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大成产业:关于持有的“康尼机电”股票估值调整的公告

2015年05月21日01:49 来源:搜狐媒体平台

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康尼机电”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值

  业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管

  人协商一致,自 2015 年 5 月 20 日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“康尼机电(代码:

  603111)”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

  不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日