新闻>正文

热点多变持续性差 一线游资闪电突击

2017年08月26日10:11 来源:搜狐媒体平台

  本周前四天的大盘走势平淡无奇,创业板方面更是陷入调整,导致两市整体的行情并不理想。但周五沪指高开后一路震荡走高,在银行、保险、券商三大金融板块与煤炭、有色、钢铁三大周期板块的带领下,收盘时大涨1.83%,创出今年以来最大单日涨幅,突破3300点的同时刷新了去年初2638.30点以来新高。在本周先抑后扬的市场环境下,以次新股为代表的题材股获得了以一线活跃游资为主的市场主力的大力炒作,环保、混改、雄安、稀土永磁等概念股也轮番上台,但明显热点持续性较差,板块内部分化也十分严重。游资对现阶段行情也十分谨慎,多是采取轻量而分散的策略,以免陷入被动的局面。

  一、游资大肆炒作次新股

  表一、本周主力净买入最大十股

  证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 601619 嘉泽新能 14521.91 32249.38 -17727.47 300676 华大基因 13837.77 28291.86 -14454.14 300422 博世科 13333.46 28738.51 -15405.08 600252 中恒集团 11245.83 23287.27 -12041.44 002600 江粉磁材 9217.92 21088.94 -11871.02 000852 石化机械 6787.15 10665.28 -3878.13 002847 盐津铺子 6284.89 8127.14 -1842.25 601858 中国科传 5946.33 10039.11 -4092.78 002882 金龙羽 5554.14 15774.17 -10220.03 002125 湘潭电化 5374.31 7481.7 -2107.38

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月21日至08月25日

  从监测到的数据上看,本周异动股数为115只,主力资金本周买入金额为91.91亿元,卖出金额为94.14亿元,合计卖出净额为2.24亿元。与上周相比,买入和卖出金额均缩小,主力资金的活跃程度明显有所下降。

  从表一主力买入净额前十的个股来看,主力做多力量明显衰弱,只有4只个股的主力买入净额过亿,其中,位居榜首的嘉泽新能的主力买入净额也仅有1.45亿元,同为次新股的华大基因也获得主力吸筹1.38亿元。

  周五次新股涨停潮疯狂来袭,剔除尚未破板的,共有31只次新股涨停。从本周A股市场表现看,涨幅居前的大多为近一年上市的次新股。近期次新股的火爆行情由龙头中科信息带头,即使后来该股被临停也没有改变主力对次新的热捧局面,澄天伟业纵横通信两只个股本周五个交易日均涨停,成为最牛次新股。而本周主力抢筹最多的嘉泽新能也有将近30%的涨幅。

  具体来看,嘉泽新能股价大涨的背后是以老牌游资浙商证券绍兴解放北路营业部为首的众多游资集体抢筹的结果。除了浙商证券绍兴解放北路营业部买入了近9000万元之外,华泰证券湖南分公司、万和证券成都蜀汉路营业部等尾随的营业部游资买入金额均不大,仅仅买入了2000多万元,更有不少营业部的买入净额只有1000多万元。

  二、强势中小创被趁机出货

  表二、本周主力净卖出最大十股

  证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 002242 九阳股份 -36055.45 11036.93 -47092.38 002128 露天煤业 -25419.54 17559.11 -42978.65 002452 长高集团 -11073.28 5237.56 -16310.85 002396 星网锐捷 -10256.95 8891.54 -19148.49 600125 铁龙物流 -10099.33 8838.76 -18938.09 600755 厦门国贸 -9852.79 9477.9 -19330.69 002174 游族网络 -9425.87 11267.21 -20693.07 600295 鄂尔多斯 -8803.92 19750.85 -28554.77 002246 北化股份 -8746.18 11845.99 -20592.16 600609 金杯汽车 -8317.53 12071.46 -20388.99

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月21日至08月25日

  与上周相比,本周主力资金的活跃程度明显有所下降,买卖金额均出现大幅缩水,这主要是前四天略微偏空的震荡行情所导致的。总体来看,本周前期指数行情较为沉闷,但部分题材如次新、环保、混改、雄安、稀土永磁等均获得主力的轮番炒作,但热点持续性较差,板块内部分化也十分严重。

  从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力主要的出货对象为近期涨幅巨大的中小创股票,而主力的出货规模跟此前集体抛售周期股时相比也小了许多。

  作为养老金概念股之一的九阳股份备受市场的关注,也因为养老金现身的消息导致股价在众多跟风的资金推动下暴涨。8月18日晚间,九阳股份发布2017年半年报,基本养老保险基金八零二组合已成为九阳股份的第10大流通股东,这也是养老金入市的首个明证。8月21日,九阳股份不出意料地强势涨停。当天,光大证券宁波解放南路营业部就借机出货超过3亿元,机构投资者出货超过9000万元,22日,该股股价就冲高回落,不复强势。

