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南京康尼机电股份有限公司二届二十次董事会决议公告

2015年08月25日09:53 来源:上海证券报
  证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-041

  南京康尼机电股份有限公司

  二届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

   南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2015年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2015年8月20日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯的表决方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

  一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号2015-043)。

  表决结果:表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-042

  南京康尼机电股份有限公司

  二届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2015年8月24日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年8月20日以邮件、电话等形式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张金雄先生主持。

  一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号2015-043)。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  南京康尼机电股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-043

  南京康尼机电股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金实际

  存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[689]号)核准,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7230万股,发行价格为每股6.89元。截止2014年7月28日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股,募集资金总额498,147,000.00元,扣除承销费33,824,181.30元、保荐费3,000,000.00元、审计费5,500,000.00元、律师费2,000,000.00元、信息披露费3,420,000.00元及其他发行费用861,246.30元后,实际募集资金净额为人民币449,541,572.40元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。

  2015年1至6月,本公司募集资金累计直接投入募投项目29,902,181.63元,以暂时闲置募集资金300,000,000.00元投资银行理财产品。截至2015年6月30日,募集资金支出总额为80,160,256.14元,尚未使用的金额为371,891,459.34元(包含利息收入、扣减手续费及投资理财产品募集资金)。

  截止2015年06月30日,本公司募集资金结存情况如下表:

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定,结合本公司实际情况,制定了《南京康尼机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2013年3月17日经本公司2012年度股东大会审议通过。

  根据相关规定,本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行于2014年7月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了三个募集资金专户。此外,负责募投项目“轨道交通门控装置项目”建设的本公司全资子公司南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子”)与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行于2014年10月28日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由康尼电子在中信银行股份有限公司南京分行开设了一个募集资金专户,公司通过中信银行股份有限公司南京分行以委托贷款的方式分批次向康尼电子提供总额不超过7,700.00万元的贷款,用于实施募投项目,首批委托贷款1,000.00万元。

  本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

  三、募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表详见本公告附件。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  1、轨道交通门系统及内饰产品扩建项目、轨道交通门控装置项目截至期末尚处于初始投资建设阶段,尚未实现相关效益;

  2、技术中心项目系技术中心的厂房及设备建设,其未来运行费用全部来自销售收入中提取的研发费用,其效益包含在本公司的整体收益中。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2014年11月16日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。大信会计师事务(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核,并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2014]第23-00065号)。

  (四)以前年度募集资金使用情况

  2014年度,募集资金支出总额50,258,074.51元,其中:1、募投项目直接投入金额合计9,459,552.99元;2、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金40,798,521.52元。截止2014年12月31日,本公司募集资金账户余额为400,016,871.40元(含利息收入及扣减手续费),均为活期存款。上述资金使用情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙人)验证,并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2015]第23-00006号)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况

  五、使用闲置募集资金投资产品情况

  截止2015年06月30日,公司使用闲置募集资金30000万元投资产品。

  2014年11月16日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用不超过3亿元(含3亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品为安全性高、流动性好的短期(不超过一年)保本型银行理财产品、结构性存款或国债产品。该议案自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。2015年1月7日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年06月30日,本公司使用闲置募集资金300,000,000.00元购买银行保本型理财产品及结构性存款,已实现1,411,876.70元理财收益。暂时闲置募集资金理财已到期情况见表1-1,未到期募集资金理财情况见表1-2。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  特此公告。

  附表1-1:已到期暂时闲置募集资金理财情况表

  附表1-2:未到期暂时闲置募集资金理财情况表

  附表2:募集资金使用情况表

  南京康尼机电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  附表1-1:

  已到期暂时闲置募集资金理财情况表

  附表1-2:

  未到期暂时闲置募集资金理财情况表

  附表2:

  募集资金使用情况表

  单位:万元