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“债转股”强撩大盘失败,明天还能接着买么?

2016年10月13日22:24 来源:股海听潮

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  今天指数其实继续墨迹,不能算已经脱离阴跌范畴。债转股概念表现比较突出,今日重点讲一下该概念。

“债转股”连续暴涨难度大

  简单谈几点对于债转股的想法。

  1

  债转股概念,内部可以分成两种逻辑。一是搞债转股平台的金融相关公司,二是被债转股的落后产能。

  今天债转股能够起来,主要原因并非外部刺激,而仍然在内因。杭钢股份秒板+海德竟然继续连板+一重竟然能板,合起来对市场预期形成较大刺激。

  杭钢和一重都属于“被债转股的落后产能”,因此今日市场热点扩散的维度主要是落后产能,而不是“搞债转股的平台公司”。

  所以我们看到,多元金融跟风不强,抚顺特钢华菱钢铁锡业股份、一拖秦川机床闽东电力杭齿前进,反而跟风比较强。

  2

  再度强调,所有人应当把债转股看成是“关乎国民经济命运的、大规模的”改革项目,千万别鼠目寸光,只把债转股看成一个股市里的概念。

  所以,债转股有机会带大盘冲3600点(注意是有机会,不是肯定会)。

  如果集体情绪落脚点能够放在“被债转股的落后产能”,能够做到“看随便哪个亏成狗的国企都像要债转股的”,那么则意味着债转股在往宏观逻辑上做,则大盘可能因此出现强势上攻。

  这话不夸张。郭德纲段子里,缉毒队长看谁都像吸毒的。同理,你让卖方宏观策略研究给你推国企改的股票,他们看随便哪个国企股,都觉得要国企改。主观投射往往形成投资者向客观市场靠拢时的阻力。

  如果集体情绪选择“鼠目寸光”,仅把债转股看成一个概念,那么炒炒海德股份、陕国投A天津普林,可能就结束了。大盘也不会因此受到趋势性影响。

  3

  注意发改委对于债转股事件的最新描述:

  发改委13日召开新闻发布会表示,这次是市场化、法治化债转股,因而政府不预先设定债转股的具体规模和数量目标。

  不设目标,不强迫银行接热翔(上次债转股是强迫银行系统接热翔)。目前社会资本整体严重风险厌恶(扎堆买房、举牌蓝筹股,都是风险厌恶导致恐慌的体现),没有政府信用做担保,谁会“市场化的”去接盘呢?

  所以接下来还是注意观察,这次会不会强烈鼓励股民来接热翔。如果要重新启用股市,先得给点鼓励发展的“输血”政策,要不放宽期指、适度放宽金融监管?

  4

  回归短线行情。

  大盘短线能不能冲过3080然后看3140前高,其实只取决于一点:增量资金愿不愿意进来炒一波。

  债转股是个好的“劝人进场”的理由,今天试图挑起增量进场。但市场整体情绪仍然不亢奋,有人选择做创板回补,有人干脆直接捅刀。

  为什么市场不相信债转股逻辑?大兵哥简单谈三点原因:

  第一,不具备天时。券商午盘拉抬的时点很不幸与之前“哔哔队14:20打铃上班、14:35准时下班”的规律重合,从而成功唤起游资之前被券商搅屎棍坑害的惨痛记忆。

  第二,不具备地利。市场在熔断后,始终对于政策面利好不敏感、甚至很反感,所以之前也强调,市场对政策面消息无法形成正反馈机制。

  第三,不具备人和。今年行情实在太惨,机构和大量游资私募实际上已放弃年底所谓的“收官排名行情”,所以谁没事在10月中旬猛补货呢?

  因此总的来说,今日债转股概念试图撩起大盘的反弹行情,但失败,除非消息面“意料之外地”出现重磅进展(比如上证50里大量标的都宣布要债转股了),否则短线接下来(金融工作会议之前)债转股概念难度只会更大。

周五策略:继续等待市场情绪凝聚点出现

  债转股强撩大盘失败,因此策略上,继续维持原判即可:

  若接下来没有强势外部因素(消息、政策等)刺激,叠加六中全会市场“维稳心态”即将来领,市场有可能会陷入类似于8月底-9月初的清淡阴跌or横盘中。

  明天早盘注意观察:

  明天多头目标还是3080点。

  若大盘明日继续低开弱势震荡,且成交量在早盘继续萎靡,且没有外因刺激市场对某个能够扛旗的概念产生一致性预期,那么大兵哥本人会直接回归闲牌模式,并把隔夜仓位降至4成左右。

  若有某个扛旗板块出现,有带大盘挑战3080缺口的趋势,大兵哥则继续维持6成仓左右,并适度配置这个扛旗板块主线里的内容。

  大兵哥本人风控底线维持在3020跳空缺口,大兵哥本人参考减仓位维持在3054位置。

  对于标的,市场人士补充:“债转股”方面:锡业股份抚顺特钢天津普林

  闲牌方面:恒泰艾普国际医学京汉股份长江投资

  PPP:盈峰环境阳普医疗

  最后补充一点,怎么看待太保的缩量回调?

  部分仍在参与市场炒作的资金,想法应该和大兵哥类似,即,我不知道什么概念带大盘突破,所以我要真金白银进去试盘,争取主动权。

  盈亏同源,这样的过程我们叫“摸牌”。

  所以当债转股出现“成牌”的苗头时,其他概念被放弃也属必然。

  本文观点仅供参考。

  股海听潮:guhaitingchao1

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