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银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的海康威视、亿帆鑫富、东华软件、光明乳业、农发种业、综艺股份、永泰能源、丹甫股份、老板电器、海利得估值方法调整的公告

2015年07月11日07:17 来源:中国证券网·上海证券报
  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月10日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票海康威视(代码002415) 、亿帆鑫富(代码002019) 东华软件(代码002065) 、光明乳业(代码600597)、农发种业(代码600313)、综艺股份(代码600770) 、永泰能源(代码600157) 、丹甫股份(代码002366) 、老板电器(代码002508)、海利得(代码002206)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015年7月11日来源上海证券报)