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603111 : 康尼机电关于公司2015年度对外担保额度的公告

2015年04月09日18:30 来源:移动中金在线

  证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-018

  南京康尼机电股份有限公司

  关于公司2015年度对外担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保方:南京康尼科技实业有限公司(以下简称“康尼科技”)、南

  京康尼精密机械有限公司(以下简称 “精密机械公司”) 南京康尼新

  、

  能源汽车零部件有限公司(以下简称“康尼新能源”)及南京康尼环网

  开关设备有限公司(以下简称“康尼环网”)

  担保额度:

  康尼机电提供的担保:担保总额不超过 20000 万元人民币,其中:康尼

  科技 8000 万元,精密机械公司 6000 万元,康尼新能源 6000 万元;康

  尼科技提供的担保:为康尼环网提供总额不超过 1000 万元的担保。

  被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反

  担保。

  担保有效期自 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2015 年度股东大会

  召开之日止。

  公司对外担保未发生逾期。

  一、担保情况概述

  根据南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“康尼机电”)下

  属控股子公司日常生产经营需要, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了

  《关于公司 2015 年对外担保额度的议案》,批准同意公司为下属控股子公司:康

  尼科技、精密机械公司以及康尼新能源 2015 年度流动资金贷款、开出保函、银

  行承兑汇票、信用证、履约等使用银行授信额度进行担保,担保总额不超过 20000

  万元人民币,其中:康尼科技 8000 万元,精密机械 6000 万元,康尼新能源 6000

  万元;同意康尼科技为其子公司康尼环网 2015 年度流动资金贷款、开出保函、

  银行承兑汇票、信用证、履约等使用银行授信额度进行担保,担保总额不超过

  1000 万元人民币;上述担保期限为自 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2015

  年度股东大会召开之日止。同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内

  办理对外担保的相关事宜。

  康 尼科技及康尼环网的资产负债率超过 70% ,因此该议案还需提交公司

  2014 年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、南京康尼科技实业有限公司

  成立时间:2007 年 4 月 3 日

  注册号:320192000009039

  法定代表人:徐官南

  注册资本:3,000 万元

  住所:南京经济技术开发区恒竞路 11 号

  经营范围:轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学

  仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、

  电子产品的设计、制造、销售及售后服务;技术咨询、技术服务、软件开发、技

  术培训;电力系统自动化工程承接;自营和代理各类商品及技术的及出口业务(国

  家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  股权结构:公司持有其 62.5%的股权,易科电子持有其 19.5%的股权,吴敏

  等 8 位自然人持有其 18%的股权。

  截至 2014 年 12 月 31 日,康尼科技经审计的经营数据如下:总资产为

  19,866.08 万元,净资产为 4,424.23 万元,2014 年度实现营业收入 18,681.14

  万元、净利润 691.90 万元,资产负债率 77.73%。

  2、南京康尼精密机械有限公司

  成立时间:2015 年 01 月 30 日

  注册号:320192000024628

  法定代表人:高文明

  注册资本:4000 万元整

  住所:南京经济技术开发区兴建路 1 号

  经营范围:精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、

  电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进

  出口业务(国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项

  。

  目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:本公司持有其 55.20%的股权,张兆祥等 13 名自然人持有其 44.80%

  的股权。

  南京康尼精密机械有限公司系公司为抓住我国精密数控机床、精密锻造等

  高端制造行业的发展机遇,进一步扩展公司业务领域,推动新业务的布局和发展

  而新成立的控股子公司,暂无相关经营数据。

  3、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

  成立时间:2015 年 02 月 26 日

  注册号:320192000025305

  法定代表人:徐官南

  注册资本:3000 万元整

  住所:南京经济技术开发区恒竞 11 号

  经营范围:汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技

  术服务、技术培训;汽车软件开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关

  部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:本公司持有其 55%的股权,象山易科通用电子有限公司持有其

  17.16%的股权,吴敏等 10 位自然人持有其 27.84%的股权。

  南京康尼新能源汽车零部件有限公司系公司在经过前期孵化、在具备快速

  发展条件的基础上;为抓住我国新能源汽车的发展机遇,适应新能源汽车行业发

  展的体制和机制要求,充分调动和发挥管理层的积极性和主动性,进一步扩展公

  司的业务领域,推动新业务的布局和发展而新成立的控股子公司,暂无相关经营

  数据。

  4、南京康尼环网开关设备有限公司

  成立时间:2010 年 1 月 29 日

  注册号:320192000011146

  法定代表人:徐增荣

  注册资本:500 万元

  住所:南京经济技术开发区恒竞路 11 号

  经营范围:中低压环网设备、电力自动化设备的设计、制造、销售及售

  后服务;电力系统自动化工程承接、技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训;

  自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商

  品和技术除外)。

  股权结构:康尼科技持有其 51%的股权,苏州南电森源智能开关有限公

  司持有其 49%的股权。

  截至 2014 年 12 月 31 日,康尼环网经审计的经营数据如下:总资产为

  1753.50 万元,净资产为 388.47 万元,2014 年度实现营业收入 1029.38 万元、

  净利润-38.39 万元,资产负债率 77.85%。

  上述担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内

  容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

  三、董事会意见

  公司董事会认为 2015 年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相

  关法律法规及公司《章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营

  及长远发展,同意公司为控股子公司康尼科技、精密机械公司以及康尼新能源提

  供合计不超过 20000 万元的担保;同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超 1000

  万元人民币的担保。

  公司独立董事认为:公司为子公司使用银行授信提供不超过 20000 万元的

  担保及康尼科技为康尼环网提供不超过 1000 万元的担保,符合相关法律法规及

  公司《章程》的有关规定,没有损害公司及公司全体股东的利益,对此表示认可。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2014 年 12 月 31 日,公司为下属控股子公司对外担保总额为人民币

  29,250,000 元,占公司最近一期经审计净资产的 3.01%。公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十日