  另一只遭主力大力砸盘的个股则是露天煤业,周五随着煤炭股全线大涨,露天煤业午盘也直线拉升至涨停。不过,游资却趁股价大涨时疯狂甩货。根据交易数据显示,海通证券许昌建设路营业部周五一口气卖出了2.08亿元;紧接其后,长江证券武汉武珞路营业部也卖出了1.41亿元,剩余三大游资的卖出金额则相对较小。

  三、老牌游资集体出动

  表三、本周买入净额前十营业部

  交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 国泰君安成都北一环路营业部 17988.12 25223.95 -7235.84 中信证券(山东)淄博分公司 15337.11 16992.86 -1655.75 光大证券佛山季华六路营业部 15269.13 21149.93 -5880.82 浙商证券绍兴解放北路营业部 13076.98 13265.51 -188.53 华鑫证券宁波沧海路营业部 11098.17 11716.03 -617.86 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 11001.49 11027.11 -25.62 中信证券上海溧阳路营业部 7497.31 7799.23 -301.91 中信证券上海古北路营业部 7296.29 7771.84 -475.55 中泰证券深圳欢乐海岸营业部 7261.4 7271.06 -9.66 银河证券北京阜成路营业部 7066.51 7153.85 -87.34

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月21日至08月25日

  本周以次新为代表的部分题材股获得主力的追捧,而从监测到的数据可以看出,近期的次新股行情是众多游资集体推动的结果。由于本次遭热捧的次新股均是上市时间不久,估值相对较低的个股,所以游资的资金压力并不大,往往多只游资均是出动轻量级的资金就能达到很好的上攻效果。这也反映出现阶段游资对行情的谨慎,所以采取轻量而分散的策略,进可攻,退可守。

  在这样纠结的心情下,敢于大胆出手的基本都以一线的活跃游资为主。国泰君安成都北一环路营业部、光大证券佛山季华六路营业部、浙商证券绍兴解放北路营业部、中信证券上海溧阳路营业部、中信证券上海古北路营业部等等老江湖集体出动,几乎所有吸筹前列的营业部都是以短线操作闻名于市场的营业部游资。

  本周登顶的国泰君安成都北一环路营业部的吸筹金额也仅有近1.8亿元,而且一口气介入了13只个股的交易,主要吸筹的个股有石化机械九阳股份东土科技中矿资源,买入净额分别为4048.8万元、3277.99万元、3126.43万元和2762.4万元。

  四、机构资金撤离规模仍然较高

  表四、本周卖出净额前十营业部

  交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 光大证券宁波解放南路营业部 -23866.58 9330.59 -33197.17 海通证券许昌建设路营业部 -20780.08 9.09 -20789.17 长江证券武汉武珞路营业部 -13832.91 376.95 -14209.86 广发证券佛山汾江中路营业部 -12133.42 26.23 -12159.65 国金证券沈阳北陵大街营业部 -11946.16 41.72 -11987.88 广州证券广州增城新塘营业部 -11249.14 14.63 -11263.77 国泰君安郑州黄河路营业部 -7920.5 1572.83 -9493.34 长江证券深圳红荔路营业部 -7546.32 17.85 -7564.17 国金证券北京长椿街营业部 -7369.73 0 -7369.73 南京证券广州体育西路营业部 -7140.7 23.16 -7163.86

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2017年08月21日至08月25日

  从表四的数据可以看出,营业部游资的抛售力度比起上周有所减弱,只有6只个股的主力卖出净额过亿元。而在上周,上榜的10家营业部卖出净额都过亿元,如果算上未上榜的营业部,巨量做空的营业部还要增加。两者查对比,本周游资的做多力量明显增强。在本周卖出营业部中,主力卖出净额前列的光大证券宁波解放南路营业部、海通证券许昌建设路营业部和长江证券武汉武珞路营业部就是九阳股份露天煤业的主要出逃游资。值得一提的是,长江证券武汉武珞路营业部已经连续两周出逃净额居前,上周该营业部也是主要抛售露天煤业

  本周机构资金虽然仍呈流出态势,但规模明显有所减小。本周机构投资者买入金额为6.64亿元,卖出金额为13.36亿元,合计净流出额达6.72亿元,而上周机构资金的净流出额为12.50亿元。是不是机构做空的力量大减呢?恐怕也不完全是,因为本周市场活跃的主力资金也大大减少,机构资金离场的现象始终没有得到明显的好转。

  来源:财富动力网