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诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票金运激光估值调整的公告

2015年12月16日02:09 来源:上海证券报
  诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安保本混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的金运激光(股票代码:300220)于2015年12月10日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年12月15日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

  自金运激光复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一五年十二月十六日

  诺安基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告

  根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的基金销售代理协议,自2015年12月16日起,本公司新增利得基金为代销机构。具体适用基金:

  自2015年12月16日起,投资者可在利得基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

  本公司将同时在利得基金开通指定基金的定投业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下:

  1、基金定投业务

  自2015年12月16日起,投资者可在利得基金的营业网点办理本公司上述基金的定投业务。

  基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

  目前,投资者在利得基金申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币100元(含)。

  2、费率优惠活动

  自2015年12月16日起,投资者通过利得基金申购(含定投申购)本公司上述基金,申购(含定投申购)费率不设折扣限制(只限前端收费模式),具体折扣费率以利得基金活动为准,敬请投资者留意利得基金的有关公告。各基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购(含定投申购)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

  优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

  重要提示:

  1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申购及定投业务的手续费。

  2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

  3、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金暂未开放日常申购、赎回、转换及定投等相关业务,具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

  5、本公告的解释权归本公司所有。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  1. 上海利得基金销售有限公司

  客户服务电话:400-067-6266

  网址:www.leadfund.com.cn

  2.诺安基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-8998

  网址:www.lionfund.com.cn

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一五年十二月十六日

  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加利得基金网费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年12月16日起,本公司旗下部分基金参加利得基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过利得基金申购(认购、定投)本公司在利得基金代销的基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司管理的且在利得基金代销的非零申购(认购、定投)费率开放式基金。

  三、费率优惠活动

  (1)费率优惠内容

  自2015年12月16日起,投资者通过利得基金申购(认购、定投)本公司旗下基金,申购(认购、定投)费率不设折扣限制(只限前端收费模式),具体折扣费率以利得基金活动为准,敬请投资者留意利得基金的有关公告。各基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购(认购、定投)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

  如本公司新增通过利得基金销售的基金,则自该基金在利得基金开放申购(认购、定投)业务之日起,将同时参与利得基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以利得基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

  (2)费率优惠期限

  以利得基金官方网站所示公告为准。

  四、重要提示

  (1)本优惠活动仅适用于本公司产品在利得基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及定投手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  (2)费率优惠活动的解释权归利得基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意利得基金的有关公告。

  (3)费率优惠活动期间,业务办理的开始时间和结束时间以及业务办理的相关规则及流程以利得基金的安排和规定为准。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  (4)各基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-8998

  网址:www.lionfund.com.cn

  2、上海利得基金销售有限公司

  客户服务电话:400-067-6266

  网站:www.leadfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○一五年十二月十六日