝提前清盘。

随后,王亚伟紧急澄清,清盘系产品结构问题,按照资管新规的要求,公司主动做出调整。

而从收益情况来看,千合资本2018年也比较惨淡:

  旗下19只基金今年以来出现负收益。其中,6只产品亏损超过20%。2012年成立的昀沣虽然累计总收益71.43%,2018年回撤超36%。

另外,基金业协会公开信息显示,华夏基金原明星基金经理:孙建冬创办的鸿道投资,2018年有两只产品提前清盘。

“市场信心脆弱,私募大佬的亏损更容易被关注和放大。”某小型私募的投资总监无奈表示,虽然2018年回撤只有9%,就算跑赢了大盘,但不赚钱令客户不满,将来小私募的发行募集会越来越难。

超8000只私募产品,清盘!

吕小奇、王亚伟、罗广伟们,仅仅是2018年私募行业寒冬的缩影。

相比之下,小中型私募最低的期望就是“活下去”,而2018年却成为私募行业史上,清盘的最高峰。

私募排排网的数据显示,2018年私募基金清盘产品数量累计8013只,其中提前清盘数量5069只,股票策略产品清盘3602只。

而此前四年,私募产品清盘数量分别仅为782只、1824只、2288只、3572只。

数据来源:私募排排网

一般而言,私募平均清盘线在0.7元左右,这或许意味着,2018年期间,超4000多只私募产品亏损幅度已超30%。

同时,格上理财的数据还显示,净值数据在0.7元以下,尚未清盘的私募产品数量达1116只,涉及619家私募机构,清盘风险较高。

另外,仍然处于清盘高风险以上的私募产品合计达1933只。

数据来源:格上数据研究中心

这只是市场大跌之下,私募众生相中的一面。

2018年8000只清盘的私募产品背后,还不知道有多少新成立的私募,还未尝到牛市的胜利果实,就倒下了。

12万私募规模,罕见0增长

截至2018年12月底,私募基金总管理规模为12.8万亿,相较2018年三季度末,总规模罕见出现0增长,据统计,自2015年1月公布私募基金备案数据以来,季度规模首次出现0增长。

管理人数量方面,已登记私募基金管理人24448家,较上月存量机构仅增加30家,增长0.01%。

过去几年,私募基金一直保持迅猛发展态势。但进入2018年,在资本市场下行的背景下,私募基金管理规模、管理人数量、基金数量的增长开始显著放缓。

2018年前三季度,私募基金的增速也呈现出直线下滑的趋势:

  一季度,私募规模增长0.94万亿,管理人增加954家,基金产品数量4622只;

  二季度,私募规模增长0.56万亿,管理人增加503家,基金产品数量增2814只;

  三季度,私募规模增长0.2万亿,管理人仅增352家,基金产品数量仅增483只;

  四季度,私募规模增长0万亿,管理人增加193家,私募基金产品数量增加305只。