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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

2015年08月08日01:50 来源:上海证券报
  股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-045号

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)曾于2015年5月8日发布《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》(临2015-029号),公司近日与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。该结构性存款已于2015年8月5日到期,现已收回,实际年化收益率4.00%,获得理财收益人民币1,009,444.44元。

  根据第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理在不超过30,000万元的额度内,资金可以滚动使用。根据上述决议,为提高募集资金使用效率,近日公司使用上述已收回的10,000万元闲置募集资金继续购买民生银行结构性存款产品,现将有关情况公告如下:

  一、购买兴业银行结构性存款产品的主要内容

  (一)产品基本情况

  1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

  2、产品类型:人民币保本浮动收益型

  3、挂钩标的:USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)

  4、购买金额:人民币10,000万元

  5、产品起息日:2015年8月6日

  6、产品到期日:2016年2月5日

  7、产品收益计算期限:183天

  8、产品预期年化收益率:3%

  9、收益支付:产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益,采用到期支付产品收益的方式

  10、资金来源:公司闲置募集资金

  11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

  (二)主要风险揭示

  1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,公司可能无法获取预期收益;

  2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回;

  3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

  二、风险控制措施

  1、本次购买的结构性存款10,000万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

  2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司严格按照募集资金管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、累计使用募集资金进行现金管理的金额

  公司截至目前用于现金管理的闲置募集资金余额合计30,000万元(含本次购买的10,000万元)。

  五、备查文件

  公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》(CMBC-HT-467(2012))

  特此公告。

  重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

  二〇一五年八月八日