新闻>正文

信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金所持华英农业股票估值调整的提示性公告

2015年03月27日10:06 来源:中国证券网·上海证券报
  根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决 定自2015年3月25日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银消费优选股票型证券投资基金所持有的华英农业(股票代码:002321)进行估值。该调整对信达澳银消费优选股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.39%。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  2015年3月27日

  信达澳银基金管理有限公司

  关于增加联泰资产为代销机构、开通转换业务、参加基金

  申购费率优惠活动的公告

  信达澳银基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海联泰资产管理有限公司(以下简称“联泰资产”)协商一致,决定于2015年3月31日起增加联泰资产为本公司代销机构,代销信达澳银稳定增利债券基金之信达利A(基金代码166106)、信达澳银领先增长股票型证券投资基金(基金代码610001)、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码610002)、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(基金代码:A类610003,B类610103)、信达澳银中小盘股票型证券投资基金(基金代码610004)、信达澳银红利回报股票型证券投资基金(基金代码:610005)、信达澳银产业升级股票型证券投资基金(基金代码:610006)、信达澳银消费优选股票型证券投资基金(基金代码:610007)、信达澳银信用债债券型证券投资基金(基金代码:A类610008,C类610108)、信达澳银慧管家货币市场基金(基金代码:A类000681,C类000682,E类000683)、信达澳银转型创新股票型证券投资基金(基金代码: 001105),同时参加联泰资产在线基金交易平台和销售网点申购费率优惠活动。

  现将基金申购费率优惠活动有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  适用于通过联泰资产基金销售网点和在线基金交易平台办理本公司指定基金的开户、申购、赎回等业务的投资者。业务申请办理时间为指定基金开放日的开放时间。

  二、费率优惠方案

  投资者通过联泰资产网上交易系统申购投资本公司上述开放式基金,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按原招募说明书中费率执行,不再享有费率折扣。

  三、基金原申购费率说明

  本公司各基金原申购费率详见各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

  四、业务咨询

  (1)信达澳银基金管理有限公司

  客户服务电话:4008888118/0755-83160160

  网址:www.fscinda.com

  (2)上海联泰资产管理有限公司

  客户服务电话: 4000466788

  网址:www. 66money.com

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  二〇一五年三月二十七日

  信达澳银基金管理有限公司

  关于旗下基金所持交易所固定

  收益品种实施新估值标准的公告

  为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“新估值标准”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,我公司决定自2015年3月26日起对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(新估值标准另有规定的除外)统一实施新估值标准,即采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  2015年3月27日来源上海证券报)
点击进入【股友会】参与讨论